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证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-083 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息手艺股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证公告内容真确、准确和圆善，并对公告中的无理记 载、误导性叙述梗概紧要遗漏承担包袱。 十分教导： 登公司”）核准的价钱为准。 债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前废除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 将被强制赎回，因现在“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，十分提醒各 位握有东说念主庄重在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者庄重风 险。 山东新北洋信息手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定 愚弄“新北转债”的提前赎回职权。现将规划事项公告如下： 一、赎回情况综合 （一）“新北转债”基本情况 经中国证券监督科罚委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息手艺 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公树立行了 877 万张可退换公司债券，每张面值 经深交所“深证上2019 857 号”文答允，公司 87,700.00 万元可退换公司债券于 “128083”。 刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行的规划国法，本次刊行的可退换公司债券 自 2020 年 6 月 18 日起可退换为公司股份，运转转股价为 11.90 元/股。 司公树立行可退换公司债券召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行 的规划国法，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由蓝本的 11.90 元/股治疗为 司公树立行可退换公司债券召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行 的规划国法，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由蓝本的 11.70 元/股治疗为 洋信息手艺股份有限公司公树立行可退换公司债券召募阐发书》干系条件国法，新北转 债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由蓝本的 11.45 元/股治疗为 11.51 元/股。 修正可退换公司债券转股价钱的议案》，凭据《山东新北洋信息手艺股份有限公司公树立 行可退换公司债券召募阐发书》干系条件国法，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月 司公树立行可退换公司债券召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行 的规划国法，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.85 元/股治疗为 司公树立行可退换公司债券召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行 的规划国法，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.65 元/股治疗为 信息手艺股份有限公司公树立行可退换公司债券召募阐发书》干系条件国法，新北转债 的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由蓝本的 6.50 元/股治疗为 6.49 元/股。 司公树立行可退换公司债券召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行 的规划国法，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由蓝本的 6.49 元/股治疗为 修正可退换公司债券转股价钱的议案》，凭据《山东新北洋信息手艺股份有限公司公树立 行可退换公司债券召募阐发书》干系条件国法，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2 日起由蓝本的 6.34 元/股治疗为 5.40 元/股。 （二）“新北转债”触发赎回情形 自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已知足运动三十个交游日 中，至少有十五个交游日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/ 股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。 （三）“新北转债”有条件赎回条件 凭据规划国法和《山东新北洋信息手艺股份有限公司公树立行可退换公司债券召募 阐发书》国法，“新北转债”的有条件赎回条件如下： 转股期内，当下述两种情形的狂放一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可退换公司债券： ①在转股期内，如若公司股票在运动三十个交游日内至少有十五个交游日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。 当期应计利息的想象公式为：IA＝B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的可退换公司债券票面总金额； i：指可退换公司债券曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头 不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交游日按治疗 前的转股价钱和收盘价想象，在治疗后的交游日按治疗后的转股价钱和收盘价想象。 二、赎回本质安排 （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据 凭据召募阐发书中对于有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含 息税）。具体想象姿色如下： 当期应计利息的想象公式为：IA＝B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的可退换公司债券票面总金额； i：指可退换公司债券曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 27 日）止的内容日期天数为 15 天（算头不算尾） 。 当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。 赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。 扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司别离握有东说念主的利息所得税进行 代扣代缴。 （二）赎回对象 划定赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的扫数“新北转债”握有东说念主。 （三）赎回才调实时刻安排 本次赎回的干系事项。 （2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将 在深交所摘牌。 月 6 日为赎回款到达“新北转债”握有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债 托管券商径直划入“新北转债”握有东说念主的资金账户。 裸露媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。 （四）其他事宜 规划部门：公司董事会办公室 规划电话：0631-5675777 规划传真：0631-5680499 三、公司第一大推动过甚一致活动东说念主、握股 5%以上的推动过甚一致活动东说念主、董事、 监事、高档 科罚东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交游“新北转债”的情况。 经公司自查，公司第一大推动过甚一致活动东说念主、握股 5%以上的推动过甚一致活动 东说念主、公司董事、监事、高档科罚东说念主员在本次“新北转债”赎回条件知足前六个月内，不存在 交游 “新北转债”的情况。 四、其他需要阐发的事项 本次可退换公司债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的想象姿色为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可退换公司债券握有东说念主肯求转股的可转 换公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。 可退换公司债券握有东说念主肯求退换成的股份须是整数股。本次可退换公司债券握有东说念主 经肯求转股后，对所剩可退换公司债券不及退换为一股股票的余额，公司将按照深圳证 券交游所等部门的规划国法，在可退换公司债券握有东说念主转股后的 5 个交游日内以现款兑 付该部分可退换公司债券的票面金额以及利息。 五、备查文献 债”的核查主见； 提前赎回的法律主见书。 特此公告。 山东新北洋信息手艺股份有限公司董事会
