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对于中加优选中高品级债券型证券投资基金养息托管费率并修             改基金合同及托管条约的公告   为更好地闲适投资者的投资答理需求，景仰基金份额抓有东谈主的利益，把柄《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作科罚主见》、《开 放式证券投资基金销售用度科罚章程》等法律法例的章程和《中加优选中高品级 债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加优选中 高品级债券型证券投资基金招募讲明书》（以下简称“招募讲明书”）的策划约 定，中加基金科罚有限公司（以下简称“本公司”或“基金科罚东谈主”）经与基金 托管东谈主中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年12月20日起，对旗下 中加优选中高品级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）养息基金托管费 率，并相应调动关连法律文献的策划内容。具体养息决议如下：   一、养息托管费率：   本基金的基金托管费年费率由0.10%养息为0.05%。   二、《基金合同》及《托管条约》的调动内容   为确保本基金养息托管费率顺应法律、法例和《基金合同》的章程，本公司 把柄与基金托管东谈主协商一致的后果，对《基金合同》及《中加优选中高品级债券 型证券投资基金托管条约》（以下简称“《托管条约》”）的关连内容进行了修 订，并把柄法律法例更新、基金科罚东谈主信息更新、基金托管东谈主信息更新等调动了 《基金合同》、《托管条约》关连内容。本次《基金合同》及《托管条约》调动 的内容属于《基金合同》及《托管条约》章程的基金科罚东谈主与基金托管东谈主协商一 致后不错修改的事项。《基金合同》及《托管条约》的具体调动内容如下：   （一）《基金合同》的调动内容 章节            修改前                     修改后 全文    指定媒介、指定网站、指定报刊          章程媒介、章程网站、章程报刊       一、缔结本基金合同的方针、依据和原则      一、缔结本基金合同的方针、依据和原则       共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、   和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、 第一部       《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以      《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下 分序论       下简称“《基金法》”)、《公开召募证      简称“《基金法》”)、《公开召募证券投       券投资基金运作科罚主见》(以下简称       资基金运作科罚主见》(以下简称“《运作       “《运作主见》”)、《证券投资基金销      主见》”)、《公开召募证券投资基金销售        售科罚主见》(以下简称“《销售主见》”)、           机构监督科罚主见》(以下简称“《销售办        《公开召募证券投资基金信息袒露科罚               法》”)、《公开召募证券投资基金信息披        主见》(以下简称“《信息袒露主见》”)、            露科罚主见》(以下简称“《信息袒露办        《公开召募洞开式证券投资基金流动性               法》”)、《公开召募洞开式证券投资基金        风险科罚章程》（以下简称“《流动性风              流动性风险科罚章程》（以下简称“《流动        险科罚章程》”）和其他策划法律法例。              性风险科罚章程》”）和其他策划法律法例。        ……                              ……        七、本基金合同商定的基金居品长途概        要编制、袒露与更新要求，自《信息披               （删除原第七条后，后续的条目序号相应调        露主见》实施之日起一年后运行践诺。               整）        年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施的      8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公        《证券投资基金销售科罚主见》及颁布机              开召募证券投资基金销售机构监督科罚办        关对其常常作念出的调动                      法》及颁布机关对其常常作念出的调动        施的《公开召募证券投资基金信息袒露管              并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修        理主见》及颁布机关对其常常作念出的调动              改部分证券期货法例的决定》修正的《公开        ……                              召募证券投资基金信息袒露科罚主见》及颁        行和/或中国银行保障监督科罚委员会               ……        ……                              15、银行业监督科罚机构：指中国东谈主民银行        境外机构投资者境内证券投资科罚办                ……        法》及关连法律法法例程不错投资于在               19、及格境外投资者：指顺应《及格境外机        中国境内照章召募的证券投资基金的中               构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者境 第二部    国境外的机构投资者                       内证券期货投资科罚主见》及关连法律法例 分 释义   20、东谈主民币及格境外机构投资者：指按              章程，不错使用来自境外的资金投资于在中        照《东谈主民币及格境外机构投资者境内证               国境内照章召募的证券投资基金的中国境        券投资试点主见》及关连法律法法例程，              外的机构投资者，包括及格境外机构投资者        利用来自境外的东谈主民币资金进行境内证               和东谈主民币及格境外机构投资者        券投资的境外法东谈主                        20、投资东谈主、投资者：指个东谈主投资者、机构        构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币              国证监会允许购买证券投资基金的其他投        及格境外机构投资者以及法律法例或中               资东谈主的合称        国证监会允许购买证券投资基金的其他               ……        投资东谈主的合称                          51、章程媒介：指顺应中国证监会章程条件        ……                              的用以进行信息袒露的宇宙性报刊及《信息        进行信息袒露的宇宙性报刊及指定互联               理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基        网网站（包括基金科罚东谈主网站、基金托管              金电子袒露网站）等媒介        东谈主网站、中国证监会基金电子袒露网站）        等媒介                             （删除原第 20 项后，后续的条目序号相应                                        养息）        一、基金份额的发售时分、发售面孔、发    一、基金份额的发售时分、发售面孔、发售        售对象                   对象 第四部    3、发售对象                3、发售对象 分 基金   顺应法律法法例程的可投资于证券投资     顺应法律法法例程的可投资于证券投资基 份额的    基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境    金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投  发售    外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投     资者以及法律法例或中国证监会允许购买        资者以及法律法例或中国证监会允许购     证券投资基金的其他投资东谈主。        买证券投资基金的其他投资东谈主。        一、基金科罚东谈主               一、基金科罚东谈主        （一）基金科罚东谈主简况            （一）基金科罚东谈主简况        法定代表东谈主：夏英              法定代表东谈主：夏远洋        ……                    ……        （二）基金科罚东谈主的职权与义务        （二）基金科罚东谈主的职权与义务        他策划章程，基金科罚东谈主的义务包括但不    策划章程，基金科罚东谈主的义务包括但不限        限于：                   于：        （16）按章程保存基金财产科罚业务活    （16）按章程保存基金财产科罚业务活动的 第七部    动的司帐账册、报表、纪录和其他关连资    司帐账册、报表、纪录和其他关连长途不低 分 基金   料 15 年以上；             于法律法法例程的期限； 合同当    ……                    …… 事东谈主及    二、基金托管东谈主 职权义    （一）基金托管东谈主简况            二、基金托管东谈主   务    法定代表东谈主：陈四清             （一）基金托管东谈主简况        ……                    法定代表东谈主：廖林        （二）基金托管东谈主的职权与义务        ……        他策划章程，基金托管东谈主的义务包括但不    2、把柄《基金法》、《运作主见》偏激他        限于：                   策划章程，基金托管东谈主的义务包括但不限        （11）保存基金托管业务活动的纪录、账   于：        册、报表和其他关连长途 15 年以上；   （11）保存基金托管业务活动的纪录、账册、                              报表和其他关连长途不低于法律法法例程                              的期限；        二、基金用度计纲领领、计提尺度和支付      二、基金用度计纲领领、计提尺度和支付方        面孔                      式        本基金的托管费按前一日基金金钱净值       本基金的托管费按前一日基金金钱净值的        的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方   0.05%的年费率计提。托管费的计较要领如        法如下：                    下：        H＝E×0.10%÷畴昔天数          H＝E×0.05%÷畴昔天数 第十五        H 为逐日应计提的基金托管费          H 为逐日应计提的基金托管费 部分 基        E 为前一日的基金金钱净值           E 为前一日的基金金钱净值 金用度        基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月      基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月 与税收        末，按月支付，由基金科罚东谈主向基金托管      末，按月支付，由基金科罚东谈主向基金托管东谈主        东谈主发送基金托管费付款指示，基金托管东谈主      发送基金托管费付款指示，基金托管东谈主复核        复核后于次月首日起第 3 个使命日内从     后于次月首日起第 3 个使命日内从基金财        基金财产中一次性支取。若遇法定节假       产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日        日、休息日或弗成抗力以至无法按时支付      或弗成抗力以至无法按时支付的，顺延至最        的，顺延至最近可支付日支付。          近可支付日支付。        二、基金的年度审计               二、基金的年度审计 第十七 部分 基        托管东谈主相互落寞的具有证券、期货关连从      管东谈主相互落寞的顺应《中华东谈主民共和国证券 金的会        业经历的司帐师事务所偏激注册司帐师       法》章程的司帐师事务所偏激注册司帐师对 计与审        对本基金的年度财务报表进行审计。        本基金的年度财务报表进行审计。  计        二、信息袒露义务东谈主               二、信息袒露义务东谈主        ……                      ……        本基金信息袒露义务东谈主应当在中国证监       本基金信息袒露义务东谈主应当在中国证监会        会章程时天职，将应予袒露的基金信息通      章程时天职，将应予袒露的基金信息通过符        过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简      合中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下        称“指定报刊”）及指定互联网网站（以      简称“章程报刊”）及《信息袒露主见》规        下简称“指定网站”）等媒介袒露，并保      定的互联网网站（以下简称“章程网站”）        证基金投资者大致按照《基金合同》商定      等媒介袒露，并保证基金投资者大致按照 第十八    的时分和面孔查阅或者复制公开袒露的       《基金合同》商定的时分和面孔查阅或者复 部分 基   信息长途。                   制公开袒露的信息长途。 金的信    ……                      …… 息袒露    五、公开袒露的基金信息             五、公开袒露的基金信息        （六）基金如期禀报，包括基金年度禀报、     （六）基金如期禀报，包括基金年度禀报、        基金中期禀报和基金季度禀报           基金中期禀报和基金季度禀报        ……基金年度禀报中的财务司帐禀报应       ……基金年度禀报中的财务司帐禀报应当        当经过具有证券、期货关连业务经历的会      经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的        计师事务所审计。                司帐师事务所审计。      三、基金财产的算帐                三、基金财产的算帐      算小构成员由基金科罚东谈主、基金托管东谈主、       小构成员由基金科罚东谈主、基金托管东谈主、顺应      具有证券、期货关连业务经历的注册司帐       《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐      师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组        师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。      成。基金财产算帐小组不错聘用必要的工       基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主 第十九 作主谈主员。                      员。 部分 基 ……                       …… 金合同 六、基金财产算帐的公告               六、基金财产算帐的公告 的变更、 算帐经由中的策划要紧事项须实时公告；       算帐经由中的策划要紧事项须实时公告；基 阻隔与 基金财产算帐禀报经具有证券、期货关连        金财产算帐禀报经顺应《中华东谈主民共和国证 基金财 业务经历的司帐师事务所审计并由讼师         券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事 产的清 事务所出具法律成见书后报中国证监会         务所出具法律成见书后报中国证监会备案  算   备案并公告。……                 并公告。……      七、基金财产算帐账册及文献的保存         七、基金财产算帐账册及文献的保存      基金财产算帐账册及策划文献由基金托        基金财产算帐账册及策划文献由基金托管      管东谈主保存 15 年以上。             东谈主保存，保存期限不低于法律法法例程的期                               限。   （二）《托管条约》的调动内容 章节             修改前                    修改后 全文     指定媒介                   章程媒介        （一）基金科罚东谈主               （一）基金科罚东谈主        称号：中加基金科罚有限公司          称号：中加基金科罚有限公司        住所：北京市顺义区蔼然镇顺泽大街 65    住所：北京市顺义区蔼然镇顺泽大街 65 号        号 317 室                317 室 一、基金   法定代表东谈主：夏英               法定代表东谈主：夏远洋 托管协 议当事    （二）基金托管东谈主               （二）基金托管东谈主   东谈主    称号：中国工商银行股份有限公司        称号：中国工商银行股份有限公司        住所：北京市西城区回应门内大街 55 号   住所：北京市西城区回应门内大街 55 号        （100032）               （100032）        法定代表东谈主：陈四清              法定代表东谈主：廖林        缔结本条约的依据是《中华东谈主民共和国证 缔结本条约的依据是《中华东谈主民共和国证券 二、基金        券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 托管协        《公开召募证券投资基金运作科罚主见》 开召募证券投资基金运作科罚主见》（以下 议的依        （以下简称《运作主见》）、《证券投资 简称《运作主见》）、《公开召募证券投资 据、方针        基金销售科罚主见》（以下简称《销售办 基金销售机构监督科罚主见》 （以下简称《销 和原则        法》）、《公开召募证券投资基金信息披 售主见》）、《公开召募证券投资基金信息        露科罚主见》（以下简称《信息袒露办        袒露科罚主见》（以下简称《信息袒露办        法》）、《公开召募洞开式证券投资基金       法》）、《公开召募洞开式证券投资基金流        流动性风险科罚章程》（以下简称《流动       动性风险科罚章程》（以下简称《流动性风        性风险科罚章程》）、《证券投资基金信       险科罚章程》）、《证券投资基金信息袒露        息袒露内容与口头准则第 7 号〈托管条约     内容与口头准则第 7 号〈托管条约的内容与        的内容与口头〉》、《中加优选中高品级       口头〉》、《中加优选中高品级债券型证券        债券型证券投资基金基金合同》（以下简       投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）        称《基金合同》）偏激他策划章程。         偏激他策划章程。        （二）召募资金的考据               （二）召募资金的考据        召募期内销售机构按销售与功绩代理协        召募期内销售机构按销售与功绩代理条约        议的商定，将认购资金划入基金科罚东谈主在       的商定，将认购资金划入基金科罚东谈主在具有        具有托管经历的交易银行开设的中加基        托管经历的交易银行开设的中加基金科罚        金科罚有限公司基金认购专户。该账户由       有限公司基金认购专户。该账户由基金科罚        基金科罚东谈主开立并科罚。基金召募期满，       东谈主开立并科罚。基金召募期满，召募的基金        召募的基金份额总数、基金召募金额、基       份额总数、基金召募金额、基金份额抓有东谈主        金份额抓有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运       东谈主数顺应《基金法》、《运作主见》等策划        作主见》等策划章程后，由基金科罚东谈主聘       章程后，由基金科罚东谈主聘任顺应《中华东谈主民        请具有从事证券业务经历的司帐师事务        共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验        所进行验资，出具验资禀报。出具的验资       资，出具验资禀报。出具的验资禀报应由参        禀报应由进入验资的 2 名以上（含 2 名）   加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐        中国注册司帐师署名有用。验资完成，基       师署名有用。验资完成，基金科罚东谈主应将募        金科罚东谈主应将召募的属于本基金财产的        集的属于本基金财产的沿途资金划入基金 五、基金   沿途资金划入基金托管东谈主为基金开立的        托管东谈主为基金开立的金钱托管专户中，基金 财产保    金钱托管专户中，基金托管东谈主在收到资金       托管东谈主在收到资金当日出具证实文献。   管    当日出具证实文献。                ……        ……                       （八）与基金财产策划的要紧合同的看护        （八）与基金财产策划的要紧合同的看护       由基金科罚东谈主代表基金签署的与基金策划        由基金科罚东谈主代表基金签署的与基金有        的要紧合同的原件差别应由基金托管东谈主、基        关的要紧合同的原件差别应由基金托管        金科罚东谈主看护。除本条约另有章程外，基金        东谈主、基金科罚东谈主看护。除本条约另有章程       科罚东谈主在代表基金签署与基金策划的要紧        外，基金科罚东谈主在代表基金签署与基金有       合同期应保证基金一方抓有两份以上的正        关的要紧合同期应保证基金一方抓有两        本，以便基金科罚东谈主和基金托管东谈主至少各抓        份以上的原本，以便基金科罚东谈主和基金托       有一份原本的原件。基金科罚东谈主在合同签署        管东谈主至少各抓有一份原本的原件。基金管       后 5 个使命日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等        理东谈主在合同签署后 5 个使命日内通过专      安全面孔将合同原件投递基金托管东谈主处。合        东谈主投递、挂号邮寄等安全面孔将合同原件       同原件应存放于基金科罚东谈主和基金托管东谈主        投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基       各自文献看护部门，保存期限不低于法律法        金科罚东谈主和基金托管东谈主各自文献看护部        法例程的期限。        门 15 年以上。        （二）基金托管费的计提比例和计纲领领       （二）基金托管费的计提比例和计纲领领 十一、基   基金托管费按前一日基金金钱净值的         基金托管费按前一日基金金钱净值的 0.05% 金用度    0.10%年费率计提。              年费率计提。        在频繁情况下，基金托管费按前一日基金       在频繁情况下，基金托管费按前一日基金资        金钱净值的 0.10%年费率计提。计较要领   产净值的 0.05%年费率计提。计较要领如下：        如下：                     H＝E×0.05%÷畴昔天数        H＝E×0.10%÷畴昔天数          H 为逐日应计提的基金托管费        H 为逐日应计提的基金托管费          E 为前一日的基金金钱净值        E 为前一日的基金金钱净值        基金份额抓有东谈主名册由基金的基金登记       基金份额抓有东谈主名册由基金的基金登记机        机构把柄基金科罚东谈主的指示编制和看护，      构把柄基金科罚东谈主的指示编制和看护，看护        看护期限自基金账户销户之日起不得少       期限自 基金账户销户 之日起不得 少于 20        于 20 年。基金科罚东谈主和基金托管东谈主应按    年。基金科罚东谈主和基金托管东谈主应按照当今相        照当今关连公法差别看护基金份额抓有       关公法差别看护基金份额抓有东谈主名册。看护 十二、基        东谈主名册。看护面孔不错继承电子或文档的      面孔不错继承电子或文档的体式。看护期限 金份额        体式。看护期限为 15 年。          不低于法律法法例程的期限。 抓有东谈主        ……                      …… 名册的        基金托管东谈主以电子版体式妥善看护基金       基金托管东谈主以电子版体式妥善看护基金份  看护        份额抓有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，      额抓有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，保存        保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所    期限不低于法律法法例程的期限。基金托管        看护的基金份额抓有东谈主名册用于基金托       东谈主不得将所看护的基金份额抓有东谈主名册用        管业务除外的其他用途，并应顺服守密义      于基金托管业务除外的其他用途，并应顺服        务。                      守密义务。        （二）基金财产的算帐              （二）基金财产的算帐        算小构成员由基金科罚东谈主、基金托管东谈主、      小构成员由基金科罚东谈主、基金托管东谈主、顺应 十六、基        具有证券业务关连经历的注册司帐师、律      《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐 金托管        师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金      师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。 条约的        财产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。      基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主 变更、终        ……                      员。 止与基        （四）基金财产算帐账册及文献的保存       …… 金财产        基金财产算帐账册及策划文献由基金托       （四）基金财产算帐账册及文献的保存 的算帐        管东谈主保存 15 年以上。            基金财产算帐账册及策划文献由基金托管                                东谈主保存，保存期限不低于法律法法例程的期                                限。   三、其他需要教导的事项 及《基金合同》的章程，调低托管费率对基金份额抓有东谈主的利益无推行不利影响， 属于《基金合同》商定的无需召开基金份额抓有东谈主大会的情形，其他调动事项不 触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生变化，也对基金份额抓有东谈主的利益无 推行不利影响，亦无需召开基金份额抓有东谈主大会。 品长途撮要，并登载在章程网站，投资者欲了解详备信息请仔细阅读本基金的《基 金合同》、招募讲明书及关连法律文献。 （400-00-95526）研究策划事宜。      风险教导：基金科罚东谈主依照恪称拖累、敦厚信用、严慎勤劳的原则科罚和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在 投资前厚爱阅读本基金的《基金合同》、招募讲明书、基金居品长途撮要等文献， 并遴荐与本人风险承受才调相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者把稳投资风 险。      特此公告。                                 中加基金科罚有限公司