10月15日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0608，涨0.03%

发布日期：2024-10-28 22:22 点击次数：106

本站音尘，10月15日，兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单元净值为1.0608元，累计净值为1.1023元，较前一往复日飞腾0.03%。历史数据披露该基金近1个月着落0.04%，近3个月飞腾0.53%，近6个月飞腾4.64%，近1年飞腾6.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比107.3%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为蔡艳菲，蔡艳菲于2023年6月8日起任职本基金基金司理，任职本领累计申报7.62%。

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