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泰康沪港深成长搀杂型证券投资基金清             算发达    基金不休东谈主：泰康基金不休有限公司    基金托管东谈主：招商银行股份有限公司    公告日历：2024 年 10 月 17 日              第 1 页 共9 页   泰康沪港深成长搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2021 年 10 月 27 日获中 国证券监督不休委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2021】3374 号文准予召募注 册，自 2022 年 3 月 2 日起《泰康沪港深成长搀杂型证券投资基金基金合同》                                         （以下简称“《基 金合同》”）奏效，本基金的基金不休东谈主为泰康基金不休有限公司，基金托管东谈主为招商银行 股份有限公司。   凭证《基金合同》          “第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目 和钞票领域”中的商定：   “《基金合同》奏效后，连结 20 个使命日出现基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不休东谈主应当在如期发达中赐与表现；连结 50 个使命日 基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元，本基金将凭证基金合同 的商定插足计帐材干并断绝，不消召开基金份额持有东谈主大会审议。   法律规章或中国证监会另有章程时，从其章程。”   截止 2024 年 8 月 19 日日终，本基金已连结 50 个使命日基金钞票净值低于 5000 万元， 触发前述《基金合同》断绝的情形。因此，本基金凭证基金合同的商定插足计帐材干并在清 算完成后断绝，不消召开基金份额持有东谈主大会审议。基金不休东谈主于本基金触发《基金合同》 断绝后的第一个使命日即 2024 年 8 月 20 日发布了《对于泰康沪港深成长搀杂型证券投资基 金基金合同断绝及基金财产计帐的公告》                  。   本基金自 2024 年 8 月 20 日起插足计帐期，并建立了由基金不休东谈主泰康基金不休有限公 司、基金托管东谈主招商银行股份有限公司、毕马威华振司帐师事务所（非凡平日结伴）                                     、上海 市通力讼师事务所构成的基金财产计帐小组，扩充基金财产计帐材干。其中，毕马威华振会 计师事务所（非凡平日结伴）对计帐发达进行审计，上海市通力讼师事务所对计帐发达出具 法律主张。                       第 2 页 共9 页                                                     第 3 页 共9 页    二、基金粗略  基金称呼                       泰康沪港深成长搀杂型证券投资基金  基金简称                  泰康沪港深成长搀杂 A               泰康沪港深成长搀杂 C  基金代码                       012288                     012289  基金运作形势                               契约型、通达式  基金合同奏效日                              2022 年 3 月 2 日  基金不休东谈主称呼                             泰康基金不休有限公司  基金托管东谈主称呼                             招商银行股份有限公司  后运作日）基金份额总          其中，泰康沪港深成长搀杂 A 为 4,768,358.85 份；泰康沪港深  额                   成长搀杂 C 为 10,418,898.90 份                      本基金剿袭成长投资理念，从内地和香港两地商场中精选具备  投资洽商                较高成长性与发展长进的股票，把捏中国经济发展带来的紧要                      机遇，力图赢得突出功绩相比基准的始终升值。                      中证 800 成长指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债新  功绩相比基准                      抽象全价（总值）指数收益率*20%                      本基金为搀杂型基金，预期收益和预期风险水平低于股票型基                      金，高于债券型基金与货币商场基金。                      本基金可通过内地与香港股票商场往来互联互通机制投资于                      香港证券商场，除了需要承担与境内证券投资基金近似的商场  风险收益特征                      波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、投资                      于香港证券商场的风险、以及通过内地与香港股票商场往来互                      联互通机制投资的风险等专有风险。本基金通过内地与香港股                      票商场往来互联互通机制投资的风险详见招募讲明书。    三、清盘事项讲明   本基金于 2021 年 10 月 27 日获中国证监会证监许可【2021】3374 号文准予召募注册， 原基金不休东谈主为泰康钞票不休有限连累公司（以下简称“泰康钞票”                              ）。泰康钞票依照《中华 东谈主民共和国证券投资基金法》过头配套司法和本基金《基金合同》于 2022 年 2 月 7 日至 2022                            第 4 页 共9 页 年 2 月 25 日向社会公开召募，本基金《基金合同》于 2022 年 3 月 2 日厚爱奏效，《基金合 同》奏效日的基金份额（含利息结转的份额）的总额为 270,350,811.04 份，灵验认购户数为    泰康基金不休有限公司（以下简称“泰康基金”或“基金不休东谈主”                                ）于 2022 年 11 月 18 日发布《泰康基金不休有限公司对于变更基金不休东谈主并纠正基金合同及托管条约的公告》                                       ， 凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                   《公开召募证券投资基金运作不休目标》、                                     《公开募 集证券投资基金信息表现不休目标》的相关章程，按照《泰康沪港深成长搀杂型证券投资基 金基金合同》商定，经与基金托管东谈主协商一致，本基金的基金不休东谈主自 2022 年 11 月 18 日 起由泰康钞票变更为泰康基金。泰康基金已对《泰康沪港深成长搀杂型证券投资基金基金合 同》及《泰康沪港深成长搀杂型证券投资基金托管条约》等法律文献中波及基金不休东谈主的相 关条目完成修改，修改后的法律文献自 2022 年 11 月 18 日起奏效。    自 2022 年 3 月 2 日至 2024 年 8 月 19 日历间，本基金按照《基金合同》商定正常运作。    凭证《基金合同》           “第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目 和钞票领域”中的商定：    “《基金合同》奏效后，连结 20 个使命日出现基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不休东谈主应当在如期发达中赐与表现；连结 50 个使命日 基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元，本基金将凭证基金合同 的商定插足计帐材干并断绝，不消召开基金份额持有东谈主大会审议。    法律规章或中国证监会另有章程时，从其章程。”    截止 2024 年 8 月 19 日日终，本基金已连结 50 个使命日基金钞票净值低于 5000 万元， 触发前述《基金合同》断绝的情形。因此，本基金凭证基金合同的商定插足计帐材干并在清 算完成后断绝，不消召开基金份额持有东谈主大会审议。基金不休东谈主于本基金触发《基金合同》 断绝后的第一个使命日即 2024 年 8 月 20 日发布了《对于泰康沪港深成长搀杂型证券投资基 金基金合同断绝及基金财产计帐的公告》                  。    凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                      《公开召募证券投资基金运作不休目标》、                                        《基 金合同》的相关章程，本基金于 2024 年 8 月 19 日终触发了《基金合同》章程的断绝情形， 本基金自 2024 年 8 月 20 日起插足计帐期。                         第 5 页 共9 页   本计帐财务报表只列示本基金于 2024 年 8 月 19 日（临了运作日）和 2024 年 9 月 25 日（计帐完了日）的计帐钞票欠债表、自 2024 年 8 月 20 日（计帐肇端日）至 2024 年 9 月 相比数字，本计帐财务报表未表现净钞票变动表、金融器具的风险分析及明锐性分析、公允 价值臆度实质等。因此，本计帐财务报表不是一份竣工的财务报表，也不包含一份竣工财务 报表所应表现的整个司帐计谋及附注。   除上述事项外，本计帐财务报表是凭证中华东谈主民共和国财政部颁布的企业司帐准则编制。 同期，本计帐财务报表罢职了财政部于 2022 年 5 月 25 日颁布的《钞票不休居品臆度司帐处 理章程》的章程。    四、财务司帐发达   钞票欠债表（经审计）   司帐主体：泰康沪港深成长搀杂型证券投资基金   发达截止日：2024 年 8 月 19 日                                                   单元：东谈主民币元             技俩                     基金临了运作日 2024 年 8 月 19 日   钞票：   银行入款                                              3,819,298.22   结算备付金                                             1,166,326.20   存出保证金                                               15,779.62   往来性金融钞票                                          10,873,398.00   应收计帐款                                             1,790,987.90   应收利息                                                       0.00   应收股利                                                13,488.00   应收申购款                                                      0.00   其他钞票                                                       0.01   钞票所有                                             17,679,277.95   欠债：   应答计帐款                                                      0.00   应答赎回款                                             4,365,946.08   应答不休东谈主答谢                                             17,922.29   应答托管费                                                 2,987.06   应答销售办事费                                               5,916.46   应交税费                                                       0.00                           第 6 页 共9 页    应答利润                                                     0.00    其他欠债                                              112,040.59    欠债盘算                                             4,504,812.48    净钞票：    实收资金                                            15,187,257.75    未分派利润                                           -2,012,792.28    净钞票盘算                                           13,174,465.47    欠债和净钞票所有                                        17,679,277.95 注：发达截止日 2024 年 8 月 19 日（临了运作日），泰康沪港深成长搀杂 A 基金份额净值东谈主 民币 0.8748 元，基金份额总额 4,768,358.85 份；泰康沪港深成长搀杂 C 基金份额净值东谈主民 币 0.8641 元，基金份额总额 10,418,898.90 份。基金份额总额盘算为 15,187,257.75 份。     五、计帐情况    自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 25 日止为计帐时候，本基金基金财产计帐小组对本 基金的钞票、欠债进行计帐，整个计帐按计帐原则和计帐手续进行，具体情况如下：    凭证《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐”的商定，清 算用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐历程中发生的整个合理用度，计帐用度由基金 财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （1）本基金临了运作日结算备付金（含利息）东谈主民币 1,166,326.20 元（其中最低结算 备付金东谈主民币 130,613.12 元，                    结算备付金东谈主民币 501,839.91 元，期货备付金东谈主民币 533,873.17 元）  ，以上款项瞻望 10 月 30 日前到账，存出保证金（含利息）东谈主民币 15,779.62 元，该款项 已于 2024 年 9 月 25 日（计帐完了日）前转入托管账户。未召回部分将由基金不休东谈主泰康基 金不休有限公司在基金财产分派划付日前以自有资金垫付至托管账户。基金不休东谈主垫付资金 到账日起滋生的利息归基金不休东谈主整个。    （2）本基金临了运作日应计活期入款利息东谈主民币 3,468.34 元。    （3）本基金临了运作日持有的股票钞票为东谈主民币 10,873,398.00 元，均为股票投资，截 至 2024 年 9 月 25 日（计帐完了日）前已整个治理并划入托管户。    （4）本基金临了运作日应收计帐款东谈主民币 1,790,987.90 元，该款项已于 2024 年 9 月 25 日（计帐完了日）前划入托管账户。    （5）本基金临了运作日应收股利东谈主民币 13,488.00 元，该款项已于 2024 年 9 月 25 日（清 算完了日）前划入托管账户。                          第 7 页 共9 页    （6）本基金临了运作日应计认申购款利息 0.01 元，该款项已于 2024 年 9 月 25 日（清 算完了日）前划入托管账户。    （1）本基金临了运作日应答赎回款为东谈主民币 4,365,946.08 元，应答不休东谈主答谢为东谈主民 币 17,922.29 元，应答托管费为东谈主民币 2,987.06 元，应答销售办事费为东谈主民币 5,916.46 元， 上述款项已于计帐期内支付。    （2）本基金临了运作日其他欠债为东谈主民币 112,040.59 元，其中：应答往来用度为东谈主民 币 37,917.42 元，应答赎回费东谈主民币 9.51 元，预提信息表现费东谈主民币 50,929.14 元，预提银 行手续费东谈主民币 365.00 元，上述款项已于计帐期内支付；预提审计费东谈主民币 22,819.52 元并 已于 2024 年 8 月 20 日冲回 7,819.52 元，上述款项截止 2024 年 9 月 25 日（计帐完了日）尚 未支付。                                                     单元：东谈主民币元                   技俩                                             月 25 日（计帐时候） 一、计帐时候收入 计帐时候收入小计                                                -171,259.54 二、计帐时候用度 计帐时候用度小计                                                   7,500.48      三、计帐净收益（计帐净赔本以“-”示意）            -178,760.02    注 1：入款利息收入为活期入款利息、结算备付金利息、存出保证金利息。    注 2：其他用度为审计费、讼师费。                                                     单元：东谈主民币元 技俩                                        金额 一、临了运作日2024年8月19日基金净钞票                                13,174,465.47 加：计帐时候（2024年8月20日至2024年9月25日）净收益                        -178,760.02                           第 8 页 共9 页 减：2024年8月20日证实的赎回款（含用度）                     239,439.79 二、计帐完了日2024年9月25日基金净钞票                   12,756,275.66   凭证本基金《基金合同》臆度商定，依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后 的整个剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有 东谈主理有的基金份额比例进行分派；基金合同断绝日是指基金合同章程的基金合同断绝事由出 现后，基金财产计帐完毕，计帐成果报中国证监会备案并赐与公告的日历。   计帐完了日 2024 年 9 月 25 日次日至计帐款划出日前一日的银行入款及存出保证金产生 的利息亦属基金份额持有东谈主整个，基金财产归赵完毕之后所产生的其他任何用度亦由基金管 理东谈主承担。   本计帐发达仍是基金托管东谈主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律主张书 后，报中国证监会备案后向基金份额持有东谈主公告。   （1）《泰康沪港深成长搀杂型证券投资基金计帐审计发达》；   （2）上海市通力讼师事务所对于《泰康沪港深成长搀杂型证券投资基金计帐发达》的 法律主张。   基金不休东谈主的办公场面。   投资者可在贸易时刻内至基金不休东谈主的办公场面免费查阅。                   泰康沪港深成长搀杂型证券投资基金基金财产计帐小组                     第 9 页 共9 页