财经新闻

你的位置：环球新闻网 > 财经新闻 >

招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年      第 3 季度讲明    基金责罚东谈主：招商基金责罚有限公司    基金托管东谈主：中国民生银行股份有限公司    送出日历：2024 年 10 月 24 日                                    招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明                           §1 勤劳教唆     基金责罚东谈主的董事会及董事保证本讲明所载府上不存在诞妄记录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。     基金托管东谈主中国民生银行股份有限公司把柄本基金合同法则，于 2024 年 10 月 23 日复 核了本讲明中的财务方针、净值施展和投资组合讲明等内容，保证复核内容不存在诞妄记 载、误导性述说或者要紧遗漏。     基金责罚东谈主甘心以竭诚信用、勤勉遵法的原则责罚和哄骗基金金钱，但不保证基金一 定盈利。     基金的过往功绩并不代表其改日施展。投资有风险，投资者在作出投资有盘算推算前应仔细 阅读本基金的招募阐述书。     本讲明中财务府上未经审计。     本讲明期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                          §2 基金居品或者 基金简称            招商金鸿债券 基金主代码           006332 往还代码            006332 基金运作样子          公约型绽开式 基金合同奏效日         2018 年 11 月 2 日 讲明期末基金份额总 额                 本基金力求在限制投资风险的前提下，已毕基金金钱的长期结识增 投资标的                 值。                 本基金将在基金合同商定的投资边界内，通过对宏不雅经济运事迹况、                 国度货币战略和财政战略、国度产业战略及成本市集资金环境的研                 究，积极把抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、                 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析花样，细目金钱在非信                 用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等）和信用类固定收益 投资策略                 类证券之间的建立比例。                 资策略；5、可转债投资策略；6、杠杆投资策略；7、金钱赈济证券                 的投资策略；8、个券挖掘策略；9、中小企业私募债投资策略；10、                 国债期货投资策略。 功绩比拟基准          中证全债指数收益率                 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但 风险收益特征                 低于搀杂型基金、股票型基金。                              第 1 页 共 13 页                                                 招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明  基金责罚东谈主                招商基金责罚有限公司  基金托管东谈主                中国民生银行股份有限公司  下属分级基金的基金                       招商金鸿债券 A                  招商金鸿债券 C                 招商金鸿债券 D  简称  下属分级基金的往还  代码  讲明期末下属分级基  金的份额总和  注：本基金从 2024 年 6 月 28 日起新增 D 类份额，自 2024 年 7 月 3 日起存续。                  §3 主要财务方针和基金净值施展                                                                              单元：东谈主民币元                                    讲明期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）    主要财务方针                         招商金鸿债券 A                  招商金鸿债券 C                 招商金鸿债券 D  本期利润  注：1、上述基金功绩方针不包括持有东谈主认购或往还基金的各项用度，计入用度后履行收益  水平要低于所列数字；  益)扣除相关用度和信用减值亏欠后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值  变动收益；       招商金鸿债券 A                         份额净值增                            功绩比拟基           份额净值增                          功绩比拟基  阶段                     长率模范差                            准收益率标            ①-③          ②-④            长率①                           准收益率③                                ②                           准差④ 以前三个月         0.27%            0.05%            1.24%          0.12%        -0.97%       -0.07% 以前六个月         1.28%            0.04%            3.19%          0.11%        -1.91%       -0.07% 以前一年          3.24%            0.04%            7.13%          0.09%        -3.89%       -0.05%                                        第 2 页 共 13 页                                     招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明 以前三年       10.52%     0.05%        16.57%      0.07%    -6.05%   -0.02% 以前五年       19.43%     0.05%        26.83%      0.07%    -7.40%   -0.02% 自基金合同 奏效起于今     招商金鸿债券 C                     份额净值增                    功绩比拟基         份额净值增                  功绩比拟基   阶段                长率模范差                    准收益率标     ①-③       ②-④          长率①                   准收益率③                       ②                       准差④ 以前三个月      0.17%      0.05%         1.24%      0.12%    -1.07%   -0.07% 以前六个月      1.11%      0.04%         3.19%      0.11%    -2.08%   -0.07% 以前一年       2.92%      0.04%         7.13%      0.09%    -4.21%   -0.05% 以前三年       9.52%      0.05%        16.57%      0.07%    -7.05%   -0.02% 以前五年       17.63%     0.05%        26.83%      0.07%    -9.20%   -0.02% 自基金合同 奏效起于今     招商金鸿债券 D                     份额净值增                    功绩比拟基         份额净值增                  功绩比拟基   阶段                长率模范差                    准收益率标     ①-③       ②-④          长率①                   准收益率③                      ②                       准差④ 自基金合同            -0.04%     0.05%         1.30%      0.12%    -1.34%   -0.07% 奏效起于今   益率变动的比拟                               第 3 页 共 13 页                               招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明 注：本基金从 2024 年 6 月 28 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2024 年 7 月 3 日起存续。                      §4 责罚东谈主讲明             任本基金的基金司理       证券 姓名    职务       期限           从业              阐述             任职日历    离任日历    年限                         第 4 页 共 13 页                              招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明                                   女，硕士。2015 年 7 月加入招商基金管                                   理有限公司固定收益投资部，曾任研究                                   员，招商答理 7 天债券型证券投资基金、                                   招商招福宝货币市集基金、招商招益宝                                   货币市集基金、招商湖北省主题债券型                                   发起式证券投资基金、招商添锦 1 年定       本基金                         期绽开债券型发起式证券投资基金基金 黄晓婷   基金经               -     9   司理，现任招商金鸿债券型证券投资基             月 22 日       理                           金、招商招通纯债债券型证券投资基金、                                   招商添逸 1 年如期绽开债券型发起式证                                   券投资基金、招商添盛 78 个月如期绽开                                   债券型证券投资基金、招商添呈 1 年定                                   期绽开债券型发起式证券投资基金、招                                   商添德 3 个月如期绽开债券型发起式证                        券投资基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司相关会议作出决定的公告（奏效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督责罚主意》中对于证券从业东谈主员边界的相关法则。   基金责罚东谈主声明：在本讲明期内，本基金责罚东谈主严格遵从《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作责罚主意》等说正当律轨则过火各项实施准则的法则 以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着竭诚信用、勤勉遵法的原则责罚和运 用基金金钱，在严格限制风险的前提下，为基金持有东谈主谋求最大利益。本讲明期内，基金 运作举座正当合规，无毁伤基金持有东谈主利益的手脚。基金的投资边界以及投资运作安妥有 关法律轨则及基金合同的法则。   基金责罚东谈主已建立较完善的研究花样和投资有盘算推算经过，确保各投资组合享有平正的投 资有盘算推算契机。基金责罚东谈主建立了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 发达才调。基金责罚东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资有盘算推算委员会、投资组合司理等 各投资有盘算推算主体的职责和权限分袂，投资组合司理在授权边界内不错自主有盘算推算，最初投资 权限的操作需要经过严格的审批才调。基金责罚东谈主的相关研究后果向里面通盘投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不屈正的问题。                        第 5 页 共 13 页                              招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明   基金责罚东谈主严格限制不同投资组合之间的同日反向往还，严格不容可能导致不屈正交 易和利益输送的同日反向往还。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向往还，基金责罚东谈主条款相关投资组合司理提供有盘算推算依据，并留存记录备查，整个按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。   本讲明期内，本基金各项往还均严格按影相关法律轨则、基金合同的说合条款施行， 公司通盘投资组合参与的往还所公开竞价同日反向往还成交较少的单边往还量最初该证券 当日成交量的 5%的往还共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往还。 讲明期内未发现存可能导致不屈正往还和利益输送的要紧额外往还手脚。   宏不雅经济总结： 造业和出口链条施展尚可。投资方面，8 月固定金钱投资完成额累计同比增长 3.4%，投资 端数据较二季度有所走弱，其中 8 月房地产开发投资累计同比下落 10.2%，地产投资施展较 为一般，跟着 9 月底新一轮房地产新政出台，无间饶恕后续地产销售施展；8 月基建投资累 计同比增长 7.9%，不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.4%，由于刻下场合债务管控 力度较强、新增名目审批严格，基建增速略显粗疏；8 月制造业投资累计同比增长 9.1%， 施展相对较好，酌量到重心边界技改及开辟更新名目在无间鞭策、战略辅助力度大，制造 业投资韧性较强。奢靡方面，8 月社会奢靡品零卖总和同比增长 2.1%，奢靡数据无间走弱， 露馅出奢靡者信心有所不及。对外生意方面，8 月出口金额当月同比增速为 8.7%，主要与 外需施展较好和外贸结构无间优化说合。坐褥方面，9 月 PMI 指数为 49.8%，5 月以来吞并 五个月在兴衰线以下，但较 8 月 PMI 指数回升 0.7%，角落有所好转，9 月的坐褥指数和新订 单指数分别为 51.2%和 49.9%，坐褥施展好于需求。   债券市集总结： 益率多数上行。7 月债市在央行 OMO 和 LPR 各下调 10bp、MLF 下调 20bp 的影响下，10 年期 国债收益率下行至 2.1%近邻。8 月初，大行进行了卖券的止盈操作，10 年期国债收益率上 行至 2.25%近邻，但各项宏不雅数据偏弱，债市收益率再度下行，8 月下旬信用利差启动走阔。 偏弱，10 年期国债收益率最低下行至 2.05%以下；9 月下旬，市集迎来较为超预期的货币宽 松“组合拳”，包括降准、降息、降存量房贷利率等，同期分析经济场合的中央政事局会 议召开，提议有用落实存量战略，加力推出增量战略，加大财政货币战略逆周期调度力度。 在战略刺激下，市集风险偏好彰着提振，权力市集强势高涨，股债跷跷板效应权臣，10 年 期国债收益率上行，月末收在 2.15%近邻。瞻望看，刻下货币战略宽松秩序基本实施完以                        第 6 页 共 13 页                              招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明 后，后期债市饶恕点主若是财政、地产、奢靡战略，也需饶恕股票市集的波动对债市的影 响。      基金操作：      总结 2024 年三季度的基金操作，咱们严格衔命基金合同的相关商定，按照既定的投资 经过进行了表率运作。债券投资方面，本组合在市集收益率波动过程中积极息争仓位，顺 应市集趋势，优化金钱建立结构，起劲陶冶组合收益。      讲明期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.27%，同期功绩基准增长率为 1.24%，C 类 份额净值增长率为 0.17%，同期功绩基准增长率为 1.24%，D 类份额净值增长率为-0.04%， 同期功绩基准增长率为 1.30%。      讲明期内，本基金未发生吞并二十个使命日出现基金份额持有东谈主数目起火二百东谈主或者 基金金钱净值低于五千万元的情形。                     §5 投资组合讲明                                                   金额单元：东谈主民币元 序号            名目             金额（元）              占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                                 -                -       其中：债券                    125,672,225.05            95.86            金钱赈济证券                           -                -       其中：买断式回购的买入返售                                             -                -       金融金钱                        第 7 页 共 13 页                                           招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明          本基金本讲明期末未持有股票。          本基金本讲明期末未持有港股通投资股票。          本基金本讲明期末未持有股票。                                                                  金额单元：东谈主民币元 序号                   债券品种              公允价值（元）               占基金金钱净值比例（％）           其中：战略性金融债                          20,242,317.81                    15.53                                                                  金额单元：东谈主民币元                                                                              占基金资 序号       债券代码            债券称呼            数目（张）          公允价值（元）              产净值比                                                                              例（％） 投资明细          本基金本讲明期末未持有金钱赈济证券。                                     第 8 页 共 13 页                                招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明 细     本基金本讲明期末未持有贵金属。     本基金本讲明期末未持有权证。     把柄本基金合同法则，本基金不参与股指期货往还。     把柄本基金合同法则，本基金不参与股指期货往还。     为更好地已毕投资标的，本基金在珍贵风险责罚的前提下，以套期保值为目标，为止 哄骗国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、往还成本低和杠杆操作等性情，陶冶 投资组合运作效力，有用责罚市集风险。     本基金本讲明期末未持有国债期货合约。     本基金本讲明期未持有国债期货合约。     讲明期内基金投资的前十名证券除 21 成立银行二级 03（证券代码 2128033）、22 国开 （证券代码 102281098）、G 中建 Y1（证券代码 185181）外其他证券的刊行主体未有被监管 部门立案打听，不存在讲明编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。     把柄发布的相关公告，该证券刊行东谈主在讲明期内因违法磋商、里面轨制不完善、违背 反洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。                          第 9 页 共 13 页                                       招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明       把柄发布的相关公告，该证券刊行东谈主在讲明期内因违法磋商、未照章履行职责，屡次 受到监管机构的处罚。       把柄发布的相关公告，该证券刊行东谈主在讲明期内因违法磋商、违背反洗钱法、信息披 露诞妄或严重误导性述说屡次受到监管机构的处罚。       把柄 2024 年 5 月 30 日发布的相关公告，该证券刊行东谈主因违法磋商被邹城市交通输送局 处以罚金。       把柄 2024 年 9 月 26 日发布的相关公告，该证券刊行东谈主因未照章履行职责被济宁市动力 局责令改正。       把柄发布的相关公告，该证券刊行东谈主在讲明期内因环境稠浊、未照章履行职责、未按 期讲述税款等原因，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资有盘算推算才调的阐述：本基金投资上述证券的投资有盘算推算才调安妥相关法 律轨则和公司轨制的条款。       把柄基金合同法则，本基金的投资边界不包括股票。                                                           金额单元：东谈主民币元 序号                称呼                              金额（元） 序号         债券代码        债券称呼          公允价值（元）            占基金金钱净值比例（％）                                第 10 页 共 13 页                                     招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明       本基金本讲明期末未持有股票。                   §6 绽开式基金份额变动                                                                 单元：份           名目        招商金鸿债券 A             招商金鸿债券 C            招商金鸿债券 D 讲明期期初基金份额总和              20,072,747.10       75,847,538.72               - 讲明期时代基金总申购份额              7,529,582.21       27,871,829.88         43.72 减：讲明期时代基金总赎回份额            7,758,897.48       10,869,223.10               - 讲明期时代基金拆分变动份额                                      -                   -               - （份额减少以"-"填列） 讲明期期末基金份额总和              19,843,431.83       92,850,145.50         43.72            §7 基金责罚东谈主哄骗固有资金投成本基金情况       本讲明期内基金责罚东谈主无哄骗固有资金投成本基金的情况。       本讲明期内基金责罚东谈主无哄骗固有资金投成本基金的往还明细。                 §8 影响投资者有盘算推算的其他勤劳信息                            第 11 页 共 13 页                                                       招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明       讲明期内持有基金份额变化情况                                                                  讲明期末持有基金情况 投资者       序       持有基金份额比例达到或 类别                                  期初份额              申购份额             赎回份额           持有份额            份额占比       号       者最初 20%的时代区间 机构        1   20240701-20240714       22,352,784.54                -   3,466,504.90   18,886,279.64    16.76% 机构        2   20240715-20240930                   -    24,286,808.61              -   24,286,808.61    21.55% 居品私有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或最初 20%的情况，可能会出现都集赎回致使大都赎回从而激发基金净值剧烈 波动，致使激发基金的流动性风险，基金责罚东谈主可能无法实时变现基金金钱以唐突基金份额持有东谈主的赎回恳求，基金份额持 有东谈主可能无法实时赎回持有的一齐基金份额。        注：1、讲明期末持有份额占比按照四舍五入花样保留至少量点后第 2 位；               份额，赎回份额包含赎回、转化转出或者卖出等业务减少的份额。                  招商基金责罚有限公司                  地址：深圳市福田区深南大路 7088 号                  上述文献可在招商基金责罚有限公司互联网站上查阅，或者在营业时代内到招商基金               责罚有限公司查阅。                  投资者对本讲明书如有疑问，可推敲本基金责罚东谈主招商基金责罚有限公司。                  客户工作中心电话：400-887-9555                  网址：http://www.cmfchina.com                                            第 12 页 共 13 页        招商金鸿债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲明                     招商基金责罚有限公司 第 13 页 共 13 页