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（原标题：一键投资宽基新标杆！招商中证A500劝诱基金明日刊行）

本文开首：期间周报 作家：金子莘

业内首批中证A500ETF劝诱基金于10月18日老成获批，招商基金旗下劝诱基金（A类：022455；C类：022456）在列，这只劝诱基金不错为场外投资者提供“一键上车”新质分娩力发展红利的优质器用。

中证A500ETF，不错说是近期市集热点的宽基，自首批10只中证A500ETF自10月15日上市以后，正握续招引资金流入。截止10月22日，只是6个往翌日，首批中证A500ETF基金限制已从200亿元涨至368.19亿元，10只ETF限制增幅高达84.10%。

中证A500ETF限制大幅增长收获于其追踪地中证A500指数发扬优异、涨势如虹，据中证指数官网数据，截止10月23日，近一个月中证A500指数（000510）涨幅高达24.67%。

为什么取舍中证A500指数？中证A500指数是新“国九条”后发布的首只中枢宽基指数，行动最新推出的标杆宽基指数，中证A500指数市值掩饰度高达54%，且行业漫衍平衡，掩饰新兴行业龙头公司能实时响应产业结构转型，大幅普及对新质分娩力的代表性。

不仅近期发扬出色，拉长来看，中证A500指数永恒发扬也异常优异，永恒涨幅跑赢沪深300指数。Wind数据露馅，自基日（2004/12/31）以来，截止2024年9月30日，中证A500指数涨幅高达368.49%，年化收益率为8.38%，而同期，沪深300指数的涨幅为300.19%，年化收益率为7.52%，中证A500指数代表了优质中枢财富穿越市集周期的永恒价值。

指数掩饰大市值，但握股采集度不高

指数投资很容易被作风所限，取舍大市值怕错过成长作风涨幅，取舍中小市值在市集回暖时涨幅不足大盘蓝筹，干系词中证A500指数较为好意思妙的责罚了这个投资痛点。中证A500指数要素股总体市值较大，但要素股合座漫衍则较为分散，约略更大层面的掩饰行业及投资作风。

中证A500指数前十大致素股总市值息争放敞开市值分袂为9.02万亿元、4.27万亿元，500只须素股总市值息争放敞开市值分袂为55万亿元及20.36万亿元，市值中位数为385亿元。而类比中证500指数，市值中位数为239亿元，市值掩饰度仅17%，更为传统、主流的宽基指数——沪深300指数则掩饰A股市集49%的解放敞开市值。

中证A500指数的要素股也相对分散，据Wind及中证指数有限公司数据，该指数前五大致素股想象权重为13.89%，前十大致素股想象权重仅为20.98%，惟一1只须素股权重超4%（数据截止2024年9月30日，行业按申万一级行业分类）。

数据开首：Wind，中证指数有限公司，数据统计截止2024年9月30日。以上仅为对指数要素券的列示，不组成对上述行业及股票的推选。指数要素券及权重左证市集情况变化。

从中证A500指数前十大致素股来看，掩饰申万一级悉数8个行业，行业分散进程高，且前十大致素股均为行业头部公司，而中证A500指数要素股则掩饰30个申万一级行业，截止2024年9月30日，电子、银行、电力征战、食物饮料和医药生物行业权重占比位居前五，分袂为9.21%、9.03%、9.02%、7.45%、7.42%，想象权重为42.13%（按申万一级行业分类）。

从编制决议来看，中证A500指数要素股在三级行业优选细分行业龙头，优先登第三级行业解放敞开市值最大或总市值在样本空间内排行前1%的证券行动指数样本，更强大的是，中证A500指数除掩饰了传统型行业外，紧贴新质分娩力大场所，引入ESG可握续投资理念、互联互通筛选等要素，裁汰样本股负面风险事件的概率，同期，更贴合我国经济在新旧动能转动流程中的近况。

据2023年年报，中证A500指数要素股2023年度平均净财富收益率（即ROE）达到10%，近三年平均营收增速为11%，均优于市集平均水平，七成要素股近?年净财富收益率或营收增速位居同?业前30%。

行业好，天禀佳，跟着我国经济迈入高质料发展阶段，新兴产业在实体经济及成本市聚积的占比握续普及，中证A500指数要素股挑选的要素公司合座盈利能力也较强，以全新视角描述中国中枢财富的新样子，做事各类投资者多元化投资需求。

劝诱基金费率低，聘请季度分成评价机制

ETF居品凭借透明、低费率、来去方便等上风，依然成为住户及机构投资者财富成立的强大器用。

据上交所公布的数据，截止本年上半年，沪市ETF握有东说念主共658万户（未穿透劝诱基金），其中沪市ETF市集机构投资者握仓达1.3万亿元、占比超70%，握仓比例较2023年末增长7个百分点、握仓限制增长31.8%。

在继续席卷的ETF高潮下，指数基金纷繁裁汰费率，并裁汰追踪偏离度，继续普及投资者的投资体验，而推出劝诱基金，亦然为餍足渊博莫得股票账户及不风俗场内来去的投资者终了指数投资的需求，劝诱基金的刊行、成立也将为场内上市ETF提供更多资金及流动性维持，为场外投资者布局A股中枢财富提供愈加方便的投资器用。

将于10月25日推出的招商中证A500ETF劝诱基金也推出市集较低一档的基金概述费率。关于A类基金份额，收取0.15%/年的基金不休费率，0.05%/年的托管费率。而关于C类基金份额，则不收取认购、申购用度，但从基金财富计提销售做事费，为0.20%/年。

撤除费率较低这一上风除外，招商中证A500ETF劝诱基金以贪图ETF行动主要投资标的，且力求将日均追踪偏离度戒指在0.35%以内，年化追踪瑕疵戒指在4%以内。如因标的指数编制限定调遣或其他因素导致追踪瑕疵跳动上述范围，基金不休东说念主将聘请合理方法幸免追踪瑕疵进一步扩大。

招商中证A500ETF劝诱基金的拟任基金司理是刘重杰，他2017年9月加入招商基金，具备跳动14年的扣问劝诫，其中，公募投资不休劝诫跳动6年，具备丰富的指数居品不休劝诫，现在不休限制为110亿元。刘重杰在宽基、跨境、行业主题、Smart Beta规模均有居品不休劝诫。

不仅费率降至行业较低水平，招商中证A500劝诱基金还聘请季度分成方法，通过分成将部分基金收益回馈给投资者，充分响应基金不休东说念主对投资者讲述的宠爱，对投资者投资体验的握续普及。

招商中证A500ETF劝诱基金的基金公约露馅，基金不休东说念主可按季度对基金相对事迹比拟基准的逾额收益率或基金的可供收益分拨利润进行评价，允洽基金分成条目的前提下，本基金可每季度进行收益分拨。

风险领导：基金有风险，投资须严慎。上述不雅点、主意和想路左证截止刻下情况判断作念出，今后可能发生更动。基金过往事迹不代表其翌日发扬，基金不休东说念欺诈理的其他基金的事迹并不组成本基金事迹发扬的保证。投资者应谨慎阅读《基金公约》《招募诠释书》《居品贵府摘抄》等基金法律文献，全面意志基金居品的风险收益特征，在了解居品情况及听毁灭售机构适合性意见的基础上，左证本身的风险承受能力、投资期限和投资贪图，对基金投资作念出颓败决策，取舍合适的基金居品。