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   交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金（A 类份额）                      基金产物尊府选录更新                                                      编制日历：2024-11-02                               送出日历：2024-11-22          本选录提供本基金的进犯信息，是招募证实书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证实书等销售文献。 一、产物梗概                  交银稳利中短    基金简称                          基金代码             008204                  债债券 A                  交银施罗德基                                                   中信银行股份有    基金经管东说念主         金经管有限公          基金托管东说念主                                                   限公司                  司    基金合同顺利日       2019-12-13    基金类型          债券型             往来币种             东说念主民币    运作神色          粗拙绽开式           绽开频率             每个绽开日    基金司理          黄莹洁             驱动担任本基金基金司理的日历   2019-12-13                                  证券从业日历      2008-02-15    其他                《基金合同》顺利后，贯穿 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目                  不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当                  在按时敷陈中给予浮现；贯穿 50 个使命日出现前述情形的，基金经管                  东说念主提前间隔《基金合同》，不需召开基金份额捏有东说念主大会。 二、基金投资与净值施展 （一）投资策画与投资策略                  在严格适度风险和保捏较高流动性的前提下，奋发取得高于事迹比较基    投资策画                准的投资收益。                  本基金的投资限度为具有邃密流动性的金融器具，包括债券(含国债、                金融债、 央行单据、地方政府债、政府因循债、政府因循机构债、企业债、                公司债、可差异 往来可转债的纯债部分、公建立行的次级债、短期融资券、                超短期融资券、中期票 据)、资产因循证券、债券回购、银行入款(包括定                期入款、条约入款、示知入款等)、 同行存单、货币阛阓器具，以及法律法                规允许投资的其他金融器具。本基金不投资 于股票等资产，也不投资于可                颐养债券(可差异往来可转债的纯债部分以外)、可交 换债券。 如法律法例                或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合程 序后，    投资限度        不错将其纳入投资限度。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产                的比例不低于基金资产的 80%， 其中投资于中短期债券的比例不低于非现                金资产的 80%。本基金捏有的现款或到期 日在一年以内的政府债券的比例                总共不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、                应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不最初三年(含)的                债券资产，包括国 债、金融债、央行单据、地方政府债、政府因循债、政                府因循机构债、企业债、公 司债、可差异往来可转债的纯债部分、公建立                行的次级债、短期融资券、超短期融 资券、中期单据。 淌若法律法例或中                国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金经管东说念主在履行 适合秩序后，                 不错诊疗上述投资品种的投资比例。                    本基金充分施展基金经管东说念主的看管上风，交融程序化的基本面看管和严                 谨的信用分析，在分析和判断宏不雅经济运奇迹况和金融阛阓运行趋势的基础                 上，动态诊疗大类金融资产比例，从上至下决定类属资产设置和债券组合久                 期、期限结构；在严谨真切的信用分析基础上，笼统考量信用债券的信用评     主要投资策略                 级，以及各样债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上精选投资                 场地。本基金选择的主要策略包括：1、久期诊疗策略；2、债券的类属设置                 策略；3、期限结构设置策略；4、回购策略；5、信用债券投资策略；6、资                 产因循证券投资策略。                    中债总金钱（1-3 年）指数收益率×80%+一年期按时入款利率（税后）     事迹比较基准                 ×20%                    本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，     风险收益特征                 低于混杂型基金和股票型基金。 注：详见《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金招募证实书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伙产设置图表/区域设置图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值施展数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                      份额（S）或金额（M）/捏    用度类型                                收费神色/费率        备注                      有期限（N）                      M＜100 万元          0.3%    申购费（前收费）          100 万元≤M＜500 万元   0.1%                      N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给予温雅。 2、本基金经管东说念主对养老 金客户实行特定申购费率，请详见本基金招募证实书。销售机构若有其他费率优惠请见基金经管东说念主或其他销售机 构的相关公告或示知。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金资产中扣除：      用度类别        收费神色/年费率或金额                      收取方      经管费                                          基金经管东说念主和销售机                                                   构      托管费         0.08%                            基金托管东说念主      销售职业费       -                                销售机构      审计用度        100000.00                        管帐师事务所      信息浮现费       120000.00                        规章浮现报刊      指数许可使用费     -                    指数编制公司      其他用度        详见本基金招募证实书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。上表中浮现的年用度金额为基 金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按时敷陈浮现为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然分，投资者需支拨的运作费率如下表：                              基金运作笼统费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现 的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   基金份额捏有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）战术风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）经营风险、（9）上市公司经营风险、（10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，因投资固定收益类资产而濒临固 定收益类资产阛阓的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、战术以及债券阛阓基本面看管是否准确、真切，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面看管及企业债券分析的诞妄均可能导致所选择的证券不成富裕适合本基金 的预期策画；   （3）本基金可投资资产因循证券，资产因循证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险， 基金经管东说念主将本着严慎和适度风险的原则进行资产因循证券投资，请基金份额捏有东说念主温雅包括投资资产因循证券 可能导致的基金净值波动在内的各项风险；   （4）基金合同提前间隔风险。贯穿五十个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 （二）进犯辅导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎勤奋的原则经管和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接收。基金合同可在基金经管东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子浮现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条件完成风险承受材过问产物风险之间的匹配考研。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议 提交中国国外经济买卖仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁法律证实进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物尊府选录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相 关信息，敬请同期温雅基金经管东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他尊府查询神色   以下尊府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金托管条约》、   《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金招募证实书》   ●按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及酌量神色   ●其他进犯尊府 六、其他情况证实   无。