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摩根瑞益纯债债券型证券投资基金（摩根瑞益纯债债           券A）基金家具尊府摘录更新                                 编制日历：2024年11月21日                 送出日历：2024年11月22日 本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐述书等销售文献。 一、家具简略 基金简称      摩根瑞益纯债债券       基金代码       007329 下属基金简称    摩根瑞益纯债债券 A     下属基金代码     007329           摩根基金料理（中国） 基金料理东说念主                    基金托管东说念主      兴业银行股份有限公司           有限公司 基金合同奏效日   2019-11-26 基金类型      债券型            来去币种       东说念主民币 运作形势      无为绽开式          绽开频率       每个绽开日                          运转担任本基金           任翔             基金司理的日历                          证券从业日历     2014-09-03 基金司理                          运转担任本基金           张一格            基金司理的日历                          证券从业日历     2006-06-28           凭证本基金的基金合同的法则，基金合同奏效后，如有鸠合六十个工 其他        作日出现基金钞票净值低于五千万元情形的，经实行关连要领后，基           金合同应当隔绝。 二、基金投资与净值暴露 (一) 投资贪图与投资策略 投资者欲了解正式情况，请阅读招募阐述书第八章“基金的投资”。          在严格截至风险的前提下，通过积极主动地投而已理，力求完了遥远 投资贪图          褂讪的投资呈文。          本基金的投资界限主要包括国债、金融债、企业债、公司债、证券公          司短期公司债、场所政府债、央行单子、中期单子、短期融资券、超          短期融资券、钞票援救证券、次级债、可永诀来去可转债的纯债部分、          债券回购、银行入款、同行存单、国债期货等法律律例或中国证监会 投资界限          允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会的关连法则)。          本基金不投资于股票、权证等权力类钞票，也不投资于可调度债券(可          永诀来去可转债的纯债部分之外)、可交换债券。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的          本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基          金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收          申购款等。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履          行适宜要领后，不错将其纳入投资界限，并可依据届时有用的法律法          规当令合理地接济投资界限。          本基金将评估不同债券类型之间的相对投资价值，细目债券类属确立          策略，基于对阛阓利率的变化趋势的预判，相应的接济债券组合的久 主要投资策略          期。钞票组合中的长、中、短期债券主要凭证收益率弧线体式的变化          进行合理确立，当令收受多样投资策略构造组合，并进活动态接济。 事迹比较基准   中证概述债券指数收益率          本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币阛阓基金，低于 风险收益特征          搀杂型基金和股票型基金。 (二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表 投资组合伙产确立图表               数据截止日历：2024-09-30                                   产                                   备付金诡计 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                            数据截止日历：2023-12-31   净值增长率          0.25%           1.94%         3.77%    2.68%       2.81%   事迹基准收益率        0.68%           2.97%         5.23%    3.32%       4.81% 注：本基金过往事迹不代表将来暴露。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                                 收费形势/费率             备注                 /抓有期限（N）  申购费（前收费）            100 万元 ≤ M                                  M ≥ 500 万元              1000 元/笔       赎回费                  7 天 ≤ N                                     N ≥ 30 天              0.00% （二） 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费形势/年费率或金额                                 收费方 料理费                      0.30%                         基金料理东说念主、销售机构 托管费                      0.10%                            基金托管东说念主 审计用度                    55,000.00                       司帐师事务所 信息露馅费                120,000.00                         法则露馅报刊         按照国度相关法则和《基金合同》约 其他用度         定不错在基金财产中列支的用度。 注： 1、本基金来去证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 最终试验 金额以基金依期讲述露馅为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作概述费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次年报基金露馅的关连数据为基准推算。 四、风险揭示与紧迫教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。   投资有风险，投资者欲购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   本基金的风险主要包括：   主要的风险要素包括：策略风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险。   本基金为债券型基金，债券投资占基金钞票的比例不低于 80%，因此，本基金除承担 由于阛阓利率波动形成的利率风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信 用恶化形成的信用风险。   投资国债期货所濒临的主要风险是阛阓风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作 风险。   对于本基金齐全的风险揭示请见本基金的《招募阐述书》的“风险揭示”章节。 （二）紧迫教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪称就业、憨厚信用、严慎悉力的原则料理和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，基金合 同当事东说念主应尽量通过协商、联合阶梯搞定。不肯或者不可通过协商、联合搞定的，任何一方 均有权将争议提交上海外洋经济买卖仲裁委员会，按照上海外洋经济买卖仲裁委员会届时有 效的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有抑止力， 仲裁费由败诉方承担。   基金家具尊府摘录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个就业日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的关连临时 公告等。 五、其他尊府查询形势  以下尊府详见基金料理东说念主网站  网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888  ● 基金合同、托管公约、招募阐述书  ● 依期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及讨论形势  ● 其他紧迫尊府