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     招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金          (A 类份额)基金家具资料纲领                                     编制日历：2024 年 10 月 14 日                                     送出日历：2024 年 10 月 16 日  本纲领提供本基金的热切信息，是招募证实书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证实书等销售文献。 一、家具粗略           招商资管北证 50 成份 基金简称                         基金代码         021690           指数发起           招商资管北证 50 成份       下属基金往复代 下属基金简称                                    021690           指数发起 A             码           招商证券财富欺压有限 基金欺压东谈主                        基金托管东谈主        招商银行股份有限公司           公司 基金合同奏效日   - 基金类型      股票型                往复币种         东谈主民币 运作面目      等闲洞开式 洞开频率      每个洞开日                              驱动担任本基金 基金司理      范万里                基金司理的日历                              证券从业日历       2007 年 1 月 12 日           《基金合同》奏效之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，           《基金合同》自动断绝，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金           合同期限。若届时的法律律例或中国证监会执法发生变化，上述断绝规           定被取消、更正或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或中国 其他        证监会执法实行。           《基金合同》奏效满三年后基金连接存续的，连络 50 个责任日出现基           金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，           基金合同断绝，不需召开基金份额抓有东谈主大会。法律律例或中国证监会           另有执法时，从其执法。 二、基金投资与净值领略 （一） 投资倡导与投资战略   详见《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募证实书》第九部分“基金 的投资”。         密致追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪特地最小化，力图达成与标 投资倡导         的指数领略一致的永恒酬报。           本基金的投资边界主要包括场所指数成份股及备选成份股（均含存托凭 投资边界           证）。为更好地达成投资倡导，基金可极少投资于除场所指数成份股及备           选成份股除外的其他股票（包括北京证券往复所、沪深证券往复所异常他           照章刊行上市的股票、存托把柄）、债券（包括国债、央行单子、政府支           抓机构债券、政府撑抓债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公           建筑行的次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可调理债券、           可交换债券等）、财富撑抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币           市集器具、股指期货、国债期货及法律律例或中国证监会允许基金投资的           其他金融器具（但须合适中国证监会相关执法）。           本基金可根据法律律例的执法参与融资和转融通证券出借业务。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金欺压东谈主在履行           妥当步调后，不错将其纳入投资边界。           基金的投资组合比例为：本基金投资于场所指数成份股及备选成份股的           财富比例不低于非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%。           每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的往复保证           金后，本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金           财富净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购           款等。           要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例法则，基金欺压东谈主           在履行妥当步调后，不错调理上述投资品种的投资比例。           本基金的场所指数为：北证 50 成份指数。 主要投资战略    场器具投资战略；4、财富撑抓证券投资战略；5、金融繁衍品投资/往复           战略；6、融资、转融通证券出借业务投资战略。 事迹比较基准    北证 50 成份指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%           本基金为股票型基金，表面上其预期风险及预期收益水平高于夹杂型基           金、债券型基金和货币市集基金。本基金主要投资于场所指数成份股异常 风险收益特征    备选成份股，具有与场所指数访佛的风险收益特征。本基金投资北京证券           往复所股票，将承担因投资场所、市集轨制以及往复执法等各别带来的特           有风险。 （二） 投资组合伙产设置图表/区域设置图表   暂不适用 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比 较图   暂不适用 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：             份额（S）或金额（M）    用度类型                        收费面目/费率     备注               /抓有期限（N）             M   认购费             M≥500 万元             每笔 1,000 元     特定投资者群体             M            M≥500 万元             每笔 1,000 元         其他投资者             M            M≥500 万元             每笔 1,000 元     特定投资者群体 申购费（前收费）             M            M≥500 万元             每笔 1,000 元         其他投资者             N   赎回费             N≥7 天                    0                -   注：投资东谈主屡次认购，须按每次认购所对应的费率层次差别计费。投资东谈主疏导申购，须 按每次申购所对应的费率层次差别计费。   认购用度、申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销 售、登记等各项用度。   特定投资者群体指寰宇社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企业年金单 一盘算以及齐集盘算、企业年金理事会录用的特定客户财富欺压盘算、企业年金待业金家具、 事迹年金盘算、养老倡导基金、个东谈主税收递延型营业养老保障等家具。 （二） 基金运作相关用度 用度类别       收费面目/年费率或金额（元）                      收取方 欺压费              0.50%                   基金欺压东谈主和销售机构 托管费                  0.10%                    基金托管东谈主 销售事迹费                  -                      销售机构          《基金合同》奏效后与基金相关          的信息清楚用度、《基金合同》生          效后与基金相关的管帐师费、律           师费、公证费、诉讼费和仲裁          费、基金份额抓有东谈主大会用度、 其他用度                                            -          基金的证券/期货往复用度、基金          的银行汇划用度、基金的相关账          户的开户及景仰用度等。用度类          别详见本基金基金合同及招募说              明书或其更新。   注：（1）上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金 额为预估值，最终推行金额以基金如期叙述清楚为准。（2）以上用度将从基金财富中扣除； 本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 四、风险揭示与热切教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应 领略阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   本基金风险包括市集风险、运作欺压风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律 文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险 等，本基金特定风险包括：1、投资北京证券往复所股票的风险；2、指数化投资的风险；3、 投资财富撑抓证券的风险；4、投资股指期货的风险；5、投资国债期货的风险；6、投资可 交换债券及可调理债券的风险；7、基金合同提前断绝的风险；8、参与融资业务的风险；9、 参与转融通证券出借业务的风险；10、投资存托把柄的风险；11、录用基金事迹机构提供份 额登记、估值核算等事迹的外包风险。   本基金的具体风险详见招募证实书的“风险揭示”部分。 （二） 热切教导   中国证监会对招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明 其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金欺压东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎神勇的原则欺压和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同相关的争议处置面目为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的 一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，根据该 院届时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均 有欺压力。   基金家具资料纲领信息发生要紧变更的，基金欺压东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金欺压东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期温煦基金欺压东谈主发布的相关临时 公告等。   投资东谈主细察并高兴基金欺压东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值事迹，并可自主选 择退订，具体的事迹证实详见招募证实书“对基金份额抓有东谈主的事迹”章节。 五、其他资料查询面目   以下资料详见基金欺压东谈主网站[https://amc.cmschina.com/][客服电话：95565]   ●《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金合同》、   《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金托管公约》、   《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募证实书》   ●如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及商量面目   ●其他热切资料 六、其他情况证实   暂无。