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招商添德 3 个月如期洞开债券型发起 式证券投资基金 2024 年第 3 季度请问     基金措置东谈主：招商基金措置有限公司     基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司     送出日历：2024 年 10 月 24 日                  招商添德 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度请问                       §1 遑急辅导   基金措置东谈主的董事会及董事保证本请问所载府上不存在纰谬纪录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的确实性、准确性和竣工性承担个别及连带累赘。   基金托管东谈主兴业银行股份有限公司左证本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本请问中的财务规画、净值发挥和投资组合请问等内容，保证复核内容不存在纰谬纪录、 误导性述说或者紧要遗漏。   基金措置东谈主欢跃以老师信用、辛勤尽职的原则措置和期骗基金金钱，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发挥。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细 阅读本基金的招募评释书。   本请问中财务府上未经审计。   本请问期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金居品大要 基金简称               招商添德 3 个月定开债发起式 基金主代码              006393 交游代码               006393 基金运作阵势             合同型、如期洞开式 基金合同奏效日            2018 年 9 月 12 日 请问期末基金份额总数         2,684,099,930.52 份                    在严格约束风险的前提下，力求基金金钱弥远正经升值，为 投资标的                    基金份额捏有东谈主提供超过功绩相比基准的投资陈诉。                    本基金以紧闭期为周期进行投资运作。本基金在紧闭期与开                    放期罗致不同的投资策略。                    本基金紧闭期的投资组合久期与紧闭期剩余期限进行允洽匹                    配的基础上，基金措置东谈主将视债券、银行进款、债券回购等                    大类金钱的阛阓环境坚信债券投资组合措置策略，坚信部分                    债券罗致捏有到期策略，部分债券将罗致积极的投资策略， 投资策略                    以赢得较高的债券组合投资收益。                    本基金的具体投资策略包括：                    （1）金钱树立策略；（2）久期策略；                                     （3）期限结构策略；                                              （4）                    类属树立策略；（5）信用债投资策略；（6）杠杆投资策略；                    （7）金钱扶持证券的投资策略；（8）行业树立策略； （9）个                    券挖掘策略；（10）中小企业私募债券投资策略；（11）国债                    期货投资策略。                          第 1 页 共 11 页                招商添德 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度请问                  洞开期内，本基金为保捏较高的组合流动性，简单投资东谈主安                  排投资，在投诚本基金关联投资浪漫与投资比例的前提下，                  将主要投资于高流动性的投资品种，刺目流动性风险，知足                  洞开期流动性的需求。 功绩相比基准           中证全债指数收益率                  本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基 风险收益特征                  金，但低于搀杂型基金、股票型基金。 基金措置东谈主            招商基金措置有限公司 基金托管东谈主            兴业银行股份有限公司                  招商添德 3 个月定开债发起               招商添德 3 个月定开债发起 下属分级基金的基金简称                  式A                           式C 下属分级基金的交游代码      006393                       006394 请问期末下属分级基金的份 额总数 注：由于本基金 C 类份额从成立至请问期末未有份额，请问中流露的内容均为本基金 A 类份 额的情况。              §3 主要财务规画和基金净值发挥                                                        单元：东谈主民币元                    请问期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）   主要财务规画               招商添德 3 个月定开债发起式 A              招商添德 3 个月定开债发起式 C 期利润  注：1、上述基金功绩规画不包括捏有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度后试验收益 水平要低于所列数字； 益)扣除关联用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值 变动收益。    招商添德 3 个月定开债发起式 A                        第 2 页 共 11 页                         招商添德 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度请问                         份额净值增                     功绩相比基             份额净值增                  功绩相比基   阶段                    长率圭臬差                     准收益率标      ①-③          ②-④             长率①                    准收益率③                           ②                        准差④ 以前三个月          0.39%      0.04%          1.24%      0.12%        -0.85%   -0.08% 以前六个月          1.37%      0.04%          3.19%      0.11%        -1.82%   -0.07% 以前一年           3.22%      0.04%           7.13%     0.09%        -3.91%   -0.05% 以前三年           9.73%      0.05%          16.57%     0.07%        -6.84%   -0.02% 以前五年          27.58%      0.27%          26.83%     0.07%        0.75%     0.20% 自基金合同 奏效起于今   益率变动的相比                            §4 措置东谈主请问              任本基金的基金司理            证券 姓名     职务       期限                从业                        评释              任职日历       离任日历      年限                                          女，硕士。2015 年 7 月加入招商基金措置有限公司       本基金                                固定收益投资部，曾任磋议员，招商表现 7 天债券 黄晓婷   基金经                    -       9   型证券投资基金、招商招福宝货币阛阓基金、招商             月 22 日       理                                  招益宝货币阛阓基金、招商湖北省主题债券型发起                                          式证券投资基金、招商添锦 1 年如期洞开债券型发                                   第 3 页 共 11 页                招商添德 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度请问                            起式证券投资基金基金司理，现任招商金鸿债券型                            证券投资基金、招商招通纯债债券型证券投资基                            金、招商添逸 1 年如期洞开债券型发起式证券投资                            基金、招商添盛 78 个月如期洞开债券型证券投资                            基金、招商添呈 1 年如期洞开债券型发起式证券投                            资基金、招商添德 3 个月如期洞开债券型发起式证                            券投资基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司关联会议作出决定的公告（奏效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督措置见地》中对于证券从业东谈主员鸿沟的关联章程。   基金措置东谈主声明：在本请问期内，本基金措置东谈主严格投诚《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作措置见地》等关联法律轨则过甚各项实施准则的章程 以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着老师信用、辛勤尽职的原则措置和运 用基金金钱，在严格约束风险的前提下，为基金捏有东谈主谋求最大利益。本请问期内，基金 运作举座正当合规，无损伤基金捏有东谈主利益的动作。基金的投资鸿沟以及投资运作适合有 关法律轨则及基金合同的章程。   基金措置东谈主已建立较完善的磋议方法和投资方案过程，确保各投资组合享有公正的投 资方案契机。基金措置东谈主建立了整个组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 珍视形势。基金措置东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资方案委员会、投资组合司理等 各投资方案主体的职责和权限辞别，投资组合司理在授权鸿沟内不错自主方案，朝上投资 权限的操作需要经过严格的审批形势。基金措置东谈主的关联磋议后果向里面整个投资组合开 放，在投资磋议层面不存在各投资组合间不公正的问题。   基金措置东谈主严格约束不同投资组合之间的同日反向交游，严格辞谢可能导致不公正交 易和利益运输的同日反向交游。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交游，基金措置东谈主条款关联投资组合司理提供方案依据，并留存记录备查，弥漫按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等之外。   本请问期内，本基金各项交游均严格按照关联法律轨则、基金合同的关联条款履行， 公司整个投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量朝上该证券                      第 4 页 共 11 页                 招商添德 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度请问 当日成交量的 5%的交游共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交游。 请问期内未发现存可能导致不公正交游和利益运输的紧要格应酬易动作。      宏不雅经济追想： 造业和出口链条发挥尚可。投资方面，8 月固定金钱投资完成额累计同比增长 3.4%，投资 端数据较二季度有所走弱，其中 8 月房地产开发投资累计同比着落 10.2%，地产投资发挥较 为一般，跟着 9 月底新一轮房地产新政出台，捏续护理后续地产销售发挥；8 月基建投资累 计同比增长 7.9%，不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.4%，由于面前所在债务管控 力度较强、新增边幅审批严格，基建增速略显过失；8 月制造业投资累计同比增长 9.1%， 发挥相对较好，计划到重心鸿沟技改及开导更新边幅在捏续推动、计谋扶捏力度大，制造 业投资韧性较强。耗费方面，8 月社会耗费品零卖总数同比增长 2.1%，耗费数据捏续走弱， 浮现出耗费者信心有所不及。对外交易方面，8 月出口金额当月同比增速为 8.7%，主要与 外需发挥较好和外贸结构捏续优化关联。分娩方面，9 月 PMI 指数为 49.8%，5 月以来连结 五个月在兴衰线以下，但较 8 月 PMI 指数回升 0.7%，边缘有所好转，9 月的分娩指数和新订 单指数分别为 51.2%和 49.9%，分娩发挥好于需求。      债券阛阓追想： 益率多数上行。7 月债市在央行 OMO 和 LPR 各下调 10bp、MLF 下调 20bp 的影响下，10 年期 国债收益率下行至 2.1%近邻。8 月初，大行进行了卖券的止盈操作，10 年期国债收益率上 行至 2.25%近邻，但各项宏不雅数据偏弱，债市收益率再度下行，8 月下旬信用利差运转走阔。 偏弱，10 年期国债收益率最低下行至 2.05%以下；9 月下旬，阛阓迎来较为超预期的货币宽 松“组合拳”，包括降准、降息、降存量房贷利率等，同期分析经济局面的中央政事局会 议召开，提议灵验落实存量计谋，加力推出增量计谋，加大财政货币计谋逆周期更正力度。 在计谋刺激下，阛阓风险偏好昭着提振，职权阛阓强势高潮，股债跷跷板效应显耀，10 年 期国债收益率上行，月末收在 2.15%近邻。瞻望看，面前货币计谋宽松次序基本实施完以 后，后期债市护理点主淌若财政、地产、耗费计谋，也需护理股票阛阓的波动对债市的影 响。      基金操作：      追想 2024 年三季度的基金操作，咱们严格效用基金合同的关联商定，按照既定的投资 过程进行了圭表运作。债券投资方面，本组合在阛阓收益率波动过程中积极调养仓位，顺 应阛阓趋势，优化金钱树立结构，竭力普及组合收益。                        第 5 页 共 11 页                   招商添德 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度请问     请问期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.39%，同期功绩基准增长率为 1.24%，本报 告期内，基金捏有东谈主未试验捏有本基金 C 类份额。     请问期内，本基金未发生连结二十个使命日出现基金份额捏有东谈主数目不悦二百东谈主或者 基金金钱净值低于五千万元的情形。                     §5 投资组合请问                                                     金额单元：东谈主民币元 序号           边幅               金额（元）               占基金总金钱的比例（%）      其中：股票                                    -                -      其中：债券                     2,650,390,359.92            88.66           金钱扶持证券                              -                -      其中：买断式回购的买入返售                                               -                -      金融金钱     本基金本请问期末未捏有股票。     本基金本请问期末未捏有港股通投资股票。                         第 6 页 共 11 页                               招商添德 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度请问           本基金本请问期末未捏有股票。                                                                 金额单元：东谈主民币元     序号             债券品种                公允价值（元）               占基金金钱净值比例（％）             其中：计谋性金融债                     1,059,382,249.30                  35.45                                                                 金额单元：东谈主民币元                                                                           占基金金钱净 序号        债券代码          债券称呼           数目（张）          公允价值（元）                                                                           值比例（％）     投资明细           本基金本请问期末未捏有金钱扶持证券。     细           本基金本请问期末未捏有贵金属。           本基金本请问期末未捏有权证。                                     第 7 页 共 11 页                   招商添德 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度请问      左证本基金合同章程，本基金不参与股指期货交游。      左证本基金合同章程，本基金不参与股指期货交游。      为灵验约束债券投资的系统性风险，本基金左证风险措置的原则，以套期保值为主见， 限度期骗国债期货，普及投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将最初分析国 债期货各合约价钱与最低廉可交割券的关系，选择订价合理的国债期货合约，其次，计划 国债期货各合约的流动脾气况，最终坚信与现货组合的合适匹配，以达到风险措置的目 标。      本基金本请问期末未捏有国债期货合约。      本基金本请问期未捏有国债期货合约。      请问期内基金投资的前十名证券除 20 交通银行二级（证券代码 2028018）、20 浦发银 行二级 01（证券代码 2028025）、21 广发银行小微债（证券代码 2128041）、21 国开 03（证 券代码 210203）、21 开发银行二级 01（证券代码 2128025）、21 邮储银行二级 01（证券代 码 2128028）、22 国开 08（证券代码 220208）、23 国开 03（证券代码 230203）、23 国开 日前一年内受到公开非难、处罚的情形。      左证发布的关联公告，该证券刊行东谈主在请问期内因违法谋略、违背反洗钱法、信息披 露纰谬或严重误导性述说屡次受到监管机构的处罚。      左证发布的关联公告，该证券刊行东谈主在请问期内因违法谋略、未照章履行职责、违背 反洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。                          第 8 页 共 11 页                   招商添德 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度请问     左证发布的关联公告，该证券刊行东谈主在请问期内因违法谋略、未照章履行职责、违背 反洗钱法、违法提供担保及财务资助、涉嫌违背法律轨则，屡次受到监管机构的处罚。     左证发布的关联公告，该证券刊行东谈主在请问期内因违法谋略、未照章履行职责，屡次 受到监管机构的处罚。     左证发布的关联公告，该证券刊行东谈主在请问期内因违法谋略、里面轨制不完善、违背 反洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。     左证发布的关联公告，该证券刊行东谈主在请问期内因违法谋略、违背反洗钱法、未照章 履行职责等原因,屡次受到监管机构的处罚。     左证发布的关联公告，该证券刊行东谈主在请问期内因违法谋略、未照章履行职责，屡次 受到监管机构的处罚。     左证发布的关联公告，该证券刊行东谈主在请问期内因违法谋略、未照章履行职责，屡次 受到监管机构的处罚。     左证发布的关联公告，该证券刊行东谈主在请问期内因违法谋略、未照章履行职责，屡次 受到监管机构的处罚。     对上述证券的投资方案形势的评释：本基金投资上述证券的投资方案形势适合关联法 律轨则和公司轨制的条款。     左证基金合同章程，本基金的投资鸿沟不包括股票。     本基金本请问期末未捏有其他金钱。     本基金本请问期末未捏有处于转股期的可转机债券。     本基金本请问期末未捏有股票。                          第 9 页 共 11 页                               招商添德 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度请问                               §6 洞开式基金份额变动                                                                             单元：份                                   招商添德 3 个月定开债发               招商添德 3 个月定开债发起                      边幅                                            起式 A                      式C           请问期期初基金份额总数                      2,684,099,904.20                         -           请问期时间基金总申购份额                                26.32                         -           减：请问期时间基金总赎回份额                                  -                         -           请问期时间基金拆分变动份额                                                           -                         -           （份额减少以"-"填列）           请问期期末基金份额总数                      2,684,099,930.52                         -                      §7 基金措置东谈主期骗固有资金投老本基金情况              本请问期内基金措置东谈主无期骗固有资金投老本基金的情况。              本请问期内基金措置东谈主无期骗固有资金投老本基金的交游明细。                    §8 请问期末发起式基金发起资金捏有份额情况              该基金的发起份额欢跃捏有期限已满 3 年，发起份额已一皆赎回。                           §9 影响投资者方案的其他遑急信息       请问期内捏有基金份额变化情况                                                     请问期末捏有基金情况 投资者       序   捏有基金份额比例达到或者 类别                              期初份额                  申购份额        赎回份额   捏有份额                份额占比       号   朝上 20%的时刻区间 机构    1   20240701-20240930        2,684,082,490.82           -      -    2,684,082,490.82   100.00% 居品独有风险 本基金存在单一投资者捏有基金份额比例达到或朝上 20%的情况，可能会出现连合赎回以致多数赎回从而激励基金净值剧烈 波动，以致激励基金的流动性风险，基金措置东谈主可能无法实时变现基金金钱以马虎基金份额捏有东谈主的赎回央求，基金份额捏 有东谈主可能无法实时赎回捏有的一皆基金份额。        注：1、请问期末捏有份额占比按照四舍五入方法保留至少许点后第 2 位；                                      第 10 页 共 11 页                    招商添德 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度请问 份额，赎回份额包含赎回、转机转出或者卖出等业务减少的份额。   由于本基金 C 类份额从成立至请问期末未有资金参预，请问中流露的内容均为本基金 A 类份额的情况。 诞生的文献；   招商基金措置有限公司   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号   上述文献可在招商基金措置有限公司互联网站上查阅，或者在营业时刻内到招商基金 措置有限公司查阅。   投资者对本请问书如有疑问，可盘问本基金措置东谈主招商基金措置有限公司。   客户办事中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                             招商基金措置有限公司                            第 11 页 共 11 页