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嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（C 类份额） 基金居品而已节录更新 编制日历：2024 年 10 月 25 日 送出日历：2024 年 10 月 28 日 本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。 一、居品简略 嘉实中证细分化工产业主题 基金简称 基金代码 013527 指数发起式 嘉实中证细分化工产业主题 下属基金简称 下属基金往来代码 013528 指数发起式 C 基金处理东谈主 嘉实基金处理有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司 基金合同收效日 2022 年 9 月 22 日 上市往来所及上市日历 - 基金类型 股票型 往来币种 东谈主民币 运作表情 凡俗绽开式 绽开频率 每个绽开日 驱动担任本基金基金经 基金司理 王紫菡 理的日历 证券从业日历 2016 年 6 月 1 日 基金合同收效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元的， 基金合同自动终结，无需召开基金份额握有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份 其他 额握有东谈主大会络续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门限定发生变化，上述 终结限定被取消或篡改的，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或监管部门的限定 实施。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资诡计与投资战略 详见《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金的投资” 。 清雅追踪想法指数，追求追踪偏离度及追踪谬误的最小化，本基金力图日均追踪偏离度 投资诡计 的完全值不杰出 0.35%，年追踪谬误不杰出 4%。 本基金的投资边界主要为想法指数成份股和备选成份股。此外，为更好地已毕投资诡计， 本基金可极少投资于部分非成份股（包含创业板、存托把柄偏执他照章刊行上市的股 票）、债券金钱（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券 （含分袂往来可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资 投资边界 券等）、金钱相沿证券、养殖器具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银 行入款、同行存单、现款金钱以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合 中国证监会的关连限定）。 本基金可根据关连法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东谈主在履行稳当体式后，可 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品而已节录更新 以将其纳入投资边界。 本基金投资于想法指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%。本基金 应当保握不低于基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金汲取完全复制想法指数的圭表，进行被迫指数化投资。股票投资组合的构建主要 按照想法指数的成份股构成偏执权重来拟合复制想法指数，并根据想法指数成份股偏执 权重的变动而进行相应诊疗，以复制和追踪想法指数。本基金在严格为止基金的日均跟 主要投资战略 踪偏离度和年追踪谬误的前提下，力图取得与想法指数同样的投资收益。 具体投资战略包括：股票投资战略、存托把柄投资战略、债券投资战略、金钱相沿证券 投资战略、养殖品投资战略、融资及转融通证券出借业务战略。 功绩比较基准 中证细分化工产业主题指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集 风险收益特征 基金。本基金为指数型基金，主要汲取完全复制法追踪想法指数的发达，具有与想法指 数同样的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表将来发达；基金合同收效往日的关连数据根据往日履行存续期规画。 第 2页 共 4页 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品而已节录更新 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费表情/费率 /握有期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥7 天 0% (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类 收费表情/年费率或金额 收取方 别 处理费 0.15% 基金处理东谈主、销售机构 托管费 0.1% 基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费 基金合同收效后与基金关连的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费 用度，按照国度探讨限定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用 及招募讲解书或其更新。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。 金额以基金按时汇报裸露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然分，投资者需支拨的运作费率如下表： 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式 C 基金运作空洞费率（年化） 注：基金处理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。 投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。 包括想法指数禀报与股票市集平均禀报偏离的风险、想法指数波动的风险、追踪谬误为止未达商定目 标或基金投资组合禀报与想法指数禀报偏离的风险、想法指数变更的风险、指数编制机构住手劳动的风险、 成份股停牌的风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融养殖品的风险、融资及转融通证券出 第 3页 共 4页 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品而已节录更新 借的风险、投资金钱相沿证券的风险、投资存托把柄的风险、发起式基金的风险及基金合同自动终结风险。 包括市集风险、信用风险、流动性风险、处理风险、操作或时间风险、合规性风险和其他风险。 (二) 蹙迫教唆 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。 基金处理东谈主依照恪称连累、淳厚信用、严慎长途的原则处理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金居品而已节录信息发生过错变更的，基金处理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的关连信息，敬请同期爱护基金处理东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他而已查询表情 以下而已详见嘉实基金处理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管公约》 《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募讲解书》 第 4页 共 4页
