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 嘉实中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金（C 类份额）                             基金居品府上摘抄更新                                                编制日历：2024 年 10 月 24 日                        送出日历：2024 年 10 月 28 日           本摘抄提供本基金的进军信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、居品梗概 基金简称      嘉实中证 A100ETF 发起聚首     基金代码             020766           嘉实中证 A100ETF 发起聚首 下属基金简称                          下属基金交游代码         020767           C 基金处理东谈主     嘉实基金处理有限公司            基金托管东谈主            中国银行股份有限公司 基金合同奏效日   2024 年 8 月 26 日       上市交游所及上市日历       - 基金类型      股票型                   交游币种             东谈主民币 运作模式      豪爽通达式                 通达频率             每个通达日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      李直                    理的日历                                 证券从业日历           2014 年 7 月 1 日           嘉实中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金由嘉实中证 100 交游           型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金变更基金称呼而来。           原基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日）      ，若基金金钱净值低于两亿元的，           基金合同自动间隔，无需召开基金份额握有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份           额握有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律规章或监管部门功令发生变化，上述 其他        间隔功令被取消或更始的，则本基金不错参照届时有用的法律规章或监管部门的功令           践诺。           原基金合同奏效三年后本基金不绝存续的，衔接 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数           量不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金处理东谈主应当在按时报告           中给予深远；衔接 50 个责任日出现前述情形的，基金处理东谈主经与基金托管东谈主协商一           致，可对本基金进行清理，间隔基金合同，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。 注：自 2024 年 10 月 28 日起，                      “嘉实中证 100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金”基金称呼 变更为“嘉实中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金”。 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资策画与投资政策 详见《嘉实中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”                                                   。           通过主要投资于策画 ETF，风雅追踪场地指数，追求追踪偏离度及追踪极端的最小化， 投资策画           力求日均追踪偏离度的迷漫值不逾越 0.35%，年化追踪极端不逾越 4%。           本基金以策画 ETF 基金份额、场地指数成份股及备选成份股（含存托证据，下同）为主 投资限制           要投资对象。此外，为更好地已毕投资策画，本基金可极少投资于部分非成份股（包含           嘉实中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金（C 类份额）基金居品府上摘抄更新          科创板、创业板、存托证据偏激他照章刊行上市的股票）、债券金钱（国债、地方政府          债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券(含分辩交游可转债)、可交换债券、          央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、金钱救助证券、繁衍用具（股          指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款金钱以及中          国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的关系功令）     。          本基金可根据关系法律规章和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。          如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东谈主在履行恰当要津后，可          以将其纳入投资限制。          本基金投资于策画 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金应当保握不低于          基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权偏激他金融用具的投          资比例依照法律规章或监管机构的功令践诺。          本基金的场地指数为中证 A100 指数偏激将来可能发生的变更。          本基金为策画 ETF 的聚首基金。主要通过投资于策画 ETF 已毕对场地指数的风雅追踪。          如因场地指数编制功令诊疗或其他要素导致追踪偏离度逾越投资策画所述限制，基金管          理东谈主应遴选合理方法幸免追踪偏离度进一步扩大。 主要投资政策   在投资运作经由中，本基金将在详细议论合规、风险、效果、成本等要素的基础上，决          定继承一级阛阓申赎的模式或证券二级阛阓交游的模式进行策画 ETF 的营业。          具体投资政策包括：金钱树立政策、股票投资政策、存托证据投资政策、债券投资政策、          金钱救助证券投资政策、繁衍品投资政策、参与融资及转融通证券出借业务政策。 事迹比较基准   中证 A100 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%          本基金为嘉实中证 A100ETF 的聚首基金，主要通过投资于嘉实中证 A100ETF 来已毕对标          的指数的风雅追踪。因此，本基金的事迹阐述与中证 A100 指数及嘉实中证 A100ETF 的 风险收益特征          阐述密切关系。本基金的永久平均风险和预期收益率高于夹杂型基金、债券型基金及货          币阛阓基金。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                   收费模式/费率                /握有期限（N）                   N＜7 天                      1.5%   赎回费                   N≥7 天                      0% (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费模式/年费率或金额                    收取方 别 处理费            0.5%                   基金处理东谈主、销售机构 托管费            0.1%                      基金托管东谈主                           第 2页 共 4页            嘉实中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金（C 类份额）基金居品府上摘抄更新 销 售 服 务费 审 计 费                    -                     管帐师事务所 用 信 息 披                    -                     功令深远报刊 露费       基金合同奏效后与基金关系的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度连系功令和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募讲明书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于策画 ETF 的部分不收取处理费；本基金基金财产中投资于策画 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金按时报告深远为准。 (三) 基金运作详细用度测算 四、风险揭示与进军请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应平定阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    一）本基金独有的风险    本基金投资于策画 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，策画 ETF 投资场地指数成份股及备选成 份股的金钱不低于基金金钱净值的 90%，事迹阐述将会跟着场地指数的波动而波动；同期本基金在多半情况 下将保管较高的股票仓位，在股票阛阓下落的经由中，可能面对基金净值与场地指数同步下落的风险。    （1）可能具有与策画 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险    （2）策画 ETF 面对的风险可能径直或曲折成为本基金的风险    （3）由策画 ETF 的聚首基金变更为径直投资策画 ETF 场地指数成份股的指数基金的风险。    本基金为发起式基金，嘉实中证 100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金变更基金称呼为 本基金后，对于发起资金提供方及发起资金认购份额的功令不绝延用关系条目。本基金发起资金提供方对 嘉实中证 100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金的认购，并不代表对嘉实中证 100 交游型开 放式指数证券投资基金发起式聚首基金及变改称呼为本基金的风险或收益的任何判断、权衡、保举和保证， 发起资金也并无谓于对投资者投资亏蚀的抵偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发 起资金认购的基金份额握有期限自原《嘉实中证 100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金基金 合同》奏效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据本人情况决定是否不绝握有，届时发起资金提供方有可 能赎回认购的基金份额。    原《嘉实中证 100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金基金合同》奏效之日起三年后的对 应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元的，基金合同自动间隔，无需召开基金份额握有东谈主大会审                          第 3页 共 4页             嘉实中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金（C 类份额）基金居品府上摘抄更新 议决定，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限；另外，《嘉实中证 100 交游型通达式指 数证券投资基金发起式聚首基金基金合同》奏效三年后本基金不绝存续的，衔接 20 个责任日出现基金份额 握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金处理东谈主应当在按时报告中给予深远； 衔接 50 个责任日出现前述情形的，基金处理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行清理，间隔基金 合同，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。因此，投资者将面对基金合同提前间隔的不笃定性风险。   二）基金处理经由中共有的风险，如阛阓风险、信用风险、流动性风险、处理风险、操作或时候风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 进军请示    嘉实中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金由嘉实中证 100 交游型通达式指数证券 投资基金发起式聚首基金变更基金称呼而来。中国证监会对嘉实中证 100 交游型通达式指数证券投资基金 发起式聚首基金召募的注册，并不标明其对该基金的投资价值和阛阓远景作念出内容性判断或保证，也不表 明投资于该基金莫得风险。       基金处理东谈主依照恪称累赘、竭诚信用、严慎勤快的原则处理和愚弄基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品府上摘抄信息发生要紧变更的，基金处理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处理东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确取得基金的关系信息，敬请同期温煦基金处理东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他府上查询模式   以下府上详见嘉实基金处理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金托管契约》   《嘉实中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金招募讲明书》                           第 4页 共 4页