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 嘉实中证 A100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金（A 类份额）                             基金居品贵寓节录更新                                                编制日历：2024 年 10 月 24 日                        送出日历：2024 年 10 月 28 日           本节录提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、居品能够 基金简称      嘉实中证 A100ETF 发起和谐     基金代码             020766           嘉实中证 A100ETF 发起和谐 下属基金简称                          下属基金来去代码         020766           A 基金惩办东谈主     嘉实基金惩办有限公司            基金托管东谈主            中国银行股份有限公司 基金合同收效日   2024 年 8 月 26 日       上市来去所及上市日历       - 基金类型      股票型                   来去币种             东谈主民币 运作表情      平方通达式                 通达频率             每个通达日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      李直                    理的日历                                 证券从业日历           2014 年 7 月 1 日           嘉实中证 A100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金由嘉实中证 100 来去           型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金变更基金称呼而来。           原基金合同收效之日起三年后的对应日（指当然日）      ，若基金金钱净值低于两亿元的，           基金合同自动隔断，无需召开基金份额执有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份           额执有东谈主大会不息基金合同期限。若届时的法律律例或监管部门司法发生变化，上述 其他        隔断司法被取消或变嫌的，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或监管部门的司法           推论。           原基金合同收效三年后本基金链接存续的，连结 20 个职责日出现基金份额执有东谈主数           量起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金惩办东谈主应当在如期论述           中赐与浮现；连结 50 个职责日出现前述情形的，基金惩办东谈主经与基金托管东谈主协商一           致，可对本基金进行计帐，隔断基金合同，无需召开基金份额执有东谈主大会进行表决。 注：自 2024 年 10 月 28 日起，                      “嘉实中证 100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金”基金称呼 变更为“嘉实中证 A100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金”。 二、基金投资与净值发挥 (一) 投资运筹帷幄与投资战略 详见《嘉实中证 A100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”                                                   。           通过主要投资于运筹帷幄 ETF，缜密追踪场所指数，追求追踪偏离度及追踪误差的最小化， 投资运筹帷幄           力图日均追踪偏离度的全皆值不朝上 0.35%，年化追踪误差不朝上 4%。           本基金以运筹帷幄 ETF 基金份额、场所指数成份股及备选成份股（含存托笔据，下同）为主 投资规模           要投资对象。此外，为更好地完了投资运筹帷幄，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含              嘉实中证 A100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金（A 类份额）基金居品贵寓节录更新             科创板、创业板、存托笔据偏激他照章刊行上市的股票）、债券金钱（国债、地方政府             债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券(含分手来去可转债)、可交换债券、             央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、金钱复旧证券、繁衍器具（股             指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱以及中             国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的联系司法）     。             本基金可根据联系法律律例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。             如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东谈主在履行适应重要后，可             以将其纳入投资规模。             本基金投资于运筹帷幄 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金应当保执不低于             基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付             金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权偏激他金融器具的投             资比例依照法律律例或监管机构的司法推论。             本基金的场所指数为中证 A100 指数偏激往时可能发生的变更。             本基金为运筹帷幄 ETF 的和谐基金。主要通过投资于运筹帷幄 ETF 完了对场所指数的缜密追踪。             如因场所指数编制司法诊治或其他身分导致追踪偏离度朝上投资运筹帷幄所述规模，基金管             理东谈主应遴荐合理举止幸免追踪偏离度进一步扩大。 主要投资战略      在投资运作经过中，本基金将在轮廓探究合规、风险、效果、成本等身分的基础上，决             定接管一级商场申赎的表情或证券二级商场来去的表情进行运筹帷幄 ETF 的贸易。             具体投资战略包括：金钱成就战略、股票投资战略、存托笔据投资战略、债券投资战略、             金钱复旧证券投资战略、繁衍品投资战略、参与融资及转融通证券出借业务战略。 功绩比较基准      中证 A100 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%             本基金为嘉实中证 A100ETF 的和谐基金，主要通过投资于嘉实中证 A100ETF 来完了对标             的指数的缜密追踪。因此，本基金的功绩发挥与中证 A100 指数及嘉实中证 A100ETF 的 风险收益特征             发挥密切联系。本基金的永恒平均风险和预期收益率高于搀杂型基金、债券型基金及货             币商场基金。 (二) 投资组联合产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费表情/费率                 /执有期限（N）                    M   申购费  （前收费）                  M≥1,000,000                 1,000 元/笔                       N＜7 天                     1.5%   赎回费              7 天≤N＜30 天                   0.1%                      N≥30 天                     0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类        收费表情/年费率或金额                     收取方                               第 2页 共 4页            嘉实中证 A100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金（A 类份额）基金居品贵寓节录更新 别 惩办费              0.5%                 基金惩办东谈主、销售机构 托管费              0.1%                     基金托管东谈主 审 计 费                   -                      司帐师事务所 用 信 息 披                   -                      司法浮现报刊 露费       基金合同收效后与基金联系的讼师费、基金份额执有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关联司法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募诠释书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于运筹帷幄 ETF 的部分不收取惩办费；本基金基金财产中投资于运筹帷幄 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金如期论述浮现为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算 四、风险揭示与要紧指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    一）本基金独有的风险    本基金投资于运筹帷幄 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，运筹帷幄 ETF 投资场所指数成份股及备选成 份股的金钱不低于基金金钱净值的 90%，功绩发挥将会跟着场所指数的波动而波动；同期本基金在广大情况 下将看守较高的股票仓位，在股票商场着落的经过中，可能濒临基金净值与场所指数同步着落的风险。    （1）可能具有与运筹帷幄 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险    （2）运筹帷幄 ETF 濒临的风险可能径直或迤逦成为本基金的风险    （3）由运筹帷幄 ETF 的和谐基金变更为径直投资运筹帷幄 ETF 场所指数成份股的指数基金的风险。    本基金为发起式基金，嘉实中证 100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金变更基金称呼为 本基金后，对于发起资金提供方及发起资金认购份额的司法链接延用联系要求。本基金发起资金提供方对 嘉实中证 100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金的认购，并不代表对嘉实中证 100 来去型开 放式指数证券投资基金发起式和谐基金及变更基金称呼为本基金的风险或收益的任何判断、揣度、推选和 保证，发起资金也并毋庸于对投资者投资耗损的赔偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本 基金发起资金认购的基金份额执有期限自原《嘉实中证 100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基 金基金合同》收效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据本人情况决定是否链接执有，届时发起资金提供 方有可能赎回认购的基金份额。                         第 3页 共 4页             嘉实中证 A100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金（A 类份额）基金居品贵寓节录更新   原《嘉实中证 100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金基金合同》收效之日起三年后的对 应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元的，基金合同自动隔断，无需召开基金份额执有东谈主大会审 议决定，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会不息基金合同期限；另外，《嘉实中证 100 来去型通达式指 数证券投资基金发起式和谐基金基金合同》收效三年后本基金链接存续的，连结 20 个职责日出现基金份额 执有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金惩办东谈主应当在如期论述中赐与浮现； 连结 50 个职责日出现前述情形的，基金惩办东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行计帐，隔断基金 合同，无需召开基金份额执有东谈主大会进行表决。因此，投资者将濒临基金合同提前隔断的不祥情味风险。   二）基金惩办经过中共有的风险，如商场风险、信用风险、流动性风险、惩办风险、操作或技能风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 要紧指示    嘉实中证 A100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金由嘉实中证 100 来去型通达式指数证券 投资基金发起式和谐基金变更基金称呼而来。中国证监会对嘉实中证 100 来去型通达式指数证券投资基金 发起式和谐基金召募的注册，并不标明其对该基金的投资价值和商场远景作念出内容性判断或保证，也不表 明投资于该基金莫得风险。    基金惩办东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎神勇的原则惩办和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵寓节录信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金惩办东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确取得基金的联系信息，敬请同期选藏基金惩办东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵寓查询表情   以下贵寓详见嘉实基金惩办有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证 A100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金托管契约》   《嘉实中证 A100 来去型通达式指数证券投资基金发起式和谐基金招募诠释书》                           第 4页 共 4页