10月29日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0259，涨0.01%

发布日期：2024-11-04 08:41 点击次数：116

本站音尘，10月29日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0259元，累计净值为1.0706元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.15%，近3个月着落0.23%，近6个月飞腾1.42%，近1年飞腾4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复3.64%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复7.2%。

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