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         嘉实丰益纯债按期敞开债券型证券投资基金（C 类份额）                               基金居品府上节录更新                                                  编制日历：2024 年 12 月 20 日                          送出日历：2024 年 12 月 24 日             本节录提供本基金的贫乏信息，是招募说明书的一部分。             作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。 一、居品或者 基金简称        嘉实丰益纯债按期债券            基金代码             000116 下属基金简称      嘉实丰益纯债按期债券 C          下属基金往来代码         022240 基金贬责东说念主       嘉实基金贬责有限公司            基金托管东说念主            中国银行股份有限公司 基金合同收效日     2013 年 5 月 21 日       上市往来所及上市日历       - 基金类型        债券型                   往来币种             东说念主民币 运作步地        按期敞开式                 敞开频率             每年敞开一次                                   运行担任本基金基金经 基金司理        程剑                    理的日历                                   证券从业日历           2006 年 9 月 1 日                                   运行担任本基金基金经 基金司理        张博洋                   理的日历                                   证券从业日历           2012 年 8 月 1 日                                   运行担任本基金基金经 基金司理        闵锐                    理的日历                                   证券从业日历           2015 年 10 月 1 日             基金合同收效后的任一敞开期届满之日，本基金出现下列情形之一的，基金贬责东说念主经             与基金托管东说念主协商一致，并践诺监管求教和信息知道方法后，不错鉴别本基金并按照             本基金合同的商定进行清理，且无需召开基金份额捏有东说念主大会。 其他             基金前 10 大基金份额捏有东说念主捏有基金份额总和升迁基金总份额 90%的。               法律规定另有法令时，从其法令。 注：本基金自 2024 年 10 月 21 日起增设 C 类基金份额，嘉实丰益纯债按期债券 C 自 2024 年 10 月 21 日起 收效。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资意见与投资策略 详见《嘉实丰益纯债按期敞开债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资意见        本基金在审慎的投资贬责和风险抵制下，力求当期总酬报最大化，以谋求永久保值升值。             本基金投资于国内照章刊行或上市的债券、货币阛阓器具，以及法律规定或中国证监会 投资界限             允许基金投资的其他金融器具。具体包括：国债、央行单据、金融债券、企业债券、公                        嘉实丰益纯债按期敞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品府上节录更新          司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单据、次级债券、场所政府债、财富缓助证          券、债券回购、银行进款等固定收益类财富以及现款，法律规定或中国证监会允许基金          投资的其他金融器具(但须得当中国证监会联系法令)。本基金挣扎直从二级阛阓买入股          票、权证、可转债等，也不参与一级阛阓新股、可转债申购或增发新股。            如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东说念主在践诺适应方法          后，不错将其纳入投资界限。基金的投资组合比例为：除每次敞开期前三个月、敞开期          及敞开期拆伙后三个月之外的时候，本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%，          敞开期内，本基金捏有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            若是法律规定或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金贬责东说念主在践诺适应          方法后，不错革新上述投资品种的投资比例。          本基金在抵制基金组合风险的基础上，追务结束致密收益率的意见。本基金通过密切关          注经济运行趋势，真切分析财政及货币策略对经济运行的影响，连合各大类财富的预期          收益率、波动性及流动性等方面要素，作念出最好的财富设置，并按期对投资组合类属资 主要投资策略          产进行最优化设置和革新。在遁藏基金组合风险的同期进一步增强基金组合收益。            具体投资策略包括：财富设置策略、利率策略、信用债券投资策略、期限结构设置          策略、骑乘策略、息差策略、财富缓助证券投资策略。 事迹比较基准   一年期银行按期进款税后收益率+0.5%          本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币 风险收益特征          阛阓基金。 (二) 投资组结伙产设置图表/区域设置图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费步地/费率                /捏有期限（N）                    N＜7 天                      1.5%   赎回费           7 天≤N＜30 天                   0.75%                    N≥30 天                      0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费步地/年费率或金额                      收取方 别 贬责费             0.3%                    基金贬责东说念主、销售机构 托管费             0.1%                       基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用                             第 2页 共 3页                         嘉实丰益纯债按期敞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品府上节录更新 信 息 披 露费       基金合同收效后与基金联系的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关联法令和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募说明书或其更新。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。 金额以基金按期求教知道为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必候，投资者需支拨的运作费率如下表：                    嘉实丰益纯债按期债券 C                          基金运作轮廓费率（年化） 注：基金贬责费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报知道的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与贫乏指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。    一）本基金独到的风险    在本基金的禁闭期内，基金份额捏有东说念主濒临不可赎回基金份额的风险    二）基金贬责经过中共有的风险。如阛阓风险、信用风险、流动性风险、贬责风险、操作或时间风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 贫乏指示    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金贬责东说念主依照恪称背负、淳厚信用、严慎勤恳的原则贬责和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品府上节录信息发生枢纽变更的，基金贬责东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金贬责东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的联系信息，敬请同期注意基金贬责东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他府上查询步地   以下府上详见嘉实基金贬责有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实丰益纯债按期敞开债券型证券投资基金托管条约》   《嘉实丰益纯债按期敞开债券型证券投资基金招募说明书》                               第 3页 共 3页