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嘉实中证 500 交游型盛开式指数证券投资基金贯串基金（I 类份额） 基金产物费力节录更新 编制日历：2024 年 12 月 20 日 送出日历：2024 年 12 月 24 日 本节录提供本基金的攻击信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。 一、产物梗概 基金简称 嘉实中证 500ETF 贯串 基金代码 000008 下属基金简称 嘉实中证 500ETF 贯串 I 下属基金交游代码 021887 基金解决东谈主 嘉实基金解决有限公司 基金托管东谈主 中国开垦银行股份有限公司 基金合同奏效日 2013 年 3 月 22 日 上市交游所及上市日历 - 基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币 运作样貌 闲居盛开式 盛开频率 每个盛开日 驱动担任本基金基金经 基金司理 如何 理的日历 证券从业日历 2006 年 3 月 1 日 驱动担任本基金基金经 基金司理 李直 理的日历 证券从业日历 2014 年 7 月 1 日 注：本基金自 2024 年 7 月 18 日起增设 I 类基金份额，嘉实中证 500ETF 贯串 I 自 2024 年 7 月 18 日起奏效。 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资方针与投资计谋 详见《嘉实中证 500 交游型盛开式指数证券投资基金贯串基金招募讲解书》第十二部分“基金的投资”。 雅致追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪辗转的最小化，在正常商场情况下，本 投资方针 基金日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.35%，年化追踪辗转不跳跃 4%。 本基金以方针 ETF 基金份额、观念指数成份股及备选成份股（含存托字据，下同）为主 要投资对象。本基金投资于方针 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%（已申购但 尚未说明的方针 ETF 份额可计入在内），握有现款或到期日在一年以内的政府债券的比 例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，为更好地结束投资方针，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含创业板、存托 投资界限 字据颠倒他经中国证监会核准刊行的股票）、一级商场新股或增发的股票、滋生器用（权 证、股指期货等） 、债券钞票（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交流债券、 区别交游可转债、央行单据、中期单据、中小企业私募债、短期融资券等）、钞票撑握 证券、债券回购、银行进款等固定收益类钞票、现款钞票、以及中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的相干限定）。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东谈主在履行恰当轮番 嘉实中证 500 交游型盛开式指数证券投资基金贯串基金（I 类份额）基金产物费力节录更新 后，不错将其纳入投资界限。待基金参与融资融券和转融通业务的相干限定颁布后，基 金解决东谈主不错在不更变本基金既有投资计谋和风险收益特征并在抵制风险的前提下，参 与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提升投资效果及进行风险管 理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险抵制原则、具体参与比例驱散、费 用进出、信息清楚、估值样式颠倒他相处事项按照中国证监会的限定颠倒他相干法律法 规的条款推行，无需召开基金份额握有东谈主大会决定。 本基金的观念指数为中证 500 指数，颠倒将来可能发生的变更。 本基金为方针 ETF 的贯串基金。主要通过投资于方针 ETF 结束对功绩比较基准的雅致跟 踪，本基金相干于功绩比较基准的日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.35%，年化追踪误 差不跳跃 4%。如因观念指数编制功令治愈或其他要素导致追踪偏离度跳跃上述界限，基 金解决东谈主应采选合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作历程中，本基金将在 轮廓斟酌合规、风险、效果、成本等要素的基础上，决定袭取一级商场申赎的样貌或证 券二级商场交游的样貌进行方针 ETF 的生意。本基金还将限度参与方针 ETF 基金份额交 主要投资计谋 易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。 关于存托字据投资，本基金将在深化经营的基础上，通过定性分析和定量分析相吞并的 样貌，筛选具有比较上风的存托字据手脚投资观念。 此外，为更好地结束投资方针，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的 滋生金融产物。本基金投资股指期货将根据风险解决的原则，以套期保值为目的，主要 接管流动性好、交游活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，缩短 股票仓位频频治愈的交游成本和追踪辗转，达到灵验追踪观念指数的目的。 功绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期进款税后利率*5% 本基金为嘉实中证 500ETF 的贯串基金，主要通过投资于嘉实中证 500ETF 来结束对功绩 比较基准的雅致追踪。因此，本基金的功绩阐述与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的 风险收益特征 阐述密切相干。本基金的永恒平均风险和预期收益率高于羼杂型基金、债券型基金、及 货币商场基金。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 第 2页 共 4页 嘉实中证 500 交游型盛开式指数证券投资基金贯串基金（I 类份额）基金产物费力节录更新 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费样貌/费率 /握有期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥7 天 0% (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类 收费样貌/年费率或金额 收取方 别 解决费 0.15% 基金解决东谈主、销售机构 托管费 0.05% 基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费 基金合同奏效后与基金相干的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费 用度，按照国度关系限定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用 及招募讲解书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取解决费；本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金如期陈说清楚为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握只怕候，投资者需开销的运作费率如下表： 嘉实中证 500ETF 贯串 I 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金解决费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报清楚的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与攻击教导 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应提神阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。 一）本基金特殊的风险： 第 3页 共 4页 嘉实中证 500 交游型盛开式指数证券投资基金贯串基金（I 类份额）基金产物费力节录更新 二）基金解决历程中共有的风险： 商场风险、信用风险、流动性风险、解决风险、操作或手艺风险、合规性风险以颠倒他风险。 (二) 攻击教导 中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。 基金解决东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎竭力于的原则解决和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金产物费力节录信息发生要紧变更的，基金解决东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的相干信息，敬请同期护理基金解决东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他费力查询样貌 以下费力详见嘉实基金解决有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 《嘉实中证 500 交游型盛开式指数证券投资基金贯串基金托管公约》 《嘉实中证 500 交游型盛开式指数证券投资基金贯串基金招募讲解书》 第 4页 共 4页
