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     招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金          (C 类份额)基金居品贵寓摘抄                                     编制日历：2024 年 10 月 14 日                                     送出日历：2024 年 10 月 16 日  本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募阐发书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。 一、居品玩忽           招商资管北证 50 成份 基金简称                         基金代码         021690           指数发起           招商资管北证 50 成份       下属基金往来代 下属基金简称                                    021691           指数发起 C             码           招商证券金钱经管有限 基金经管东说念主                        基金托管东说念主        招商银行股份有限公司           公司 基金合同成效日   - 基金类型      股票型                往来币种         东说念主民币 运作边幅      平时绽开式 绽开频率      每个绽开日                              运转担任本基金 基金司理      范万里                基金司理的日历                              证券从业日历       2007 年 1 月 12 日           《基金合同》成效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，           《基金合同》自动圮绝，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会延续基金           合同期限。若届时的法律法例或中国证监会端正发生变化，上述圮绝规           定被取消、改换或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国 其他        证监会端正践诺。           《基金合同》成效满三年后基金不时存续的，邻接 50 个使命日出现基           金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，           基金合同圮绝，不需召开基金份额合手有东说念主大会。法律法例或中国证监会           另有端正时，从其端正。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资策画与投资计谋   详见《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募阐发书》第九部分“基金 的投资”。         精致追踪所在指数，追求追踪偏离度和追踪间隙最小化，力图完了与标 投资策画         的指数进展一致的永久申诉。           本基金的投资范围主要包括所在指数成份股及备选成份股（均含存托凭 投资范围           证）。为更好地完了投资策画，基金可小数投资于除所在指数成份股及备           选成份股除外的其他股票（包括北京证券往来所、沪深证券往来所过甚他           照章刊行上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、央行单据、政府支           合手机构债券、政府相沿债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公           开垦行的次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可退换债券、           可交换债券等）、金钱相沿证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币           市集器具、股指期货、国债期货及法律法例或中国证监会允许基金投资的           其他金融器具（但须相宜中国证监会干系端正）。           本基金可根据法律法例的端正参与融资和转融通证券出借业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行           适宜重要后，不错将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：本基金投资于所在指数成份股及备选成份股的           金钱比例不低于非现款基金金钱的 80%且不低于基金金钱净值的 90%。           每个往翌日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的往来保证           金后，本基金合手有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金           金钱净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购           款等。           淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例扬弃，基金经管东说念主           在履行适宜重要后，不错诊治上述投资品种的投资比例。           本基金的所在指数为：北证 50 成份指数。 主要投资计谋    场器具投资计谋；4、金钱相沿证券投资计谋；5、金融繁衍品投资/往来           计谋；6、融资、转融通证券出借业务投资计谋。 功绩比较基准    北证 50 成份指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%           本基金为股票型基金，表面上其预期风险及预期收益水平高于搀杂型基           金、债券型基金和货币市集基金。本基金主要投资于所在指数成份股过甚 风险收益特征    备选成份股，具有与所在指数近似的风险收益特征。本基金投资北京证券           往来所股票，将承担因投资所在、市集轨制以及往来功令等相反带来的特           有风险。 （二） 投资组合股产建树图表/区域建树图表   暂不适用 （三） 自基金合同成效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比 较图   暂不适用 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额    用度类型                    收费边幅/费率      备注             （M）/合手有期限（N）             N   赎回费             N≥7 天              0         -   注：本基金 C 类份额不收取认购费、申购费。 （二） 基金运作干系用度 用度类别       收费边幅/年费率或金额（元）       收取方 经管费              0.50%       基金经管东说念主和销售机构 托管费              0.10%         基金托管东说念主 销售劳动费            0.30%         销售机构            《基金合同》成效后与基金干系            的信息线路用度、《基金合同》生            效后与基金干系的司帐师费、律             师费、公证费、诉讼费和仲裁            费、基金份额合手有东说念主大会用度、 其他用度                             -            基金的证券/期货往来用度、基金            的银行汇划用度、基金的干系账            户的开户及爱戴用度等。用度类            别详见本基金基金合同及招募说                明书或其更新。   注：（1）上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金 额为预估值，最终现实金额以基金按期讲演线路为准。（2）以上用度将从基金金钱中扣除； 本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与遑急辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应 雅致阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   本基金风险包括市集风险、运作经管风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律 文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险 等，本基金特定风险包括：1、投资北京证券往来所股票的风险；2、指数化投资的风险；3、 投资金钱相沿证券的风险；4、投资股指期货的风险；5、投资国债期货的风险；6、投资可 交换债券及可退换债券的风险；7、基金合同提前圮绝的风险；8、参与融资业务的风险；9、 参与转融通证券出借业务的风险；10、投资存托凭据的风险；11、寄予基金劳动机构提供份 额登记、估值核算等劳动的外包风险。   本基金的具体风险详见招募阐发书的“风险揭示”部分。 （二） 遑急辅导   中国证监会对招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明 其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎尽力的原则经管和专揽基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同干系的争议责罚边幅为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的 一切争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，根据该 院届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均 有不停力。   基金居品贵寓摘抄信息发生重要变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期暖和基金经管东说念主发布的干系临时 公告等。   投资东说念主瞻念察并得意基金经管东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值劳动，并可自主选 择退订，具体的劳动阐发详见招募阐发书“对基金份额合手有东说念主的劳动”章节。 五、其他贵寓查询边幅   以下贵寓详见基金经管东说念主网站[https://amc.cmschina.com/][客服电话：95565]   ●《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金合同》、   《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金托管条约》、   《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募阐发书》   ●按期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   ●基金份额净值   ●基金销售机构及商酌边幅   ●其他遑急贵寓 六、其他情况阐发   暂无。