11月1日基金净值：中银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新净值1.0505，涨0.03%

发布日期：2024-11-05 12:22 点击次数：77

本站音问，11月1日，中银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0505元，累计净值为1.0505元，较前一来去日上升0.03%。历史数据显露该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.32%，近6个月上升0.89%，近1年上升2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职本事累计请教5.02%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计请教2.54%。

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