11月8日基金净值：中航瑞融ESG一年定开债发起A最新净值1.0223

发布日期：2024-11-09 02:52 点击次数：80

本站音问，11月8日，中航瑞融ESG一年定开债发起A最新单元净值为1.0223元，累计净值为1.0223元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.15%，近3个月下落1.31%，近6个月飞腾0.64%，近1年飞腾1.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞融ESG一年定开债发起A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报泄露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比93.0%，现款占净值比7.04%。

该基金的基金司理为李祥源，李祥源于2023年8月21日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复2.15%。

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