11月14日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0477，涨0.01%

发布日期：2024-11-15 02:32 点击次数：97

本站音尘，11月14日，国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单元净值为1.0477元，累计净值为1.0727元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾0.28%，近6个月飞腾1.54%，近1年飞腾4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比154.63%，现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为敬夏玺，敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈诉7.36%。

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