11月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0901，涨0.01%

发布日期：2024-11-15 07:23 点击次数：121

本站音讯，11月14日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0901元，累计净值为1.5011元，较前一往当年高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.13%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.61%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理，任职技术累计呈文36.7%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理，任职技术累计呈文28.43%。

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