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易方达正经腾享六个月抓有期搀杂型基金中基金 （FOF） （易方达正经腾享六个月抓有搀杂（FOF）C） 基金居品云尔纲目更新 编制日历：2024年11月14日 送出日历：2024年11月15日 本纲目提供本基金的贫瘠信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。 一、居品约略 易方达正经腾享六个月 基金简称 基金代码 017594 抓有搀杂（FOF） 易方达正经腾享六个月 下属基金简称 下属基金代码 017595 抓有搀杂（FOF）C 易方达基金料理有限公 上海浦东发展银行股份 基金料理东说念主 基金托管东说念主 司 有限公司 基金条约成效日 2023-08-29 基金类型 基金中基金 走动币种 东说念主民币 每个绽放日申购，但关于 运作样貌 其他绽放式 绽放频率 每份基金份额设定六个 月最短抓有期限 启动担任本基金 张浩然 基金司理的日历 证券从业日历 2015-07-14 基金司理 启动担任本基金 刘先宇 基金司理的日历 证券从业日历 2020-07-01 注：本基金为偏债搀杂型基金中基金 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方针与投资策略 本基金主要投资于基金料理东说念主旗下的基金，在限度举座风险的前提下， 投资方针 力求竣事资产的永久正经升值。 本基金的投资边界包括经中国证监会照章核准或注册的基金（不含 QDII基金及香港互认基金）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、 创业板过甚他照章刊行上市的股票、存托把柄）、内地与香港股票市 投资边界 场走动互联互通机制允许贸易的香港证券市集股票（以下简称“港股 通股票”）、国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单子、场地 政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、 可调度债券、可交换债券等）、资产因循证券、债券回购、银行入款、 同行存单、货币市集用具及法律法律解说或中国证监会允许基金投资的其 他金融用具。 如法律法律解说或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履 行符合要津后，本基金不错将其纳入投资边界。 基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基 金资产的80%，投资于基金料理东说念主旗下基金的资产不低于非现款资产 的80%，权柄类资产占基金资产的比例为0-30%，投资于港股通股票 的资产不最初股票资产的50%；保抓不低于基金资产净值5%的现款或 者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金和应收申购款等。 权柄类资产包括股票、股票型基金以及权柄类搀杂型基金。权柄类混 合型基金指至少恬逸以下一条方法的搀杂型基金：（1）基金条约商定 投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度 敷陈中流露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 本基金主要投资于基金料理东说念主旗下的基金，将剿袭正经的投经历调， 在限度举座风险的前提下，力求竣事资产的永久正经升值。基金筛选 策略是基金树立策略的基础，本基金所投资的一起基金齐应是通过基 金筛选策略弃取出的方针基金。对被迫型基金和主动型基金将使用不 主要投资策略 同的筛选方法。本基金的基金树立方法将聘用中枢-卫星策略，将基金 资产分手为投资基金料理东说念主旗下基金的中枢组合以及投资其他料理东说念主 旗下基金的卫星组合。本基金投资中枢组合的资产不低于非现款资产 的80%。本基金可根据投资策略需要，弃取将部分基金资产树立卫星 组合或弃取不树立卫星组合，基金资产并非势必树立卫星组合。 沪深300指数收益率×8%+中证港股通抽象指数收益率×2%+中债新 事迹比较基准 抽象指数（金钱）收益率×90% 本基金为搀杂型基金中基金（FOF），表面上其预期风险与预期收益 水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、 债券型基金中基金（FOF）、货币市集基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金可通过内地与香港股票市集走动互联互通机制投资于香港证券 风险收益特征 市集，除了需要承担市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还面 临汇率风险、投资于香港证券市集的风险、以及通过内地与香港股票 市集走动互联互通机制投资的风险等私有风险。本基金通过内地与香 港股票市集走动互联互通机制投资的风险详见招募讲明书。 注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表 投资组联合产树立图表 (三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图 注：基金条约成效以前工夫的干总共据按试验存续期狡计。基金的过往事迹不代表畴昔进展。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取： 份额（S）或金额（M） 收费样貌 用度类型 备注 /抓有期限（N） /费率 赎回费 N ≥ 180 天 0.00% 注：1.本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在抓有工夫收烧毁售管事费。 短抓有期限，基金份额抓有东说念主在恬逸最短抓有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别 收费样貌/年费率或金额 收取方 料理费 年费率 0.60% 基金料理东说念主、销售机构 托管费 年费率 0.10% 基金托管东说念主 销售管事费 年费率 0.30% 销售机构 审计用度 年用度金额 19,000.00 元 管帐师事务所 信息流露费 年用度金额 120,000.00 元 章程流露报刊 详见招募讲明书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.本基金投资于本基金料理东说念主所料理的基金的部分不收取料理费。本基金料理费按前一 日基金资产净值扣除前一日所抓有本基金料理东说念主宰理的其他基金公允价值后的余额（若为负 数，则取0）的0.60%年费率计提。 金资产净值扣除前一日所抓有基金托管东说念主托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则 取0）的0.10%年费率计提。 最终试验金额以基金依期敷陈流露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表： 基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定料理费率+托管费率+销售管事费率+其他运作用度共计占基金 逐日平均资产净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售管事费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的干总共据为基准测算。 四、风险揭示与贫瘠指示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。 投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。 投资者投本钱基金每份基金份额需要抓有至少六个月以上且不上市走动，面对在六个月 最短抓有期内赎回无法阐明及无法退出的流动性风险，以及基金净值可能发生较大波动的风 险。本基金主要投资于基金料理东说念主旗下的基金，与全市集基金比拟，基金料理东说念主旗下基金在 数目、类型等方面相对有限，由此可能对本基金的投资运作变成影响，并进而影响本基金的 收益水平；此外，基金料理东说念主发生琢磨风险时本基金的事迹也可能受到较大影响。除了前述 本基金对每份基金份额设定六个月最短抓有期、主要投资于基金料理东说念主旗下的基金的私有风 险外，投本钱基金可能遭受的私有风险包括但不限于：（1）无法取得收益甚而耗费本金的 风险；（2）投资于非权柄类资产的私有风险；（3）主要投资于基金所面对的私有风险，包 括但不限于因主要投资于基金而面对的被投资基金事迹不达方针影响本基金投资事迹进展 的风险、赎回资金到账时刻较晚影响投资东说念主资金安排的风险、双重收费风险、投资于可上市 走动基金的二级市集投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金料理东说念主琢磨风险 和干系计谋风险；（4）本基金投资边界包括内地与香港股票市集走动互联互通机制允许买 卖的香港证券市集股票而面对的香港股票市集及港股通机制带来的风险；（5）本基金投资 边界包括存托把柄、资产因循证券等非常品种而面对的其他特等风险。此外本基金还将面对 市集风险、流动性风险、料理风险、税收风险、基金法律文献中触及基金风险特征的表述与 销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的私有风险及 一般风险详见招募讲明书的“风险揭示”部分。 （二）贫瘠指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎悉力的 原则料理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金条约》关联的一切争议应尽量通过协商、并吞阶梯惩处，如经友好 协商未能惩处的最终将通过仲裁样貌处理，详见《基金条约》。 基金居品云尔纲目信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期温煦基金料理东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他云尔查询样貌 以下云尔详见基金料理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
