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易方达汇欣平衡养老方针三年握有期羼杂型基金中基 金（FOF） （易方达汇欣平衡养老三年握有羼杂（FOF） A）基金家具尊府选录更新 编制日历：2024年11月14日 送出日历：2024年11月15日 本选录提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、家具或者 易方达汇欣平衡养老三 基金简称 基金代码 014722 年握有羼杂（FOF） 易方达汇欣平衡养老三 下属基金简称 下属基金代码 014722 年握有羼杂（FOF）A 易方达基金束缚有限公 基金束缚东说念主 基金托管东说念主 吉利银行股份有限公司 司 基金协议顺利日 2022-09-16 基金类型 基金中基金 走动币种 东说念主民币 每个盛开日申购，但关于 运作款式 其他盛开式 盛开频率 每份基金份额设定三年 最短握有期限 运行担任本基金 基金司理 汪玲 基金司理的日历 证券从业日历 2008-06-23 二、基金投资与净值清晰 (一) 投资方针与投资策略 罢职既定的资产基准设立比例并在一定限制内动态调养，精选基金品 投资方针 种，规则基金下行风险，力求追求基金恒久升值。 本基金的投资限制包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含QDII 基金及香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公 募REITs”））、国内照章刊行上市的股票（包括创业板偏激他照章发 行上市的股票、存托凭据）、内地与香港股票商场走动互联互通机制 允许交易的香港证券商场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依 法刊行上市的债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企 投资限制 业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、可颐养债券、可交 换债券等）、资产复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币 商场器具及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履 行适应法子后，本基金不错将其纳入投资限制。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，现款或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于股票、 股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等 品种的比例系数不提升基金资产的60%。 本基金权利类资产的计谋资产设立比例为50%，该比例可上浮不提升 产的35%-60%。权利类资产包括股票、股票型基金（含股票型指数基 金）、羼杂型基金（包括基金协议商定股票资产占基金资产的比例不 低于60%或最近四个季度基金依期陈诉袒露的股票资产占基金资产比 例均不低于60%的羼杂型基金）。 本基金属于方针风险策略基金，方针风险水平为平衡，基金束缚东说念主根 据该风险偏好设定权利类资产、非权利类资产的基准设立比例，并在 一定限制内动态调养以守护基金相对恒定的风险水平，在此基础上， 基金束缚东说念主将精选基金品种，规则基金下行风险，力求基金资产恒久 升值。 主要投资策略 本基金的主要投资策略包括资产设立策略、基金筛选策略、基金设立 策略。其中，资产设立策略通过计谋资产设立与战术资产设立细目各 个大类资产的具体设立比例；基金筛选策略通过全场合的定量和定性 分析筛选出适当基金束缚东说念主条目的看法基金；基金设立策略则依照目 标资产设立比例，将资金设立到筛选出的看法基金，完成具体的基金 组合构建。 功绩比较基准 ×中债新概述指数（钞票）收益率 本基金为羼杂型基金中基金（FOF），属于方针风险策略系列FOF家具 中风险相对平衡的品种（基金束缚东说念主旗下方针风险策略系列FOF家具 根据不同风险进程离别为四档，分别为保守、老成、平衡、积极）。 本基金定位为平衡的FOF家具，表面上预期风险与预期收益水平低于 股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型 基金中基金（FOF）、货币商场基金和货币型基金中基金（FOF）。 风险收益特征 本基金可通过内地与香港股票商场走动互联互通机制投资于香港证券 商场，除了需要承担商场波动风险等一般投资风险以外，本基金还面 临汇率风险、投资于香港证券商场的风险、以及通过内地与香港股票 商场走动互联互通机制投资的风险等独有风险。本基金通过内地与香 港股票商场走动互联互通机制投资的风险详见招募讲明书“风险揭示” 部分。 注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解顾惜情况。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表 投资组合股产设立图表 (三) 自基金协议顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：基金协议顺利往日技能的探讨数据按履行存续期计较。基金的过往功绩不代表异日清晰。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售探讨用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取： 份额（S）或金额（M） 收费款式 用度类型 备注 /握有期限（N） /费率 通过本公司直销中心申 购的寰球社会保障基 金、照章设立的基本养 老保障基金、照章制定 的企业年金筹划筹集的 资金偏激投资运营收益 酿成的企业补充养老保 险基金（包括企业年金 申购费（前 M 收费） 划）、不错投资基金的其 他社会保障基金、以及 照章登记、认定的慈善 组织；将来出现的不错 投资基金的住房公积 金、享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基 金监管部门认同的新的 养老基金类型 按笔收 M ≥ 500 万元 取，100 同上 元/笔 M 按笔收 M ≥ 500 万元 取，1,000 同上 元/笔 赎回费 N ≥ 1095 天 0.00% 注：1.若是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 握有期限，基金份额握有东说念主在满足最短握有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。 （二） 基金运作探讨用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别 收费款式/年费率或金额 收取方 束缚费 年费率 0.90% 基金束缚东说念主、销售机构 托管费 年费率 0.15% 基金托管东说念主 审计用度 年用度金额 40,000.00 元 司帐师事务所 信息袒露费 年用度金额 120,000.00 元 章程袒露报刊 详见招募讲明书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.本基金A类基金份额的年束缚费率为0.90%，束缚费的计较顺次如下：H＝EA×0.90% ÷往日天数，H为逐日应计提的基金束缚费，EA=（前一日的基金资产净值-前一日所握有的 基金束缚东说念主宰理的其他基金公允价值）×（前一日A类基金资产净值/前一日基金资产净值）， 若为负数，则EA取0；本基金A类基金份额的年托管费率为0.15%，托管费的计较顺次如下： H＝EA×0.15%÷往日天数，H为逐日应计提的基金托管费，EA=（前一日的基金资产净值- 前一日所握有的基金托管东说念主托管的其他基金公允价值）×（前一日A类基金资产净值/前一日 基金资产净值），若为负数，则EA取0； 最终履行金额以基金依期陈诉袒露为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需开销的运作费率如下表： 基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率=固定束缚费率+托管费率+其他运作用度系数占基金逐日平均资产 净值的比例（年化）。基金束缚费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报袒露的探讨数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。 本基金称号中包含“养老”字样，但并不代表收益保障或其他任何体式的收益甘愿。基 金束缚东说念主不以任何款式保证本基金投资不受吃亏，不保证投资者一定盈利，不保证最低收益， 也不保证能取得商场平均功绩水平。 投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。 投资者投成本基金每份基金份额需要握有至少三年以上且不上市走动，因此投资者握有 本基金将濒临在三年最短握有期到期前不成赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投成本 基金还可能遭逢的独有风险包括但不限于：（1）无法得回收益以致吃亏本金的风险；（2） 汲取方针风险策略投资的独有风险，包括但不限于罢职既定投资比例纵容无法无邪调养的风 险、资产设立风险、投资者投资方针可能无法竣事的风险、本基金风险收益特征或风险等第 表述的探讨风险；（3）主要投资于基金所濒临的独有风险，包括但不限于因主要投资于基 金而濒临的被投资基金功绩风险、赎回资金到账时分较晚影响投资东说念主资金安排的风险、双重 收费风险、投资 QDII 基金的独有风险、投资香港互认基金份额的独有风险、投资公募 REITs 的独有风险、投资于可上市走动基金的二级商场投资风险、被投资基金的运立场险、被投资 基金的基金束缚东说念主计算风险和探讨政策风险等；（4）可能较大比例投资于基金束缚东说念主旗下 基金所濒临的风险；（5）本基金投资限制包括内地与香港股票商场走动互联互通机制允许 交易的香港证券商场股票而濒临的香港股票商场及港股通机制带来的风险；（6）本基金投 资限制包括存托凭据、资产复旧证券等颠倒品种而濒临的其他出奇风险。此外本基金还将面 临商场风险、流动性风险、束缚风险、税收风险、基金法律文献中波及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。 （二）迫切教唆 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金束缚东说念主依照恪尽责守、锻练信用、严慎费力的 原则束缚和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》相关的一切争议应尽量通过协商、息争阶梯处治，如经友好 协商未能处治的最终将通过仲裁款式处理，详见《基金协议》。 基金家具尊府选录信息发生紧要变更的，基金束缚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的探讨信息，敬请同期心思基金束缚东说念主发布的探讨临时 公告等。 五、其他尊府查询款式 以下尊府详见基金束缚东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
