11月20日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0248，涨0.02%

发布日期：2024-11-21 08:19 点击次数：190

本站音尘，11月20日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0248元，累计净值为1.1874元，较前一交当年高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.36%，近6个月高涨1.35%，近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比113.45%，现款占净值比0.59%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈文4.95%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈文5.3%。

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