让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
兴证环球恒嘉 30 天抓有期债券型证券投资基金基金合同成功公告 兴证环球恒嘉 30 天抓有期债券型证券投资 基金基金合同成功公告 公告送出日历：2024 年 12 月 3 日 第 1页 共 6页 兴证环球恒嘉 30 天抓有期债券型证券投资基金基金合同成功公告 基金称号 兴证环球恒嘉 30 天抓有期债券型证券投资基金 基金简称 兴证环球恒嘉 30 天抓有债券 基金主代码 022318 基金运作方法 左券型通达式 基金合同成功日 2024 年 12 月 02 日 基金处治东谈主称号 兴证环球基金处治有限公司 基金托管东谈主称号 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息泄漏处治想法》 《兴证环球恒嘉 30 天抓有期债券型证券投资基金基金合同》《兴证环球恒嘉 30 天 抓有期债券型证券投资基金招募评释书》等的规章 下属分级基金的基金简称 兴证环球恒嘉 30 天抓有债券 A 兴证环球恒嘉 30 天抓有债券 C 下属分级基金的来往代码 022318 022319 注：本基金每份基金份额的最短抓有期限为 30 天，关于基金份额抓有东谈主而言，存在投成本基金后 基金召募肯求获 中国证监会核准 证监许可20241317 号 的文号 基金召募时间 自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日止 验资机构称号 德勤华永司帐师事务所（格外世俗合资） 召募资金划入基 金托管专户的日 2024 年 12 月 2 日 期 召募灵验认购总 户数（单元：户） 份额级别 兴 证全 球 恒嘉 30 天 抓 兴证环球恒嘉 30 天抓有 有债券 A 债券 C 狡计 召募时间净认购 金额（单元：东谈主民 69,550,251.63 202,858,549.73 272,408,801.36 币元） 认购资金在召募 时间产生的利息 （单元：东谈主民币 元） 第 2页 共 6页 兴证环球恒嘉 30 天抓有期债券型证券投资基金基金合同成功公告 召募份 灵验认 额 （ 单 购份额 位：份） 利 息 结 转的份 9,067.86 38,935.42 48,003.28 额 狡计 69,559,319.49 202,897,485.15 272,456,804.64 其中： 认购的 召募期 基金份 - - - 间基金 额（单 处治东谈主 位：份） 应用固 占基金 有资金 总份额 -% -% -% 认购本 比例 基金情 其他需 况 要评释 - - - 的事项 其中： 认购的 召募期 基金份 间基金 额（单 处治东谈主 位：份） 的从业 占基金 东谈主员认 总份额 购本基 比例 金情况 召募期限届满基 金是否合适法律 法例规章的办理 是 基金备案手续的 条目 向中国证监会办 理基金备案手续 获取书面阐发的 日历 注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面阐发之日起庄重成功。 担。 “占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母聘任各自级别的份额；对狡计数，比 例的分母聘任下属分级基金份额的狡计数。 第 3页 共 6页 兴证环球恒嘉 30 天抓有期债券型证券投资基金基金合同成功公告 “召募灵验认购总户数”为本基金 A、C 份额灵验认购户数加总。 （1）自基金合同成功之日起，本基金处治东谈主初始庄重处治本基金。 （2）基金份额抓有东谈主不错在本基金合同成功之日起到销售机构查询来往阐发情况，也不错通 过本基金处治东谈主的客服热线 4006780099、021-38824536 或公司网站 http://www.xqfunds.com 或 通过在线客服径直斟酌或转东谈主工斟酌关连事宜查询来往阐发情况。 （3）基金处治东谈主自基金合同成功之日起不迥殊 3 个月初始办理申购，具体业务办理时候在申 购初始公告中规章。 基金处治东谈主自基金合同成功之日起满 30 天后的下一职责日（含该日）发轫始办理赎回，具体 业务办理时候在赎回初始公告中规章。关于每份基金份额，自其最短抓有期到期日（含该日）起， 基金份额抓有东谈主方可就该基金份额提倡赎回肯求。如若投资东谈主屡次申购本基金，则其抓有的每一 份基金份额的最短抓有期到期日可能不同。 在笃定申购初始与赎回初始时候后，基金处治东谈主应在申购、赎回通达日前依照《信息泄漏办 法》的斟酌规章在规章引子上公告申购与赎回的初始时候。 基金处治东谈主不得在基金合同商定之外的日历梗概时候办理基金份额的申购、赎回梗概调理。 投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时候提倡申购、赎回或调理肯求且登记机构阐发招揽的，其 基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回的价钱。但关于在最短抓有期到 期日前提倡的赎回肯求，将不予阐发。 本基金不提供任何保证，投资者可能耗费投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应阐述阅读本基金的《招募评释书》等销售文献，全面坚决 本基金居品的风险收益特征，充分议论自己的风险承受智力，并关于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行径作出零丁有打算。基金处治东谈主提示投资者基金投资要承担相应风险，包括市 场风险、处治风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或时候风险、合规风险等。在投资者作 出投资有打算后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投成本基 金前，请阐述阅读本招募评释书，全面坚决本基金居品的风险收益特征和居品特色，充分议论自 身的风险承受智力，感性判断市集，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行径作出 零丁有打算，获取基金投资收益，亦承担基金投资中出现的万般风险。投成本基金可能遭遇的风险 包括：证券市集全体环境激发的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，浩繁赎回或暴跌导 致的流动性风险，基金投资经由中产生的操格调险，因交收失约和投资债券激发的信用风险，基 第 4页 共 6页 兴证环球恒嘉 30 天抓有期债券型证券投资基金基金合同成功公告 金投资对象与投资政策引致的私有风险，等等。 本基金的投资限制包括钞票撑抓证券。钞票撑抓证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操格调险和法律风险等。 本基金投资限制包括证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公建造行和来往，且 禁止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者浩繁赎回需 要变现钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的证券公司短期公司债，由此可能给 基金净值带来不利影响或耗费。 本基金投资限制包括国债期货，可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。 为对冲信用风险，本基金可能投资于信用生息品。信用生息品的投资可能靠近流动性风险、 偿付风险以及价钱波动风险等。 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂型基金、股票型 基金。 本基金每份基金份额的最短抓有期为 30 天。关于每份基金份额，最短抓有期指自基金合同生 效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购阐发日（对申购份额而言，下同）起，至基金合 同成功日或基金份额申购肯求日起满 30 天（当然天数，下同）后的下一职责日。本基金每份基金 份额自其最短抓有期到期日（含该日）起，基金份额抓有东谈主方可就该基金份额提倡赎回肯求。因 此，关于基金份额抓有东谈主而言，存在投成本基金后 30 天内无法赎回的风险。 本基金基金份额分为 A、C 类，A 类基金份额收取认（申）购费，不计提销售就业费；C 类基 金份额不收取认（申）购费，但计提销售就业费。 本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金处治东谈主自有资金之外），如昔日本基金通达向金融 机构自营账户公建造售或对发售对象的限制赐与进一步禁止，基金处治东谈主将另行公告。金融机构 自营账户的具体限制以基金处治东谈主认定为准。 本基金单一投资者单日认购金额不迥殊 1000 万元（个东谈主投资者、公募钞票处治居品、做事年 金、企业年金谋略等之外）。公募钞票处治居品的具体限制以基金处治东谈主认定为准。基金处治东谈主可 以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规章请参见关连公告。 基金处治东谈主提示投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在投资东谈主作出投资有打算后，基金运营 景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。 当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金处治东谈主履行相应顺次后，不错启 动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募评释书“侧袋机制”等斟酌章节。侧袋机制推论时间， 基金处治东谈主将对基金简称进行格外标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细 第 5页 共 6页 兴证环球恒嘉 30 天抓有期债券型证券投资基金基金合同成功公告 阅读关连现实并照应本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金处治东谈主提示投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在投资东谈主作出投资有打算后，基金运营 景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。 兴证环球基金处治有限公司 第 6页 共 6页
