时政要闻

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     对于南边安康搀和型证券投资基金增多 C 类基金份额                   并纠正干系法律文献的公告   左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理意见》等 干系法律法例的章程及《南边安康搀和型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）的商定，为更好地空隙弘远投资东说念主的接待需求，南边基金料理股份有限公 司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托 管东说念主”）协商一致，决定于 2024 年 12 月 24 日起对旗下南边安康搀和型证券投资基金（以 下简称“本基金”）增多收取销售干事费的 C 类基金份额，并对本基金的《基金合同》作相 应修改。现将具体事宜公告如下：   一、新增 C 类基金份额   自 2024 年 12 月 24 日起，本基金增多 C 类基金份额。本基金原有份额为 A 类基金份额， 增多 C 类基金份额后两类份额分辩建筑基金代码（A 类基金份额简称：南边安康搀和 A，基 金代码：004517；C 类基金份额简称：南边安康搀和 C，基金代码：023014）。投资东说念主申购时 不错自主取舍 A 类基金份额（现存份额）或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。当今已 捏有本基金份额的投资东说念主，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。   本基金 C 类基金份额无申购费，初次申购和追加最低金额为 1 元。   本基金 C 类基金份额赎回费率最高不跨越 1.5%，随央求份额捏有技术增多而递减。具 体如下表所示：      央求份额捏有技术（N）              赎回费率           N＜7 天                1.5%           N≥30 天                0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时 收取。赎回费应全额归入基金财产。   本基金 C 类基金份额的基金销售干事费年费率为 0.20%。   二、本基金 C 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 C 类基金份额对原有基金份额捏有东说念主的利益无本质性不利影响，不需要召开基 金份额捏有东说念主大会。本公司经与基金托管东说念主协商一致，对《南边安康搀和型证券投资基金基 金合同》等干系法律文献进行了纠正。   首要指示： 金居品贵寓概要。 商榷干系情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩并不预示其翌日功绩阐扬；本公司料理的其他 基金的功绩也不组成对本基金功绩阐扬的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基金前应谨慎阅 读基金的基金合同、更新的招募暴露书、基金居品贵寓概要等干系法律文献，并取舍允洽自 身风险承受能力的投资品种进行投资。   特此公告。                                     南边基金料理股份有限公司 附件：《南边安康搀和型证券投资基金基金合同》纠正对照表    章节            原文                纠正后内容                            民银行和/或国度金融监督料理总局                            提的，用于本基金市集推行、销售以                            及基金份额捏有东说念主持事的用度  第二部分                      56、A 类基金份额：指在投资东说念主申购          民银行和/或中国银行业监督料理委  释义                        时收取前端申购用度，且不从本类别          员会                            基金财富净值上钩提销售干事费的基                            金份额                            财富净值上钩提销售干事费，且不收                            取申购用度的基金份额                            九、基金份额的类别                            本基金左证申购用度、销售干事费收                            取表情的不同，将基金份额分为不同                            的类别。其中 A 类基金份额为在投资                            东说念主申购时收取前端申购用度，且不从                            本类别基金财富净值上钩提销售干事                            费的基金份额；C 类基金份额为从本                            类别基金财富净值上钩提销售干事费，                            且不收取申购用度的基金份额。                            本基金各种基金份额分辩建筑代码。                            由于基金用度的不同，本基金各种基                            金份额将分辩打算基金份额净值，计                            算公式为打算日各种别基金财富净值  第三部分                      除以打算日发售在外的该类别基金份  基金的基                      额总额。计划基金份额类别的具体设  本情况                       置、费率水对等由基金料理东说念主笃定，                            并在招募暴露书及基金居品贵寓概要                            中公告。                            在不违抗法律法例、基金合同的章程                            以及对基金份额捏有东说念主利益无本质性                            不利影响的情况下，经与基金托管东说念主                            协商一致且履行顺应才调后，基金管                            理东说念主可增多、减少或息争基金份额类                            别建筑、罢手现存基金份额类别的销                            售、对基金份额分类意见及司法进行                            息争并在息争实施之日前依照《信息                            露馅意见》的计划章程在章程引子上                            公告，不需要召开基金份额捏有东说念主大                            会。          三、申购与赎回的原则        三、申购与赎回的原则  第 六 部 分 1、“未知价”原则，即申购、赎回价 1、“未知价”原则，即申购、赎回价  基 金 份 额 格以央求当日收市后打算的基金份 格以央求当日收市后打算的各种基金  的 申 购 与 额净值为基准进行打算；       份额净值为基准进行打算；  赎回      六、申购和赎回的价钱、用度相配用 六、申购和赎回的价钱、用度相配用          途                 途 一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍                    值的打算，保留到一丝点后 4 位，小 五入，由此产生的收益或蚀本由基金   数点后第 5 位四舍五入，由此产生的 财产承担。T 日的基金份额净值在当  收益或蚀本由基金财产承担。T 日各 天收市后打算，并在 T+1 日内公告。类基金份额的基金份额净值在本日收 遇畸形情况，经中国证监会情愿，可   市后打算，并在 T+1 日内公告。遇特 以顺应延长打算或公告。        殊情况，经中国证监会情愿，不错适 式：本基金申购份额、余额的打算方   2、申购份额的打算及余额的处理表情： 式及处理表情详见《招募暴露书》。   本基金申购份额、余额的打算表情及 本基金的申购费率由基金料理东说念主决    处理表情详见《招募暴露书》。本基金 定，并在招募暴露书及基金居品贵寓   的 A 类基金份额申购费率由基金料理 概要中列示。             东说念主决定，并在招募暴露书及基金居品 基金财产。              4、本基金 A 类基金份额的申购用度由                    申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不                    列入基金财产；C 类基金份额不收取                    申购用度。 九、大齐赎回的情形及处理表情     九、大齐赎回的情形及处理表情 （2）部分延期赎回：当基金料理东说念主 （2）部分延期赎回：当基金料理东说念主认 以为支付投资东说念主的赎回央求有穷困 为支付投资东说念主的赎回央求有穷困或认 或以为因支付投资东说念主的赎回央求而 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的 进行的财产变现可能会对基金财富 财产变现可能会对基金财富净值形成 净值形成较大波动时，基金料理东说念主在 较大波动时，基金料理东说念主在当日承袭 当日承袭赎回比例不低于上一通达 赎回比例不低于上一通达日基金总份 日基金总份额的 10%的前提下，可对 额的 10%的前提下，可对其余赎回申 其余赎回央求延期办理。对于当日的 请延期办理。对于当日的赎回央求， 赎回央求，应当按单个账户赎回央求 应当按单个账户赎回央求量占赎回申 量占赎回央求总量的比例，笃定当日 请总量的比例，笃定当日受理的赎回 受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在 投资东说念主在提交赎回央求时不错取舍 提交赎回央求时不错取舍延期赎回或 延期赎回或取消赎回。取舍延期赎回 取消赎回。取舍延期赎回的，将自动 的，将自动转入下一个通达日继续赎 转入下一个通达日继续赎回，直到全 回，直到沿路赎回为止；取舍取消赎 部赎回为止；取舍取消赎回的，当日 回的，当日未获受理的部分赎回央求 未获受理的部分赎回央求将被撤消。 将被撤消。延期的赎回央求与下一开 延期的赎回央求与下一通达日赎回申 放日赎回央求一并处理，无优先权并 请一并处理，无优先权并以下一通达 以下一通达日的基金份额净值为基 日的该类基金份额净值为基础打算赎 础打算赎回金额，依此类推，直到全 回金额，依此类推，直到沿路赎回为 部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回申 止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作 请时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回 明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自 部分作自动延期赎回处理。       动延期赎回处理。 当基金发生大齐赎回，在单个基金份 当基金发生大齐赎回，在单个基金份 额捏有东说念主跨越基金总份额 50%以上的 额捏有东说念主跨越基金总份额 50%以上的 赎回央求情形下，基金料理东说念主不错延 赎回央求情形下，基金料理东说念主不错延 期办理赎回央求。如基金料理东说念主对于 期办理赎回央求。如基金料理东说念主对于 其跨越基金总份额 50%以上部分的赎 其跨越基金总份额 50%以上部分的赎 回央求实施延期办理，延期的赎回申 回央求实施延期办理，延期的赎回申 请与下一通达日赎回央求一并处理， 请与下一通达日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一通达日的基金份 无优先权并以下一通达日的该类基金 额净值为基础打算赎回金额，以此类 份额净值为基础打算赎回金额，以此        推，直到沿路赎回为止；如基金料理     类推，直到沿路赎回为止；如基金管        东说念主只承袭其基金总份额 50%部分动作   理东说念主只承袭其基金总份额 50%部分作        当日灵验赎回央求，基金料理东说念主不错     为当日灵验赎回央求，基金料理东说念主可        左证前述“（1）全额赎回”或“（2）   以左证前述“（1）全额赎回”或“（2）        部分延期赎回”的商定表情对该部分     部分延期赎回”的商定表情对该部分        灵验赎回央求与其他基金份额捏有      灵验赎回央求与其他基金份额捏有东说念主        东说念主的赎回央求一并办理。基金份额捏     的赎回央求一并办理。基金份额捏有        有东说念主在央求赎回时可预先取舍将当      东说念主在央求赎回时可预先取舍将当日可        日可能未获受理部分给以撤消；延期     能未获受理部分给以撤消；延期部分        部分如取舍取消赎回的，当日未获受     如取舍取消赎回的，当日未获受理的        理的部分赎回央求将被撤消。如投资     部分赎回央求将被撤消。如投资东说念主在        东说念主在提交赎回央求时未作明确取舍，     提交赎回央求时未作明确取舍，投资        投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎      东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。        回处理。        一、基金料理东说念主                             一、基金料理东说念主        （一） 基金料理东说念主简况                             （一）基金料理东说念主简况        法定代表东说念主：杨小松（代为履行法定                             法定代表东说念主：周易        代表东说念主职责）                             （三） 基金料理东说念主的职权与义务        （二） 基金料理东说念主的职权与义务                             他计划章程，基金料理东说念主的职权包括        其他计划章程，基金料理东说念主的职权包                             但不限于：        括但不限于：                             （17）在相宜计划法律、法例的前提        （17）在相宜计划法律、法例的前提                             下，制订和息争计划基金认购、申购、        下，制订和息争计划基金认购、申购、 第七部分                        赎回、交流、非来去过户和定投等业        赎回、交流、非来去过户和定投等业 基金合同                        务司法，在法律法例和本基金合同规        务司法，在法律法例和本基金合同规 当事东说念主及                        定的领域内决定和息争基金的除料理        定的领域内决定和息争除料理费率、 职权义务                        费率、托管费率、销售干事费之外的        托管费率之外的基金干系费率结构                             基金干系费率结构和收费表情；        和收费表情；                             二、基金托管东说念主        二、基金托管东说念主                             （二）基金托管东说念主的职权与义务        （二）基金托管东说念主的职权与义务                             他计划章程，基金托管东说念主的义务包括        其他计划章程，基金托管东说念主的义务包                             但不限于：        括但不限于：                             （8）复核、审查基金料理东说念主打算的基        （8）复核、审查基金料理东说念主打算的                             金财富净值、各种基金份额净值、基        基金财富净值、基金份额净值、基金                             金份额申购、赎回价钱；        份额申购、赎回价钱；        一、召开事由               一、召开事由        的，应当召开基金份额捏有东说念主大会：     应当召开基金份额捏有东说念主大会：        （5）息争基金料理东说念主、基金托管东说念主     （5）息争基金料理东说念主、基金托管东说念主的        的报恩模范；               报恩模范或普及销售干事费率； 第八部分   2、在法律法例和《基金合同》章程     2、在法律法例和《基金合同》章程的 基金份额   的领域内并在对现存基金份额捏有      领域内并在对现存基金份额捏有东说念主利 捏有东说念主大   东说念主利益无本质性不利影响的前提下，     益无本质性不利影响的前提下，以下 会      以下情况可由基金料理东说念主和基金托      情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协        管东说念主协商后修改，不需召开基金份额     商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主        捏有东说念主大会：               大会：        （2）在法律法例和《基金合同》规     （2）在法律法例和《基金合同》章程        定的领域内息争本基金的申购费率、     的领域内息争本基金的申购费率、调        调低赎回费率或在对现存基金份额      低赎回费率、调低销售干事费率或在        捏有东说念主利益无本质性不利影响的前         对现存基金份额捏有东说念主利益无本质性        提下变更收费表情；               不利影响的前提下变更收费表情；                                四、估值才调        四、估值才调                  1、某一类别基金份额净值是按照每个        闭市后，基金财富净值除以当日基金        除以当日该类基金份额的余额数目计        份额的余额数目打算，精准到 0.0001    算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5        元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度      位四舍五入。国度另有章程的，从其        另有章程的，从其章程。             章程。        基金料理东说念主应每个责任日打算基金         基金料理东说念主应每个责任日打算基金资        财富净值及基金份额净值，并按章程        产净值及各种基金份额净值，并按规        露馅。                     定露馅。        财富估值。但基金料理东说念主左证法律法        产估值。但基金料理东说念主左证法律法例        规或本基金合同的章程暂停估值时         或本基金合同的章程暂停估值时以外。        以外。基金料理东说念主每个责任日对基金        基金料理东说念主每个责任日对基金财富估        财富估值后，将基金份额净值成果发        值后，将各种基金份额的基金份额净        送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无        值成果发送基金托管东说念主，经基金托管        误后，由基金料理东说念主对外公布。          东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公                                布。        五、估值诞妄的处理               五、估值诞妄的处理 第十四部   基金料理东说念主和基金托管东说念主将取舍必         基金料理东说念主和基金托管东说念主将取舍必要、 分      要、顺应、合理的步骤确保基金财富        顺应、合理的步骤确保基金财富估值 基金财富   估值的准确性、实时性。当基金份额        的准确性、实时性。当任一类基金份 估值     净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发   额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)        生估值诞妄时，视为基金份额净值错        发生估值诞妄时，视为该类基金份额        误。                      净值诞妄。        法如下：                    如下：        （2）诞妄偏差达到基金份额净值的        （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值        托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏        金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄        差达到基金份额净值的 0.5%时，基金     偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，        料理东说念主应当公告。                基金料理东说念主应当公告。        七、基金净值的证据               七、基金净值的证据        用于基金信息露馅的基金财富净值         用于基金信息露馅的基金财富净值和        和基金份额净值由基金料理东说念主负责         各种基金份额净值由基金料理东说念主负责        打算，基金托管东说念主负责进行复核。基        打算，基金托管东说念主负责进行复核。基        金料理东说念主应于每个通达日来去截至         金料理东说念主应于每个估值日来去截至后        后打算当日的基金财富净值和基金         打算当日的基金财富净值和各种基金        份额净值并发送给基金托管东说念主。基金        份额净值并发送给基金托管东说念主。基金        托管东说念主对净值打算成果复核证据后         托管东说念主对净值打算成果复核证据后发        发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对        送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基        基金净值给以公布。               金净值给以公布。        一、基金用度的种类               一、基金用度的种类 第十五部                           3、销售干事费； 分      二、基金用度计提时势、计提模范和                                二、基金用度计提时势、计提模范和 基金用度   支付表情                                支付表情 与税收                             本基金 A 类基金份额不收取基金销售                             干事费，C 类基金份额的基金销售服                             务费年费率为 0.20%，按前一日 C 类                             基金份额的基金财富净值的 0.20%年                             费率计提。打算时势如下：                             H＝E×0.20%÷过去天数        上述“一、基金用度的种类中第 3-9   H 为该类基金份额逐日应计提的基金        项用度”，左证计划法例及相应条约     销售干事费        章程，按用度试验支拨金额列入当期     E 为该类基金份额前一日基金财富净        用度，由基金托管东说念主从基金财产中支     值        付。                   基金销售干事费逐日打算，逐日累计                             至每月月末，按月支付，由托管东说念主根                             据与料理东说念主查对一致的财务数据，自                             动在月初 5 个责任日内、按照指定的                             账户旅途进行资金支付，料理东说念主无需                             再出具资金划拨指示。若遇法定节假                             日、公休日等，支付日历顺延。用度                             自动扣划后，料理东说念主应进行查对，如                             发现数据不符，实时计划托管东说念主协商                             料理。                             上述“一、基金用度的种类中第 4-10                             项用度”，左证计划法例及相应条约规                             定，按用度试验支拨金额列入当期费                             用，由基金托管东说念主从基金财产中支付。                             三、基金收益分派原则                             分成与红利再投资，投资东说念主可取舍现        三、基金收益分派原则                             金红利或将现款红利自动转为吞并类                             别的基金份额进行再投资；若投资东说念主        金分成与红利再投资，投资东说念主可取舍                             不取舍，本基金默许的收益分派表情        现款红利或将现款红利自动转为基                             是现款分成；        金份额进行再投资；若投资东说念主不取舍，        本基金默许的收益分派表情是现款                             不成低于面值；即基金收益分派基准        分成；                             日的各种基金份额净值减去每单元该                             类基金份额收益分派金额后不成低于 第十六部   能低于面值；即基金收益分派基准日                             面值； 分      的基金份额净值减去每单元基金份 基金的收   额收益分派金额后不成低于面值；                             售干事费，而 C 类基金份额收取销售 益与分派                             干事费，各基金份额类别对应的可供                             分派利润将有所不同；        六、基金收益分派中发生的用度       六、基金收益分派中发生的用度        基金收益分派时所发生的银行转账      基金收益分派时所发生的银行转账或        或其他手续用度由投资东说念主自行承担。     其他手续用度由投资东说念主自行承担。当        当投资东说念主的现款红利小于一定金额，     投资东说念主的现款红利小于一定金额，不        不及以支付银行转账或其他手续费      足以支付银行转账或其他手续用度时，        用时，基金登记机构可将基金份额捏     基金登记机构可将基金份额捏有东说念主的        有东说念主的现款红利自动转为基金份额。     现款红利自动转为吞并类别的基金份        红利再投资的打算时势，依照登记机     额。红利再投资的打算时势，依照登        构干系业务司法施行。           记机构干系业务司法施行。        （四）基金净值信息            （四）基金净值信息        《基金合同》收效后，在开动办理基  《基金合同》收效后，在开动办理基        金份额申购概况赎回前，基金料理东说念主  金份额申购概况赎回前，基金料理东说念主        应当至少每周在指定网站露馅一次   应当至少每周在指定网站露馅一次各        基金份额净值和基金份额累计净值。  类基金份额的基金份额净值和基金份        在开动办理基金份额申购概况赎回   额累计净值。        后，基金料理东说念主应当在不晚于每个开  在开动办理基金份额申购概况赎回后，        放日的次日，通过指定网站、基金销  基金料理东说念主应当在不晚于每个通达日        售机构网站概况买卖网点露馅通达   的次日，通过指定网站、基金销售机        日的基金份额净值和基金份额累计   构网站概况买卖网点露馅通达日各种        净值。               基金份额的基金份额净值和基金份额        基金料理东说念主应当在不晚于半年度和   累计净值。        年度终末一日的次日，在指定网站披  基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年        露半年度和年度终末一日的基金份   度终末一日的次日，在指定网站露馅        额净值和基金份额累计净值。     半年度和年度终末一日各种基金份额 第十八部                          的基金份额净值和基金份额累计净值。 分        （七）临时文书           （七）临时文书 基金的信 息露馅        费等用度计提模范、计提表情和费率 申购费、赎回费等用度计提模范、计        发生变更；             提表情和费率发生变更；        额净值百分之零点五；        该类基金份额净值百分之零点五；        六、信息露馅事务料理        六、信息露馅事务料理        基金托管东说念主应当按照干系法律法例、 基金托管东说念主应当按照干系法律法例、        中国证监会的章程和《基金合同》的 中国证监会的章程和《基金合同》的        商定，对基金料理东说念主编制的基金财富 商定，对基金料理东说念主编制的基金财富        净值、基金份额净值、基金份额申购 净值、各种基金份额净值、基金份额        赎回价钱、基金按期文书、更新的招 申购赎回价钱、基金按期文书、更新        募暴露书、基金居品贵寓概要、基金 的招募暴露书、基金居品贵寓概要、        计帐文书等公开露馅的干系基金信 基金计帐文书等公开露馅的干系基金        息进行复核、审查，并向基金料理东说念主 信息进行复核、审查，并向基金料理        进行书面或电子证据。        东说念主进行书面或电子证据。        一、《基金合同》的变更       一、《基金合同》的变更        或本基金合同商定应经基金份额捏 本基金合同商定应经基金份额捏有东说念主        有东说念主大会决议通过的事项的，应召开 大会决议通过的事项的，应召开基金        基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于 份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律        法律法法例程和基金合同商定可不 法法例程和基金合同商定可不经基金        经基金份额捏有东说念主大会决议通过的 份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由 第十九部        事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同 基金料理东说念主和基金托管东说念主情愿后变更 分        意后变更并公告，并报中国证监会备 并公告。 基金合同        案。                五、基金财产计帐剩余财富的分派 的变更、        五、基金财产计帐剩余财富的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基 断绝与基        依据基金财产计帐的分派决议，将基 金财产计帐后的沿路剩余财富扣除基 金财产的        金财产计帐后的沿路剩余财富扣除 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并清 计帐        基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并 偿基金债务后，按各种基金份额在基        璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主 金合同断绝事由发生时各自基金份额        捏有的基金份额比例进行分派。    财富净值的比例笃定剩余财产在各种                          基金份额中的分派比例，并在各种基                          金份额可分派的剩余财产领域内按各                          份额类别内基金份额捏有东说念主捏有的基                          金份额比例进行分派。 本基金基金合同纲目触及以上修改之处也进行了相应修改。                          南边基金料理股份有限公司