让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
中欧基金经管有限公司 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资 基金份额发售公告 基金经管东说念主：中欧基金经管有限公司 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 二零二四年十月 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 垂死教唆 ----------------------------------------------------------- 3 一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况 --------------------------- 7 二、召募样子及关联章程 -------------------------------------------- 10 三、本基金认购的开户与认购表率 ------------------------------------ 13 四、计帐与交割 ---------------------------------------------------- 17 五、基金的验资与基金合同的成效 ------------------------------------ 18 六、本次召募当事东说念主或中介机构 -------------------------------------- 18 七、发售用度 ------------------------------------------------------ 20 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 垂死教唆 召募已获中国证券监督经管委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可 [2024]889 号文准予注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基 金的投资价值、阛阓远景和收益作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。 基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司，登记机构为中欧基金经管有限公司。 契约型、绽开式。 额代码为 021758。 投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资东说念主。 认购金额为 1 元（含认购费，下同）；直销机构每个账户的初次认购单笔最低认 购金额为 10,000 元，追加认购单笔最低认购金额为 10,000 元，不设级差放手。 在不违背前述章程的前提下，各销售机构对最低认购名额及来往级差有其他章程 的，以各销售机构的业务章程为准。 元。 东说念主不须另行开立。 份额握有东说念主整个，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 构如实接受到认购请求。认购的证明以登记机构的证明效果为准。关于认购请求 及认购份额的证明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当职权，不然，由此产 生的投资东说念主任何失掉由投资东说念主自行承担。 金的详备情况，请阅读 2024 年 10 月 16 日刊登在本公司网站（www.zofund.com） 和中国证监会基金电子泄露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）泄露的基金 合同、招募说明书和基金居品辛劳纲目等信息泄露文献。投资东说念主亦可通过本公司 网站了解本公司的详备情况和本基金发售的关联事宜。 构接头。未开设销售网点的所在的投资东说念主，请拨打本公司的客户服务电话 021- 网站公示。 投资有风险，投资东说念主在认购本基金前应厚爱阅读本基金的招募说明书、基金 居品辛劳纲目和基金合同等信息泄露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出 投资决策，自行承担投资风险。 证券投资基金是一种弥远投资器用，其主邀功能是漫衍投资，诽谤投资单一 证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等大致提供固定收益预 期的金融器用，投资东说念主购买基金，既可能按其握有份额共享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的失掉。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪过错限制未达商定指标、 指数编制机构住手服务、成份股停牌或背约等潜在风险。 本基金方向指数为沪深 300 指数，编制有蓄意如下： （1）样本空间 指数样本空间由同期餍足以下条目的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行 的存托证据组成： 科创板证券、创业板证券：上市时辰逾越一年； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 其他证券：上市时辰逾越一个季度，除非该证券自上市以翌日均总市值排在 前 30 位。 （2）选样表率 沪深 300 指数样本是按照以下表率选拔计算景色精良、无作恶违法事件、财 务文告无要紧问题、证券价钱无赫然相当波动或阛阓主宰的公司： 名后 50%的证券； 取前 300 名的证券四肢指数样本。 （3）指数计较 沪深 300 指数计较公式为：文告期指数=文告期样本的调治市值/除数×1000 其中，调治市值=∑（证券价钱×调治股本数）。指数计较中的调治股本数系 根据分级靠档的表率对样本股本进行调治而得回。要计较调治股本数，需要细目 解放通达量和分级靠档两个要素。 推敲方向指数具体编制有蓄意及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn/。 投资东说念主购买本基金并不就是将资金四肢进款存放在银行或进款类金融机构。 投资东说念主应当厚爱阅读基金合同、招募说明书、基金居品辛劳纲目等基金信息泄露 文献，了解基金的风险收益特征，根据自己的投资主义、投资期限、投资训戒、 钞票景色等判断基金是否和自己的风险承受能力相妥当，并通过基金经管东说念主或基 金经管东说念主拜托的具有基金销售业务经历的其他机构购买基金。投资东说念主在得回基金 投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的种种风险，可能包括：证券阛阓举座 环境激勉的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、无数赎回或暴跌导致的 流动性风险、基金经管东说念主在投资计算过程中产生的操立场险以及本基金专有风险 等。 基金钞票如投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、阛阓 轨制以及来往功令等互异带来的专有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险 （港股阛阓实行 T+0 反转来往，且对个股不设涨跌幅放手，港股股价可能施展出 比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 失掉）、港股通机制下往翌日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情 形下，港股通不可正常来往，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 基金可根据投资策略需要或不同建树地阛阓环境的变化，选拔将部分基金资 产投资于港股或选拔不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股，存 在分歧港股进行投资的可能。 本基金可投资存托证据，存托证据是由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中 国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托证据握有东说念主试验享有的权益与境外基 础证券握有东说念主的权益天然基本突出，但并不可等同于成功握有境外基础证券。投 资于存托证据可能会濒临由于境表里阛阓上市来往功令、上市公司贬责结构、股 东职权等互异带来的关联成本和投资风险。在来往和握有存托证据过程中需要承 担的义务及可能受到的放手，应当暖和证券来往深广具有的宏不雅经济风险、策略 风险、阛阓风险、不可抗力风险等。 基金经管东说念主依照遵从法守、老诚信用、严慎发奋的原则经管和运用基金钞票， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示 其畴昔施展，基金经管东说念主经管的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹施展的保 证。基金经管东说念主提醒投资东说念主小心基金投资的“买者自夸”原则，在作出投资决策 后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行职守。 本基金投资范围包括科创板股票，科创板股票的投资可能濒临的其他额外风 险。 为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。 当本基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金经管东说念主履行相应 表率后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的推敲章节。侧袋 机制实施技艺，基金经管东说念主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读关联内容并暖和本基金启用侧袋机制时的特 定风险。 本基金单一投资者握有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的除外。法律 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 法例或监管部门另有章程的，从其章程。 一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况 （一）基金称号 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 （二）基金简称及代码 本基金 A 类基金份额的简称为“中欧沪深 300 指数目化增强 A”，代码： 本基金 C 类基金份额的简称为“中欧沪深 300 指数目化增强 C”，代码： （三）基金类型 股票型证券投资基金 （四）基金的运作样子 契约型、绽开式。 （五）基金投资指标 本基金通过量化投资表率进行积极的投资组合经管与风险限制，力求在限制 本基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的整个值不逾越 0.5%， 年追踪过错不逾越 8%的基础上，追求得回越过方向指数的答复。 （六）基金存续期限 不按期。 （七）基金份额运行面值 本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。 （八）召募对象 合适法律法例定程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。 （九）基金投资范围 本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括创业板股票、存托证据以极度他经中国证监会允许刊行上市的股票）、 港股通方向股票、债券（包括国债、所在政府债、政府支柱机构债、金融债、企 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可退换债券、 可交换债券、公开刊行的次级债、分离来往可转债等）、钞票支柱证券、债券回 购、银行进款、同行存单、现款、繁衍器用（包括国债期货、股指期货、股票期 权）、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但 须合适中国证监会的关联章程）。 本基金可根据法律法例的章程参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行得当 表率后，不错将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 80%，港股通方向股票的投 资比例为股票钞票的 0%-50%，投资于方向指数成份股极度备选成份股的钞票不 低于非现款基金钞票的 80%；每个往翌日日终在扣除股指期货、国债期货、股票 期权合约需交纳的来往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例 不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例放手，基金经管东说念主在履 行得当表率后，不错调治上述投资品种的投资比例。 （十）召募规模 本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，召募金额不少于东说念主民币 2 亿元。 本基金可涵养初次召募规模上限，具体召募上限及规模限制的有蓄意详见关联 公告。若本基金涵养初次召募规模上限，基金合同成效后不受此召募规模的放手。 （十一）召募样子 通过各销售机构的销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见本公告“一、 本次基金召募和基金份额发售的基本情况”中的“（十三）基金份额发售机构” 以及基金经管东说念主网站公示的基金销售机构名录。 销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接受到认购请求。认购的证明以登记机构的证明效果为准。关于认购请求及认 购份额的证明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当职权，不然，由此产生的 投资东说念主任何失掉由投资东说念主自行承担。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 （十二）单笔最低认购放手 本基金其他销售机构的销售网点每个账户单笔最低认购金额为 1 元（含认购 费，下同）；直销机构每个账户的初次认购单笔最低认购金额为 10,000 元，追加 认购单笔最低认购金额为 10,000 元，不设级差放手。在不违背前述章程的前提 下，各销售机构对最低认购名额及来往级差有其他章程的，以各销售机构的业务 章程为准。 基金经管东说念主不错对召募技艺的单个投资东说念主的累计认购金额进行放手，具体限 制和处理表率请参看关联公告。 基金经管东说念主可根据阛阓情况，调治认购金额的数目放手，基金经管东说念主必须最 迟在调治实施前依照《信息泄露办法》的推敲章程在章程前言上刊登公告。 （十三）基金份额发售机构 （1）直销机构： 称号：中欧基金经管有限公司 住所：中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路 479 号 8 层 办公地址：中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层 法定代表东说念主：窦玉明 推敲东说念主：马云歌 电话：021-68609602 传真：021-68609601 客服热线：021-68609700，400-700-9700（免远程话费） 网址：www.zofund.com （2）其他销售机构 各销售机构的具体名单见基金经管东说念主网站公示的基金销售机构名录。基金管 理东说念主不错根据情况针对某类基金份额变更、加多或者减少销售机构，并在基金管 理东说念主网站公示。销售机构不错根据情况变化、加多或者减少其销售城市、网点。 各销售机构具体发售时辰以及提供的基金销售服务可能有所互异，具体请接头各 销售机构。 （十四）召募时辰安排 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 本基金的召募期限为自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月。 本基金的召募期为自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 27 日止。 基金经管东说念主可根据基金销售情况在召募期限内得当延伸、缩小或调治基金的 发售时辰，并实时公告。 （十五）如遇突发事件极度它特殊情况，以上基金召募期的安排不错得当调 整。 二、召募样子及关联章程 （一）认购账户 投资东说念主欲认购本基金，须开立本公司基金账户，如故有该类账户的投资东说念主无 需另行开立。 （二）认购样子 消除。 实时在原请求网点或通过基金经管东说念主的客户服务中心查询认购请求是否被告捷 受理。 售机构如实接受到认购请求。认购的证明以登记机构的证明效果为准。关于认购 请求及认购份额的证明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当职权，不然，由 此产生的投资东说念主任何失掉由投资东说念主自行承担。 （三）认购用度 本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的加多而递减。本基金 对通过直销中心认购 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的认购费率。基金认购 用度不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、注册登记等基金召募 期发生的各项用度。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老贪图筹集的资金极度投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： （1）世界社会保障基金； （2）不错投资基金的所在社会保障基金； （3）企业年金单一贪图以及连合贪图； （4）企业年金理事会拜托的特定客户钞票经管贪图； （5）企业年金待业金居品； （6）作事年金贪图； （7）养老指标基金； （8）个东说念主税收递延型买卖养老保障等居品。 如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金经管东说念主可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过 基金经管东说念主直销中心认购的待业金客户外的其他投资东说念主。 通过基金经管东说念主的直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠 认购费率见下表： 认购金额（M） 费率 M＜100 万元 0.12% 认购费率 M≥500 万元 每笔 1000 元 其他客户认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表： 认购金额（M） 费率 M＜100 万元 1.20% 认购费率 M≥500 万元 每笔 1000 元 投资东说念主要是有多笔认购，适用费率按单笔差异计较。 （1）若投资者选拔认购 A 类基金份额，则认购份额的计较公式为： 当认购用度适用比例费率时，认购份额的计较公式为： 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 净认购金额=认购金额/（1+认购费率） 认购用度=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/1.00 元 当认购用度为固定金额时，认购份额的计较表率如下： 认购用度＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购用度 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/1.00 元 认购份额的计较保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此过错产生的收益或失掉由基金财产承担。 例：某投资东说念主（其他客户）在认购期内投资 100,000 元认购本基金 A 类基金 份额，认购费率为 1.20%，假定这 100,000 元在认购技艺产生的利息为 29.50 元， 则其可得到的 A 类基金份额数计较如下： 净认购金额＝100,000/(1+1.20%)=98,814.23 元 认购用度＝100,000-98,814.23=1,185.77 元 认购份额＝（98,814.23+29.50）/1.00=98,843.73 份 即：投资东说念主（其他客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，在认购 期完结时，假定这 100,000 元在认购技艺产生的利息为 29.50 元，投资东说念主账户登 记有本基金 A 类基金份额 98,843.73 份。 （2）若投资者选拔认购 C 类基金份额，则认购份额的计较公式为： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/1.00 元 认购份额的计较保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此过错产生的收益或失掉由基金财产承担。 例：某投资东说念主在认购期投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 算如下： 认购份额＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00 份 即：投资东说念主投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，在认购期完结时，假 设这 100,000 元在认购技艺产生的利息为 30.00 元，投资东说念主账户登记有本基金 C 类基金份额 100,030.00 份。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 （四）召募资金利息的处理 有用认购款项在召募技艺产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主 整个，其中利息转份额以登记机构的记载为准。 （五）发售机构 本基金的发售机构请参见本公告“一、本次基金召募和基金份额发售的基本 情况”中的“（十三）基金份额发售机构”，如在召募技艺调治销售机构，请见基 金经管东说念主网站公示的基金销售机构名录。 三、本基金认购的开户与认购表率 （一）使用账户说明 投资东说念主认购本基金应开立本公司绽开式基金基金账户。本基金份额发售期内 各基金销售机构网点和直销机构同期为投资者办理开立基金账户的手续。 投资者可在不同销售机构开户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。 投资者不得违法利用他东说念主账户或资金进行认购，也不得违法融资或匡助他东说念主 违法进行认购。 （二）本公司直销中心办理开户（或账户注册）与认购的表率 低于 1 万元的投资东说念操纵理开户（或账户注册）、认购手续，追加认购单笔最低认 购金额为 1 万元。 本基金召募技艺逐日 9:30－16:30（周六、周日和节沐日不受理请求）。 投资东说念主认购本基金，需开立本公司绽开式基金基金账户，如已开立则不需重 新办理。在基金召募技艺，投资东说念主的开户和认购请求可同期办理。办理基金账户 开户（或账户注册）须提交以下材料： （1）个东说念主投资者必须提交以下材料（包括但不限于）： ① 本东说念主刻下有用的身份说明原件及复印件（如为第二代身份证，应提供正 反面复印件） ； ② 本公司绽开式基金基金账号（若有）原件及复印件； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 ③ 填妥的《绽开式基金账户业务请求表》一式两份，并经本东说念主有用签名； ④ 指定银行账户的存折或银行卡的原件及复印件（正反面，反面需有本东说念主 有用签名）； ⑤ 情愿函； ⑥ 填妥的《投资东说念主风险承受能力测评问卷（天然东说念主）》； ⑦ 填妥并签署《个东说念主税收住户身份声明文献》； ⑧ 填妥并签署《投资者类型及风险匹配示知书及投资者证明函》。 注：根据《证券期货投资者得当性经管办法》第八条章程第（五）项认定为 专科投资者的请求历程如下： ① 填妥并签署《昔日投资者飘摇为专科投资者请求及证明书》； ② 提供关联金融机构出具的钞票说明或做事单元出具的收入说明； ③ 提供关联金融机构出具的最近 2 年投资记载原件；或者具有属于《证券 期货投资者得当性经管办法》第八条第（一）项章程的专科投资者的高等 经管东说念主员、得回作事经历认证的从事金融关联业务的注册司帐师和讼师 的从业经历，则可提供做事单元出具的在任说明。 （2）机构投资者必须提交以下材料（包括但不限于）： ① 本公司绽开式基金基金账号（若有）原件及复印件； ② 出示营业牌照（若非使用“三证合一”后含谐和社会信用代码的营业执 照，还需提供组织机构代码证、税务登记证）原件或职业法东说念主、社会团体 或其他组织的主管部门或民政部门颁发的注册登记文凭原件，提供加盖 单元公章的复印件； ③ 基金业务授权拜托书原件（加盖公章和法定代表东说念主章/负责东说念主章）； ④ 提供法定代表东说念主/负责东说念主身份证件复印件（如为第二代身份证，应提供正 反面复印件）； ⑤ 业务承办东说念主有用身份说明原件及复印件（如为第二代身份证，应提供正 反面复印件）； ⑥ 加盖预留印鉴（公章、私章各一枚，并加盖公司公章）的《预留印鉴卡》 一式两份； ⑦ 指定银行账户的《开户许可证》原件或指定银行出具的开户说明原件，提 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 供复印件； ⑧ 填妥的《绽开式基金账户业务请求表》,并加公章和法定代表东说念主/负责东说念主 签章； ⑨ 情愿函； ⑩ 填妥的《传真拜托条约书》一式两份,并加公章和法定代表东说念主/负责东说念主签 章； ? 填妥的《投资东说念主风险承受能力测评问卷（机构版）》； ? 提供加盖单元公章的《投资者类型及风险匹配示知书及投资者证明函》； ? 提供填妥并加盖单元公章和法东说念主代表东说念主签章的《机构税收住户身份声明 文献》； ? 若机构类型是报怨非金融机构，还需提供填妥及限制东说念主署名的《限制东说念主 税收住户身份声明文献》； ? 如以关联居品格式开立基金账户，还须提供关联居品的批复及说明文献； ? 加盖单元公章的机构天禀说明文献复印件； ? 提供填妥并加盖单元公章和承办东说念主签章的《非天然东说念主客户受益整个东说念主信 息会聚表》及我司要求的其他反洗钱材料。 注：根据《证券期货投资者得当性经管办法》第八条章程，除（一）、（二） 、 （三）项列明的机构可成功认定成专科投资者之外，根据第（四）项认定为 专科投资者的请求历程如下： ① 填妥并加盖单元公章及法东说念主章《昔日投资者飘摇为专科投资者请求及确 认书》； ② 提供加盖单元公章的最近 1 年经审计的财务报表； ③ 提供加盖单元公章的最近 1 年关联金融机构出具的钞票说明； ④ 由关联金融机构出具的最近 2 年投资记载原件。 注：上述指定银行账户是指投资东说念主开户时预留并证明的四肢赎回、分成、退 款的独一结算账户,原则上银行账户称号必须同投资东说念主基金账户的户名一致。 （1）个东说念主投资者办理认购须提供以下材料（包括但不限于）： ① 本东说念主刻下有用的身份说明原件及复印件； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 ② 加盖有用银行受理章的银行付款证据回单联原件及复印件； ③ 填妥的《绽开式基金来往业务请求表》一式两份，并经本东说念主有用签名。 （2）机构投资者办理认购须提供以下材料（包括但不限于）： ① 已填妥的《绽开式基金来往业务请求表》一式两份,并加盖其在本公司的 有用预留印鉴； ② 加盖有用银行受理章的银行付款证据回单联原件及复印件； ③ 承办东说念主刻下有用的身份说明原件及复印件。 注：如投资者风险承受能力与认、申购基金的风险不匹配（除最低风险承受 能力投资者），投资者需提供《风险不匹配警示函及投资者证明书》再可连接交 易。 投资东说念主需按照中欧基金经管有限公司直销中心的章程，在办理认购前将足额 资金汇入中欧基金经管有限公司直销专户。 直销专户一： 户名：中欧基金经管有限公司 开户银行：中国拓荒银行股份有限公司上海市浦东分行 银行账号：31001520313050011627 直销专户二： 户名：中欧基金经管有限公司 开户银行：兴业银行上海分行营业部 银行账号：216200100100162028 直销专户三： 户名：中欧基金经管有限公司 开户银行: 交通银行上海第一支行 银行账号: 310066726018800101573 直销专户四： 户名：中欧基金经管有限公司 开户银行：中国工商银行上海市分行营业部 银行账号：1001244319025808016 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 投资东说念主所填写的汇款票据在汇款用途中必须注明认购的基金称号或基金代 码以及投资东说念主姓名（如为个东说念主投资者须注明身份证件号码）,并确保在募连合束 日 16:30 前到账。 若投资东说念主认购资金在当日 16:30 之前未到本公司直销账户的，选拔认购有用 期延伸的，则当日提交的请求顺延受理，受理日历（即有用请求日）以资金到账 日为准；若由于银行原因，当日无法证明到账资金的投资东说念主信息，则当日提交的 请求顺延至投资东说念主信息证明后受理。以上情况最阻误至募连合束日。直销中心可 轮廓各式突发事件对上述安排作得当调治。 至召募期完结，以下情形将被认定为无效认购。形成无效认购的，中欧基金 经管有限公司和直销专户的开户银行不承担任何做事： （1）投资东说念主划来资金，但未办理开户手续或开户不告捷的； （2）投资东说念主划来资金，但未办理认购请求或认购请求未被证明的； （3）投资东说念主划来的认购资金少于其请求的认购金额的； （4）投资东说念主的认购资金在召募期完结日具体章程时点前仍未到账的； （5）其它导致认购无效的情况。 投资东说念主认购无效或认购失败，认购款项将于基金合同成效后三个做事日内划 往投资东说念主来款账户。如投资东说念主未开户或开户不告捷，其认购资金将璧还其来款账 户。 （三）其他销售机构的开户与认购表率以各销售机构的章程为准。 四、计帐与交割 行径完结前，任何东说念主不得动用。 生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主整个，其中利息转份额的具体数额 以登记机构的记载为准。 金的权益登记。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 五、基金的验资与基金合同的成效 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条目下， 基金召募期届满或基金经管东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资文告之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。 基金召募达到基金备案条目的，自基金经管东说念操纵理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面证明之日起，基金合同成效；不然基金合同不成效。基金经管东说念主 在收到中国证监会证明文献的次日对基金合同成效事宜给以公告。基金经管东说念主应 将基金召募技艺召募的资金存入专诚账户，在基金召募行径完结前，任何东说念主不得 动用。 要是召募期限届满，未餍足基金备案条目，基金经管东说念主应当承担下列做事： 期活期进款利息； 基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。 六、本次召募当事东说念主或中介机构 （一）基金经管东说念主 称号：中欧基金经管有限公司 成立日历：2006 年 7 月 19 日 法定代表东说念主：窦玉明 住所：中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路 479 号 8 层 办公地址：中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层 电话：021-68609602 传真：021-68609601 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 （二）基金托管东说念主 称号：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区修起门内大街 55 号 成随即间：1984 年 1 月 1 日 法定代表东说念主：廖林 注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元 推敲电话：010-66105799 推敲东说念主：郭明 （三）发售机构 发售机构名单详见本公告“一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况” 中的“（十三）基金份额发售机构”。 （四）登记机构 称号：中欧基金经管有限公司 住所：中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路 479 号 8 层 办公地址：中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层 法定代表东说念主：窦玉明 总司理：刘建平 成立日历：2006 年 7 月 19 日 电话：021-68609600 传真：021-68609601 推敲东说念主：杨毅 （五）出具法律主见书的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 承办讼师：朝晨、陆奇 电话：021-31358666 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 份额发售公告 传真：021-31358600 推敲东说念主：陆奇 （六）审计基金财产的司帐师事务所 称号：安永华明司帐师事务所（特殊昔日结伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 践诺事务结伙东说念主：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 业务推敲东说念主：陈露 承办司帐师：陈露、许培菁 七、发售用度 本次基金发售中发生的与基金推敲的法定信息泄露费、司帐师费和讼师费等 刊行用度由基金经管东说念主承担，不从基金财产中支付。 中欧基金经管有限公司
