时政要闻

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          华泰柏瑞中证油气产业交往型洞开式指数证券投资基金                           基金家具而已纲目更新                                        编制日历：2024 年 10 月 17 日                                        送出日历：2024 年 10 月 17 日            本纲目提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。 一、家具能够 基金简称       油气基金               基金代码         561570 基金继续东说念主      华泰柏瑞基金继续有限公司       基金托管东说念主        中信证券股份有限公司                                            上海证券交        2024 年 10 基金合同奏效日    2024 年 10 月 09 日   上市交往所及上市日历                                            易所           月 17 日 基金类型       股票型                交往币种         东说念主民币 运作花样       无为洞开式              洞开频率         每个洞开日                               运转担任本基金基金经 基金司理       李沐阳                理的日历                               证券从业日历       2017 年 8 月 21 日            基金合同奏效后，贯穿 20 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资            产净值低于 5000 万元情形的，基金继续东说念主应当在如期敷陈中赐与深远；贯穿 50 个工 其他         作日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，            本基金将根据基金合同的商定进行基金财产计帐并隔断，而无需召开基金份额抓有东说念主            大会。法律秩序或中国证监会另有司法时，从其司法。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资看法与投资计策 投资看法       风雅追踪方向指数发达，追求追踪偏离度和追踪邪恶的最小化。            本基金以方向指数成份股、备选成份股（均含存托证实）为主要投资对象。此外，为更            好地竣事投资看法，本基金可极少投资于部分非成份股（包括创业板以过甚他经中国证            监会核准或注册刊行的股票）、存托证实、债券（包括国债、地点政府债、金融债、企            业债、公司债、次级债、可调遣债券（含折柳交往可转债）、可交换债券、央行单子、            短期融资券、超短期融资券、中期单子）、财富维持证券、债券回购、银行进款、货币            市集器具、股指期货以及法律秩序或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符 投资边界       合中国证监会有关司法）  。            本基金将根据法律秩序的司法参与融资及转融通证券出借业务。            如法律秩序或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金继续东说念主在实践适合门径后，可            以将其纳入投资边界。            本基金投资方向指数成份股及备选成份股（均含存托证实）的比例不低于基金财富净值            的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%，因法律秩序的司法而受限制的情形以外。            如法律秩序或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金继续东说念主在实践适合门径后，          不错调养上述投资品种的投资比例。          本基金的方向指数为中证油气产业指数。 主要投资计策          略；5、财富维持证券的投资计策；6、融资及转融通证券出借业务 事迹比较基准   中证油气产业指数收益率          本基金属于股票型基金中的指数型基金，秉承皆备复制的被迫式投资计策，具有与方向          指数以及方向指数所代表的股票市集通常的风险收益特征：一方面，相干于搀杂型基金、 风险收益特征          债券型基金与货币市集基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相干于秉承抽样复制          的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与方向指数保抓基本一致。 注：详见《华泰柏瑞中证油气产业交往型洞开式指数证券投资基金招募讲明书》“十一、基金的投资”                                             。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售有关用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）  用度类型                              收费花样/费率            备注              /抓有期限（N）                                                投资者在申购基金份额时，申购赎  申购费                                           回代理券商可按照不稀罕 0.5%的                 -                          - （前收费）                                          模范收取佣金，其中包含证券交往                                                所、登记机构等收取的有关用度。                                                投资者在赎回基金份额时，申购赎                                                回代理券商可按照不稀罕 0.5%的  赎回费            -                          -                                                模范收取佣金，其中包含证券交往                                                所、登记机构等收取的有关用度。 (二) 基金运作有关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费花样/年费率或金额                         收取方 继续费                    0.50%                   基金继续东说念主和销售机构 托管费                    0.10%                      基金托管东说念主 审计用度                35,000.00 元                  管帐师事务所 信息深远费               30,000.00 元                  司法深远报刊 其他用度     详见招募讲明书的基金用度与税收章节                       有关行状机构 注：1.本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。 金额以基金如期敷陈深远为准。 四、风险揭示与伏击领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    投资于本基金的主要风险包括：方向指数汇报与股票市集平均汇报偏离的风险、方向指数波动的风险、 基金投资组合汇报与方向指数汇报偏离的风险、追踪邪恶适度未达商定看法的风险、指数编制机构住手服 务的风险、成份股停牌的风险、方向指数变更的风险、基金份额二级市集交往价钱折溢价的风险、参考 IOPV                                第 2页 共 3页 方案和 IOPV 盘算空虚的风险、退市风险、投资者申购和赎回失败的风险、退补现款替代花样的风险、基金 份额赎回对价的变现风险、第三方机构行状的风险、继续风险与操魄力险、技艺风险、流动性风险、财富 维持证券的投资风险、股指期货的投资风险、参与融资及转融通业务的风险、投资于存托证实的风险、基 金合同自动隔断的风险、不成抗力等等。 (二) 伏击领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金继续东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎力争的原则继续和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    本基金的争议惩办处理花样为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金家具而已纲目信息发生紧要变更的，基金继续东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金继续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的有关信息，敬请同期矜恤基金继续东说念主发布的有关临时公告等。 五、其他而已查询花样   以下而已详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞中证油气产业交往型洞开式指数证券投资基金基金合同》、   《华泰柏瑞中证油气产业交往型洞开式指数证券投资基金托管合同》、   《华泰柏瑞中证油气产业交往型洞开式指数证券投资基金招募讲明书》   如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及关系花样   其他伏击而已                            第 3页 共 3页