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招商添利 6 个月按期怒放债券型发起 式证券投资基金 2024 年第 3 季度论述     基金处置东谈主：招商基金处置有限公司     基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司     送出日历：2024 年 10 月 24 日                  招商添利 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度论述                       §1 坚苦指示   基金处置东谈主的董事会及董事保证本论述所载贵府不存在诞妄纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容真实切性、准确性和完好性承担个别及连带职守。   基金托管东谈主兴业银行股份有限公司凭据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本论述中的财务标的、净值发达和投资组合论述等内容，保证复核内容不存在诞妄纪录、 误导性述说或者要紧遗漏。   基金处置东谈主原意以汲引信用、勤苦遵法的原则处置和利用基金钞票，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往事迹并不代表其未来发达。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细 阅读本基金的招募评释书。   本论述中财务贵府未经审计。   本论述期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金家具不详 基金简称               招商添利 6 个月定开债发起式 基金主代码              006107 来去代码               006107 基金运作神志             条约型、按期怒放式 基金合同奏效日            2018 年 6 月 27 日 论述期末基金份额总和         7,580,078,737.95 份                    在严格戒指风险的前提下，力求基金钞票永久正经升值，为 投资标的                    基金份额握有东谈主提供杰出事迹比拟基准的投资陈述。                    本基金以顽固期为周期进行投资运作。本基金在顽固期与开                    放期经受不同的投资策略。                    本基金顽固期的投资组合久期与顽固期剩余期限进行恰当匹                    配的基础上，基金处置东谈主将视债券、银行进款、债券回购等                    大类钞票的阛阓环境细则债券投资组合处置策略，细则部分                    债券经受握有到期策略，部分债券将经受积极的投资策略， 投资策略                    以获得较高的债券组合投资收益。                    本基金的具体投资策略包括：（1）钞票成就策略；（2）久期                    策略；（3）期限结构策略；（4）类属成就策略；（5）信用债                    投资策略；（6）杠杆投资策略；（7）钞票复古证券的投资策                    略；                     （8）行业成就策略；                              （9）个券挖掘策略；                                       （10）中小企业                    私募债券投资策略。                          第 1 页 共 12 页                招商添利 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度论述                  怒放期内，本基金为保握较高的组合流动性，便捷投资东谈主安                  排投资，在盲从本基金关联投资驱散与投资比例的前提下，                  将主要投资于高流动性的投资品种，退缩流动性风险，霸道                  怒放期流动性的需求。  事迹比拟基准          中证全债指数收益率                  本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基  风险收益特征                  金，但低于羼杂型基金、股票型基金。  基金处置东谈主           招商基金处置有限公司  基金托管东谈主           兴业银行股份有限公司                  招商添利 6 个月定开债发起             招商添利 6 个月定开债发起  下属分级基金的基金简称                  式A                         式C  下属分级基金的来去代码     006107                     006108  论述期末下属分级基金的份  额总和  注：由于本基金 C 类份额从成立至论述期末未有份额，论述中知道的内容均为本基金 A 类份  额的情况。              §3 主要财务标的和基金净值发达                                                      单元：东谈主民币元                   论述期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）   主要财务标的               招商添利 6 个月定开债发起式 A             招商添利 6 个月定开债发起式 C 本期利润  注：1、上述基金事迹标的不包括握有东谈主认购或来去基金的各项用度，计入用度后实验收益  水平要低于所列数字；  益)扣除关连用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值  变动收益。    招商添利 6 个月定开债发起式 A                        第 2 页 共 12 页                          招商添利 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度论述                          份额净值增                    事迹比拟基             份额净值增                    事迹比拟基      阶段                  长率轨范差                    准收益率标      ①-③          ②-④               长率①                    准收益率③                            ②                       准差④   以前三个月          0.22%     0.06%         1.24%      0.12%        -1.02%   -0.06%   以前六个月          4.86%     0.19%         3.19%      0.11%         1.67%    0.08%   以前一年           7.11%     0.14%         7.13%      0.09%        -0.02%    0.05%   以前三年          14.02%     0.09%        16.57%      0.07%        -2.55%    0.02%   以前五年          22.07%     0.08%        26.83%      0.07%        -4.76%    0.01%   自基金合同   奏效起于今      益率变动的比拟                                §4 处置东谈主论述            任本基金的基金司理           证券 姓名   职务       期限               从业                           评释            任职日历       离任日历     年限                                       男，理学硕士。2009 年加入魏斯曼成本公司来去部，任交      本基金                                2011 年加入中信证券股份有限公司债券成本阛阓部，                                       易员； 康晶   基金经                   -    13    任相关员；2012 年 3 月加入招商基金处置有限公司固定收            月 17 日      理                                益投资部，曾任相关员，招商安本增利债券型证券投资基                                       金、招商安泰债券投资基金、招商产业债券型证券投资基                                    第 3 页 共 12 页                            招商添利 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度论述                                        金、招商境远天真成就羼杂型证券投资基金、招商招兴纯                                        债债券型证券投资基金、招商安博天真成就羼杂型证券投                                        资基金、招商安裕天真成就羼杂型证券投资基金、招商安                                        达保本羼杂型证券投资基金、招商安润保本羼杂型证券投                                        资基金、招商安盈保本羼杂型证券投资基金、招商丰达灵                                        活成就羼杂型证券投资基金、招商丰睿天真成就羼杂型证                                        券投资基金、招商稳祥按期怒放天真成就羼杂型证券投资                                        基金、招商招坤纯债债券型证券投资基金、招商稳荣按期                                        怒放天真成就羼杂型证券投资基金、招商招乾纯债债券型                                        证券投资基金、招商招益两年按期怒放债券型证券投资基                                        金、招商稳乾按期怒放天真成就羼杂型证券投资基金、招                                        商丰诚天真成就羼杂型证券投资基金、招商稳泰按期怒放                                        天真成就羼杂型证券投资基金、招商招熹纯债债券型证券                                        投资基金、招商丰拓天真成就羼杂型证券投资基金、招商                                        招祥纯债债券型证券投资基金、招商添韵 3 个月按期怒放                                        债券型发起式证券投资基金、招商招阳纯债债券型证券投                                        资基金基金司理，现任招商添荣 3 个月按期怒放债券型发                                        起式证券投资基金、招商添利 6 个月按期怒放债券型发起                                        式证券投资基金、招商招和 39 个月按期怒放债券型证券投                                        资基金、招商添泽纯债债券型证券投资基金、招商招裕纯                                        债债券型证券投资基金基金司理。                                        男，硕士。2018 年 7 月加入招商基金处置有限公司，任固                                        定收益投资部相关员，从事债券相关分析使命，现任招商       本基金 王梓林   基金经                     -    6             月 24 日                     债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投       理                                        资基金、招商添利 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资                                        基金基金司理。                                        男，经济学硕士。2005 年 7 月加入北京吉普汽车有限公司                                        任财务岗，从事财务处置使命，2009 年 7 月加入国度开发                                        银行股份有限公司资金局，任来去员，从事资金处置、流                                        动性组合处置使命，2014 年 6 月加入招商基金处置有限公                                        司，曾任助理基金司理，招商现款升值怒放式证券投资基                                        金、招商招益一年按期怒放债券型证券投资基金、招商招       本基金                                        鸿 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金、招商添利       基金经   2018 年 6   2024 年 9 刘万锋                               15   6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金、招商鑫悦中       理（已   月 27 日     月 28 日                                        短债债券型证券投资基金基金司理，现任招商双债增强债       离任）                                        券型证券投资基金(LOF)、招商招瑞纯债债券型发起式证券                                        投资基金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、招商添悦                                        纯债债券型证券投资基金、招商安泰债券投资基金、招商                                        享诚增强债券型证券投资基金、招商添兴 6 个月按期怒放                                        债券型证券投资基金、招商添轩 1 年按期怒放债券型证券                          投资基金基金司理。       注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以       及历任基金司理的离任日历为公司关连会议作出决定的公告（奏效）日历；                                   第 4 页 共 12 页                招商添利 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度论述 东谈主员及从业东谈主员监督处置目的》中对于证券从业东谈主员领域的关连章程。   基金处置东谈主声明：在本论述期内，本基金处置东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作处置目的》等关联法律执法过火各项实施准则的章程 以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着汲引信用、勤苦遵法的原则处置和运 用基金钞票，在严格戒指风险的前提下，为基金握有东谈主谋求最大利益。本论述期内，基金 运作举座正当合规，无毁伤基金握有东谈主利益的当作。基金的投资领域以及投资运作合适有 关法律执法及基金合同的章程。   基金处置东谈主已建立较完善的相关样式和投资决议经过，确保各投资组合享有平正的投 资决议契机。基金处置东谈主建立了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 颐养法子。基金处置东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决议委员会、投资组合司理等 各投资决议主体的职责和权限分裂，投资组合司理在授权领域内不错自主决议，逾越投资 权限的操作需要经过严格的审批法子。基金处置东谈主的关连相关后果向里面通盘投资组合开 放，在投资相关层面不存在各投资组合间不屈正的问题。   基金处置东谈主严格戒指不同投资组合之间的同日反向来去，严格谢却可能导致不屈正交 易和利益运输的同日反向来去。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向来去，基金处置东谈主条目关连投资组合司理提供决议依据，并留存记录备查，十足按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。   本论述期内，本基金各项来去均严格按照关连法律执法、基金合同的关联要务实行， 公司通盘投资组合参与的来去所公开竞价同日反向来去成交较少的单边来去量逾越该证券 当日成交量的 5%的来去共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向来去。 论述期内未发现存可能导致不屈正来去和利益运输的要紧畸形来去当作。   宏不雅经济追念： 造业和出口链条发达尚可。投资方面，8 月固定钞票投资完成额累计同比增长 3.4%，投资                      第 5 页 共 12 页                 招商添利 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度论述 端数据较二季度有所走弱，其中 8 月房地产开发投资累计同比下跌 10.2%，地产投资发达较 为一般，跟着 9 月底新一轮房地产新政出台，握续良善后续地产销售发达；8 月基建投资累 计同比增长 7.9%，不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.4%，由于现时处所债务管控 力度较强、新增技俩审批严格，基建增速略显错误；8 月制造业投资累计同比增长 9.1%， 发达相对较好，研讨到要点规模技改及开导更新型样在握续鼓动、计谋扶握力度大，制造 业投资韧性较强。消耗方面，8 月社会消耗品零卖总和同比增长 2.1%，消耗数据握续走弱， 显现出消耗者信心有所不及。对外生意方面，8 月出口金额当月同比增速为 8.7%，主要与 外需发达较好和外贸结构握续优化关联。坐褥方面，9 月 PMI 指数为 49.8%，5 月以来相连 五个月在盛衰线以下，但较 8 月 PMI 指数回升 0.7%，边缘有所好转，9 月的坐褥指数和新订 单指数分别为 51.2%和 49.9%，坐褥发达好于需求。      债券阛阓追念： 益率多数上行。7 月债市在央行 OMO 和 LPR 各下调 10bp、MLF 下调 20bp 的影响下，10 年期 国债收益率下行至 2.1%隔壁。8 月初，大行进行了卖券的止盈操作，10 年期国债收益率上 行至 2.25%隔壁，但各项宏不雅数据偏弱，债市收益率再度下行，8 月下旬信用利差运行走阔。 偏弱，10 年期国债收益率最低下行至 2.05%以下；9 月下旬，阛阓迎来较为超预期的货币宽 松“组合拳”，包括降准、降息、降存量房贷利率等，同期分析经济场所的中央政事局会 议召开，建议灵验落实存量计谋，加力推出增量计谋，加大财政货币计谋逆周期调度力度。 在计谋刺激下，阛阓风险偏好显然提振，权柄阛阓强势高潮，股债跷跷板效应显耀，10 年 期国债收益率上行，月末收在 2.15%隔壁。预测看，现时货币计谋宽松设施基本实施完以 后，后期债市良善点主若是财政、地产、消耗计谋，也需良善股票阛阓的波动对债市的影 响。      基金操作：      追念 2024 年三季度的基金操作，咱们严格受命基金合同的关连商定，按照既定的投资 经过进行了范例运作。债券投资方面，本组合在阛阓收益率波动过程中积极调整仓位，顺 应阛阓趋势，优化钞票成就结构，勉力普及组合收益。      论述期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.22%，同期事迹基准增长率为 1.24%，本报 告期内，基金握有东谈主未实验握有本基金 C 类份额。                        第 6 页 共 12 页                    招商添利 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度论述     论述期内，本基金未发生相连二十个使命日出现基金份额握有东谈主数目不悦二百东谈主或者 基金钞票净值低于五千万元的情形。                      §5 投资组合论述                                                      金额单元：东谈主民币元 序号           技俩                金额（元）               占基金总钞票的比例（%）      其中：股票                                     -                -      其中：债券                      8,865,331,579.87            99.87         钞票复古证券                      9,483,304.00             0.11      其中：买断式回购的买入返售                                                -                -      金融钞票     本基金本论述期末未握有股票。     本基金本论述期末未握有港股通投资股票。     本基金本论述期末未握有股票。                                                      金额单元：东谈主民币元 序号          债券品种            公允价值（元）                占基金钞票净值比例（％）                          第 7 页 共 12 页                              招商添利 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度论述             其中：计谋性金融债                        1,012,935,851.70                  13.15                                                                     金额单元：东谈主民币元                                                                              占基金钞票净 序号        债券代码            债券称号            数目（张）          公允价值（元）                                                                              值比例（％）     投资明细                                                                         占基金钞票净值     序号      证券代码            证券称号         数目（份） 公允价值（元）                                                                          比例（%）     细           本基金本论述期末未握有贵金属。           本基金本论述期末未握有权证。           凭据本基金合同章程，本基金不参与股指期货来去。                                        第 8 页 共 12 页                   招商添利 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度论述     凭据本基金合同章程，本基金不参与股指期货来去。     凭据本基金合同章程，本基金不参与国债期货来去。     凭据本基金合同章程，本基金不参与国债期货来去。     凭据本基金合同章程，本基金不参与国债期货来去。     论述期内基金投资的前十名证券除 20 工商银行二级 02（证券代码 2028049）、20 交通 银行二级（证券代码 2028018）、20 中信银行二级（证券代码 2028024）、22 国开 10（证 券代码 220210）、24 国开 03（证券代码 240203）、24 国开 05（证券代码 240205）、24 交行债 01（证券代码 212480013）、24 浦发银行 CD161（证券代码 112409161）外其他证券 的刊行主体未有被监管部门立案打听，不存在论述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的 情形。     凭据发布的关连公告，该证券刊行东谈主在论述期内因违法计较、里面轨制不完善、违背 反洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。     凭据发布的关连公告，该证券刊行东谈主在论述期内因违法计较、违背反洗钱法、信息披 露诞妄或严重误导性述说屡次受到监管机构的处罚。     凭据发布的关连公告，该证券刊行东谈主在论述期内因违法计较、涉嫌违背法律执法、未 按期呈报税款、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。     凭据发布的关连公告，该证券刊行东谈主在论述期内因违法计较、未照章履行职责，屡次 受到监管机构的处罚。                          第 9 页 共 12 页                       招商添利 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度论述       凭据发布的关连公告，该证券刊行东谈主在论述期内因违法计较、未照章履行职责，屡次 受到监管机构的处罚。       凭据发布的关连公告，该证券刊行东谈主在论述期内因违法计较、未照章履行职责，屡次 受到监管机构的处罚。       凭据发布的关连公告，该证券刊行东谈主在论述期内因违法计较、违背反洗钱法、信息披 露诞妄或严重误导性述说屡次受到监管机构的处罚。       凭据发布的关连公告，该证券刊行东谈主在论述期内因违法计较、未照章履行职责、违背 反洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资决议法子的评释：本基金投资上述证券的投资决议法子合适关连法 律执法和公司轨制的条目。       凭据基金合同章程，本基金的投资领域不包括股票。                                                  金额单元：东谈主民币元 序号               称号                         金额（元）       本基金本论述期末未握有处于转股期的可转念债券。       本基金本论述期末未握有股票。                       §6 怒放式基金份额变动                                                         单元：份                             第 10 页 共 12 页                                招商添利 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度论述                                   招商添利 6 个月定开债发起                    招商添利 6 个月定开债发起                      技俩                                          式A                                式C           论述期期初基金份额总和                        7,580,078,737.49                            -           论述期技术基金总申购份额                                   0.46                            -           减：论述期技术基金总赎回份额                                    -                            -           论述期技术基金拆分变动份额                                                             -                            -           （份额减少以"-"填列）           论述期期末基金份额总和                        7,580,078,737.95                            -                       §7 基金处置东谈主利用固有资金投成本基金情况               本论述期内基金处置东谈主无利用固有资金投成本基金的情况。               本论述期内基金处置东谈主无利用固有资金投成本基金的来去明细。                     §8 论述期末发起式基金发起资金握有份额情况               该基金的发起份额原意握有期限已满 3 年，发起份额已沿路赎回。                            §9 影响投资者决议的其他坚苦信息       论述期内握有基金份额变化情况                                                         论述期末握有基金情况 投资者       序  握有基金份额比例达到或者 类别                               期初份额                  申购份额         赎回份额     握有份额               份额占比       号    逾越 20%的时间区间 机构    1    20240701-20240930        7,580,063,483.03            -        -   7,580,063,483.03   100.00% 家具独到风险 本基金存在单一投资者握有基金份额比例达到或逾越 20%的情况，可能会出现汇集赎回致使盛大赎回从而激发基金净值剧烈 波动，致使激发基金的流动性风险，基金处置东谈主可能无法实时变现基金钞票以应付基金份额握有东谈主的赎回肯求，基金份额握 有东谈主可能无法实时赎回握有的沿路基金份额。        注：1、论述期末握有份额占比按照四舍五入样式保留至少许点后第 2 位；           份额，赎回份额包含赎回、转念转出或者卖出等业务减少的份额。                                       第 11 页 共 12 页                    招商添利 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度论述   由于本基金 C 类份额从成立至论述期末未有资金参加，论述中知道的内容均为本基金 A 类份额的情况。 确立的文献；   招商基金处置有限公司   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号   上述文献可在招商基金处置有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 处置有限公司查阅。   投资者对本论述书如有疑问，可量度本基金处置东谈主招商基金处置有限公司。   客户就业中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                             招商基金处置有限公司                            第 12 页 共 12 页