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    交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金（A 类份额）                      基金产物贵寓摘抄更新                                                      编制日历：2024-11-02                               送出日历：2024-11-22          本摘抄提供本基金的繁重信息，是招募证明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、产物轻视                  交银裕利纯债    基金简称                          基金代码             519786                  债券 A                  交银施罗德基                                                   中国成立银行股    基金照应东说念主         金照应有限公          基金托管东说念主                                                   份有限公司                  司    基金合同奏效日       2016-11-23    基金类型          债券型             往复币种             东说念主民币    运作表情          无为敞开式           敞开频率             每个敞开日    基金司理          连端清             运行担任本基金基金司理的日历   2017-03-31                                  证券从业日历   2009-06-29    其他                《基金合同》奏效后，相连二十个职责日基金份额捏有东说念主数目不悦                  告中给以暴露。相连六十个职责日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主                  或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照应东说念主应当向中国证监                  会阐明并提倡措置有规划，如养息运作表情、与其他基金同一或者间隔基                  金合同等，并召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。 二、基金投资与净值发扬 （一）投资联想与投资策略                  本基金在严格阻挡风险和保捏钞票流动性的基础上，通过积极主动的投    投资联想                资照应，力求捏续强健地终了特出事迹比较基准的投资酬劳。                  本基金的投资界限为具有精炼流动性的金融器具，包括国内照章刊行上                市的国债、金融债、央行单子、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私                募债、中期单子、短期融资券、超等短期融资券、钞票守旧证券、次级债、                可分歧往复可转债的纯债部分、债券回购、银行入款、货币市集器具以及法                律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相                关端正）。本基金不投资于股票、权证等权利类钞票，也不投资于可养息债                券（可分歧往复可转债的纯债部分以外）、可交换债券。    投资界限                  如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行                安妥轨范后，不错将其纳入投资界限。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票                的 80%，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资                产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                  若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照应东说念主                在履行安妥轨范后，不错调整上述投资品种的投资比例。    主要投资策略        本基金充分清楚基金照应东说念主的辩论上风，对宏不雅经济运行趋势、财政以                 及货币战略变化趋势作出分析和判断，对改日市集利率趋势及市集信用环境                 变化作出展望，细则本基金债券组合久期、期限结构、债券类别竖立策略，                 在严谨深切的分析和严格的风落魄挡基础上，抽象洽商经济变量的变动对不                 同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响，深切挖掘价值被低估的所在券                 种。                 投资策略；8、中小企业私募债券投资策略。     事迹比较基准         中债抽象全价指数收益率                    本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市集基金，低于                 混杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中低风险的品种。字据     风险收益特征      销售机构已对本基金再行进行风险评级。风险评级行径不更正本基金的本质                 性风险收益特征。但由于风险品级分类圭表的变化，本基金的风险品级表述                 可能有相应变化，具体风险评级着力应以基金照应东说念主和销售机构提供的评级                 着力为准。 注：详见《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金招募证明书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值发扬数据的截止日为 2022 年 12 月 31 日。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售筹商用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                      份额（S）或金额（M）/捏    用度类型                                收费表情/费率     备注                      有期限（N）                      M＜50 万元           0.8%    申购费（前收费）          100 万元≤M＜200 万元   0.5%                      N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给以见谅。 2、本基金照应东说念主对养老 金客户实行特定申购费率，请详见本基金招募证明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金照应东说念主或其他销售机 构的筹商公告或见告。 （二）基金运作筹商用度 以下用度将从基金钞票中扣除：      用度类别        收费表情/年费率或金额                   收取方      照应费                                       基金照应东说念主和销售机                                                构      托管费         0.10%                         基金托管东说念主      销售职业费       -                             销售机构      审计用度        70000.00                      管帐师事务所      信息暴露费       120000.00                     端正暴露报刊      指数许可使用费     -                    指数编制公司      其他用度        详见本基金招募证明书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。上表中暴露的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金如期阐明暴露为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机刻，投资者需开销的运作费率如下表：                              基金运作抽象费率（年化） 注：基金照应费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露 的筹商数据为基准测算。 四、风险揭示与繁重教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   基金份额捏有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）战略风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）规画风险、（9）上市公司规画风险、（10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，因投资固定收益类钞票而濒临固 定收益类钞票市集的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、战略以及债券市集基本面辩论是否准确、深切，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面辩论及企业债券分析的失实均可能导致所弃取的证券不成透澈相宜本基金 的预期联想；   （3）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是字据筹商法律律例由非上市中小企业采纳非公开表情发 行的债券。由于不成公开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时， 受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和 亏空。   钞票守旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金照应东说念主将本着严慎和阻挡风险 的原则进行钞票守旧证券投资，请基金份额捏有东说念主见谅包括投资钞票守旧证券可能导致的基金净值波动在内的各 项风险。 （二）繁重教导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金照应东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力的原则照应和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和继承。基金合同可在基金照应东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子暴露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条款完成风险承受智商与产物风险之间的匹配考研。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济商业仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物贵寓摘抄信息发生关键变更的，基金照应东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相 关信息，敬请同期见谅基金照应东说念主发布的筹商临时公告等。 五、其他贵寓查询表情   以下贵寓详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金托管契约》、   《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金招募证明书》   ●如期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹商表情   ●其他繁重贵寓 六、其他情况证明   无。