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交银施罗德兴享一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）（C 类份额）                      基金产物贵寓摘抄更新                                                      编制日历：2024-11-02                               送出日历：2024-11-22          本摘抄提供本基金的病校服息，是招募证明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。 一、产物省略                  交银兴享一年    基金简称          捏有期羼杂           基金代码             013779                  （FOF）C                  交银施罗德基                                                   兴业银行股份有    基金管理东说念主         金管理有限公          基金托管东说念主                                                   限公司                  司    基金合同见效日       2021-12-01    基金类型          基金中基金           来回币种             东说念主民币                                                   每个通达日通达                                                   申购；每份基金                                                   份额最短捏有期    运作神情          其他通达式           通达频率                                                   限为一年，在最                                                   短捏有期限内不                                                   可赎回    基金司理          刘兵              驱动担任本基金基金司理的日历   2021-12-01                                  证券从业日历      2016-06-21    其他                《基金合同》见效后，相接 20 个职责日出现基金份额捏有东说念主数目                  活气 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当                  在按时文告中赐与流露；相接 50 个职责日出现前述情形的，基金合同                  隔断，不需召开基金份额捏有东说念主大会。 二、基金投资与净值发达 （一）投资打算与投资策略                  本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基    投资打算        金的基金份额，在保捏基金财富精良的流动性的前提下，力求竣事基金财富                的永恒升值。                  本基金的投资畛域为具有精良流动性的金融器具，包括经中国证监会依                法核准或注册的公开召募证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金，不                含 QDII 基金）、国内照章刊行上市的股票（含创业板偏激他经中国证监会核                准或注册上市的股票、存托根据）、港股通地点股票、债券（含国债、央行                单据、金融债券、政府维持债券、政府维持机构债券、地方政府债券、企业    投资畛域                债券、公司债券、可调遣债券（含可永别来回可调遣债券）、可交换债券、                次级债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、财富维持证券、货                币市集器具、债券回购、同行存单、银行进款（含合同进款、按时进款偏激                他银行进款）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在引申              合乎行径后，不错将其纳入投资畛域。                基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的              公开召募证券投资基金的基金份额的财富不低于本基金财富的 80%；投资于              股票（含存托根据）、股票型基金（包括股票指数基金）和羼杂型基金（指              基金合同中商定股票投资占基金财富的比例为 60%以上或者最近四个季度披              露的股票投资占基金财富的比例均在 60%以上的羼杂型基金）的财富整个占              基金财富的比例为 0%-45%；投资于港股通地点股票的比例占股票财富的 0%-              计不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、              应收申购款等。                要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金管理东说念主              在引申合乎行径后，不错支援上述投资品种的投资比例。                本基金投资策略主要分为以下六个部分：    主要投资策略      1、大类财富成立；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、港股通标              的股票投资策略；5、债券投资策略；6、财富维持证券投资策略。    功绩比较基准      75%×中债概述全价指数收益率+25%×沪深 300 指数收益率                本基金为羼杂型基金中基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、    风险收益特征    债券型基金中基金、货币市集基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和              股票型基金中基金。 注：详见《交银施罗德兴享一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组联合产成立图表/区域成立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值发达数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 注：基金份额捏有东说念主捏有的每份基金份额最短捏有期限为一年，最短捏有期限届满后，本基金不收取赎回费。其 中，关于不受最短捏有期截止的红利再投资所得基金份额，对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费， 并全额计入基金财产。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除：         用度类别        收费神情/年费率或金额                收取方         管理费                                    基金管理东说念主和销售机                                                构         托管费         0.15%                      基金托管东说念主         销售就业费       0.40%                      销售机构         审计用度        40000.00                   司帐师事务所         信息流露费       120000.00                  章程流露报刊         指数许可使用费     -                    指数编制公司         其他用度        详见本基金招募证明书“基金的用度与税收”                     部分 注：1、本基金基金财产中捏有的基金管理东说念主自身管理的基金部分不收取管理费；捏有的基金托管东说念主自身托管的基 金部分不收取托管费。2、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。上表中披 露的年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按时文告 流露为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然刻，投资者需开销的运作费率如下表：                                 基金运作概述费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露 的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与病笃教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   基金份额捏有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司打算风险、（5）购买力风险   （1）本基金为羼杂型基金中基金，本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基 金份额的财富不低于本基金财富的 80%；投资于股票型基金（包括股票指数基金）的比例占基金财富的 0%-45%。 因此本基金所捏有的基金的功绩发达、捏有基金的基金管理东说念主水对等身分将影响到本基金的基金功绩发达。   （2）本基金为基金中基金，由于本基金所捏有的特别比例的基金暂停估值，导致基金管理东说念主无法狡计当日本 基金财富净值；或者由于本基金捏有的特别比例的基金份额或适应本基金投资的基金份额断绝或暂停申购、暂停 上市或二级市集来回停牌、基金管理东说念主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金功绩产生负 面影响的情形，本基金可能断绝或暂停申购业务。   （3）本基金为基金中基金，由于本基金所捏有的特别比例的基金暂停估值，导致基金管理东说念主无法狡计当日本 基金财富净值；或者由于本基金捏有的特别比例的基金份额断绝或暂停赎回、暂停上市或二级市集来回停牌、延 期办理赎回、宽限支付赎回款项，或其他可能对本基金功绩产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或降速支 付赎回款项。   （4）本基金为基金中基金，本基金管理东说念主运用本基金的基金财产申购自身管理的基金的（ETF 之外），应当通 过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照联系法例、基金招募证明书商定应当收取，并计入基金财产的 赎回用度之外）、销售就业费（如有）等销售用度。但要是本基金管理东说念主运用本基金的基金财产申购非自身管理的 基金的，将会承担本基金以及本基金所投资或捏有基金份额的联系用度，本基金对上述用度的支付将对收益水平 变成影响。   （5）本基金为基金中基金，本基金可能投资于禁闭运作基金、按时通达基金等通顺受限基金。本基金投资流 动受限基金将濒临所投资基金的流动性风险，因此可能在本基金需要变现财富时，受流动性所限，本基金无法卖 出所捏有的通顺受限基金，由此可能给基金净值带来不利影响或亏蚀。   （6）本基金为基金中基金，本基金可投资于商品基金，因此将曲折承担商品基金可能濒临的商品价钱波动风 险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   （7）基金份额捏有东说念主捏有的每份基金份额最短捏有期限为一年，在最短捏有期限内该份基金份额不可赎回， 自最短捏有期限届满的下一职责日起（含该日）可赎回。关于每笔认购的基金份额而言，最短捏有期限自基金合 同见效之日起（含该日）至一年后年度对日的前一日；关于每笔申购的基金份额而言，最短捏有期限自该笔申购 份额证据日（含该日）至一年后年度对日的前一日。因此，关于基金份额捏有东说念主而言，存在投本钱基金后一年内 无法赎回的风险。   （8）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往异日不设价钱涨跌幅截止，第六个往异日驱动 涨跌幅截止比例为 20%。   本基金可投资财富维持证券，财富维持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金 管理东说念主将本着严慎和限度风险的原则进行财富维持证券投资，请基金份额捏有东说念主神志包括投资财富维持证券可能 导致的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将濒临证券市集流动性风险，主要表目下几个方面：基金建仓艰苦，或建仓成本很高； 基金财富弗成速即涟漪成现款，或变现成本很高；弗成野蛮可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券 和个股的流动性风险等。   相接 50 个职责日出现基金份额捏有东说念主数目活气 200 东说念主或基金财富净值低于 5000 万元情形时，基金合同隔断， 不需召开基金份额捏有东说念主大会。   本基金可投资港股通地点股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资地点、市集轨制以及来回王法等相反 带来的稀奇风险，具体如下：   （1）港股来回失败风险、（2）汇率风险、（3）境外市集的风险、（4）本基金可根据投资策略需要或不同成立 地市集环境的变化，选用将部分基金财富投资于港股或选用不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资港 股。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选用将部分基金财富投资于科创板股票或选用不将基金财富 投资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科创板股票。基金财富投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因 投资地点、市集轨制以及来回王法等相反带来的稀奇风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、集 中度风险、系统性风险、计谋风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证券价钱波动影响，与 存托根据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里来回机制联系的风险可能告成或曲折成为本基金风险。   具体风险包括：存托根据捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有权柄等方面存在相反可能引 发的风险；存托根据捏有东说念主在分成派息、诈欺表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托合同自动经管存托 根据捏有东说念主的风险；因多地上市变成存托根据价钱相反以及波动的风险；存托根据捏有东说念主权益被摊薄的风险；存 托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息流露监管方面与境内可能存在相反的风险；境 表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选用将部分基金财富投资于存托根据或选用不将基金财富投 资于存托根据，基金财富并非势必投资存托根据。 （二）病笃教唆   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称攀扯、老诚信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接收。基金合同可在基金管理东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子流露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得回，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条款完成风险承受才调与产物风险之间的匹配磨真金不怕火。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相 关信息，敬请同期神志基金管理东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵寓查询神情   以下贵寓详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德兴享一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》、   《交银施罗德兴享一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）托管合同》、   《交银施罗德兴享一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书》   ●按时文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告   ●基金份额净值   ●基金销售机构及磋磨神情   ●其他病笃贵寓 六、其他情况证明   无。