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交银施罗德智选跨越三个月握有期搀和型发起式基金中基金（FOF）                               （C 类份额）                      基金居品费力纲目更新                                                      编制日历：2024-11-02                               送出日历：2024-11-22          本纲目提供本基金的要紧信息，是招募说明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。 一、居品大约                  交银智选跨越                  三个月握有期    基金简称                          基金代码             019212                  搀和发起                  （FOF）C                  交银施罗德基                                                   上海浦东发展银    基金顾问东谈主         金顾问有限公          基金托管东谈主                                                   行股份有限公司                  司    基金合同收效日       2023-12-27    基金类型          基金中基金           来往币种             东谈主民币                                                   每个敞开日敞开                                                   申购；每份基金                                                   份额最短握有期    运作面貌          其他敞开式           敞开频率                                                   限为三个月，在                                                   最短握有期限内                                                   不可赎回    基金司理          刘兵              运行担任本基金基金司理的日历   2023-12-27                                  证券从业日历   2016-06-21    其他                《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2                  亿元，基金合同自动远离，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的面貌                  延续《基金合同》期限。若届时有用的法律法例或中国证监会划定发生                  变化，上述远离划定被取消、改革或补充，则本基金不错参照届时有用                  的法律法例或中国证监会划定实施。                      《基金合同》收效三年后不竭存续的，基金存续期内，链接 20 个                  责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于                  责任日出现前述情形的，基金合同远离，不需召开基金份额握有东谈主大会。 注：本基金为偏股搀和型基金中基金。 二、基金投资与净值进展 （一）投资目的与投资策略                  本基金为基金中基金，在严格限度风险的前提下，充分分解专科磋议与    投资目的                管明智商，力求为投资者提供永恒妥贴的投资陈述。    投资限度          本基金的投资限度为具有细腻流动性的金融器用，包括经中国证监会依                法核准或注册的公开召募证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金，不                含 QDII 基金）、国内照章刊行上市的股票（含创业板、科创板偏激他经中国                证监会核准或注册上市的股票、存托字据）、港股通认识股票、债券（含国                债、央行单子、金融债券、政府扶植债券、政府扶植机构债券、方位政府债                券、企业债券、公司债券、可颐养债券（含可离别来往可颐养债券）、可交                换债券、次级债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票扶植                证券、货币市集器用、债券回购、同行存单、银行进款（含公约进款、按期                进款偏激他银行进款）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融                器用（但须妥贴中国证监会干系划定）。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行                适合关节后，不错将其纳入投资限度。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的                公开召募证券投资基金的基金份额的钞票不低于本基金钞票的 80%；投资于                股票（含存托字据）、股票型基金（包括股票指数基金）和搀和型基金的资                产预见占基金钞票的比例为 60%-95%（其中投资于港股通认识股票的比例占                股票钞票的 0%-50%）；投资于香港互认基金的比例不超越基金钞票的 20%；                投资于货币市集基金的比例不超越本基金钞票净值的 15%。本基金握有的现                金或者到期日在一年以内的政府债券的比例预见不低于基金钞票净值的                  上述搀和型基金需妥贴下列两个条款之一：                合型基金。                  如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金顾问东谈主                在履行适合关节后，不错调整上述投资品种的投资比例。                  本基金投资策略主要分为以下六个部分：       主要投资策略     1、大类钞票树立；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、港股通标                的股票投资策略；5、债券投资策略；6、钞票扶植证券投资策略。       事迹比较基准                全价指数收益率                  本基金为搀和型基金中基金，其预期风险与预期收益表面上高于债券型       风险收益特征   基金、债券型基金中基金、货币市集基金和货币型基金中基金，低于股票型                基金和股票型基金中基金。 注：详见《交银施罗德智选跨越三个月握有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》第九部分“基金的投 资”。 （二）投资组搭伙产树立图表/区域树立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与预见项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值进展数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 注：基金份额握有东谈主握有的每份基金份额最短握有期限为三个月，最短握有期限届满后，本基金 C 类基金份额不 收取赎回费。其中，关于不受最短握有期限定的红利再投资所得基金份额，对握续握有期少于 7 日的投资者收取 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：       用度类别          收费面貌/年费率或金额           收取方       顾问费                                 基金顾问东谈主和销售机                                           构       托管费           0.15%                 基金托管东谈主       销售工作费         0.40%                 销售机构       审计用度          33000.00              司帐师事务所       信息涌现费         -                     划定涌现报刊         指数许可使用费   -                    指数编制公司         其他用度      详见本基金招募说明书“基金的用度与税收”                   部分 注：1、本基金基金财产中握有的基金顾问东谈主自身顾问的基金部分不收取顾问费；握有的基金托管东谈主自身托管的基 金部分不收取托管费。 2、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。上表中 涌现的年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金按期报 告涌现为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握未必辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                        基金运作轮廓费率（年化） 注：本基金尚未涌现基金年报，暂不涌现该内容。 四、风险揭示与要紧教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   基金份额握有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）战术风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司野心风险、（5）购买力风险   （1）本基金为搀和型基金中基金，本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基 金份额的钞票不低于本基金钞票的 80%；投资于股票（含存托字据）、股票型基金（包括股票指数基金）和搀和型 基金的钞票预见占基金钞票的比例为 60%-95%（其中投资于港股通认识股票的比例占股票钞票的 0%-50%）；投资于 香港互认基金的比例不超越基金钞票的 20%；投资于货币市集基金的比例不超越本基金钞票净值的 15%。因此本基 金所握有的基金的事迹进展、握有基金的基金顾问东谈主水对等身分将影响到本基金的基金事迹进展。   （2）本基金为基金中基金，由于本基金所握有的非常比例的基金暂停估值，导致基金顾问东谈主无法计较当日本 基金钞票净值；或者由于本基金握有的非常比例的基金份额或妥贴本基金投资的基金份额拒却或暂停申购、暂停 上市或二级市集来往停牌、基金顾问东谈主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金事迹产生负 面影响的情形，本基金可能拒却或暂停申购业务。   （3）本基金为基金中基金，由于本基金所握有的非常比例的基金暂停估值，导致基金顾问东谈主无法计较当日本 基金钞票净值；或者由于本基金握有的非常比例的基金份额拒却或暂停赎回、暂停上市或二级市集来往停牌、延 期办理赎回、宽限支付赎回款项，或其他可能对本基金事迹产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减速支 付赎回款项。   （4）本基金为基金中基金，本基金顾问东谈主运用本基金的基金财产申购自身顾问的基金的（ETF 之外），应当通 过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法例、基金招募说明书商定应当收取，并计入基金财产的 赎回用度之外）、销售工作费（如有）等销售用度。但如若本基金顾问东谈主运用本基金的基金财产申购非自身顾问的 基金的，将会承担本基金以及本基金所投资或握有基金份额的干系用度，本基金对上述用度的支付将对收益水平 形成影响。   （5）本基金为基金中基金，本基金可能投资于顽固运作基金、按期敞开基金等设备受限基金。本基金投资流 动受限基金将濒临所投资基金的流动性风险，因此可能在本基金需要变现钞票时，受流动性所限，本基金无法卖 出所握有的设备受限基金，由此可能给基金净值带来不利影响或亏蚀。   （6）本基金为基金中基金，本基金可投资于商品基金，因此将辗转承担商品基金可能濒临的商品价钱波动风 险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   （7）基金份额握有东谈主握有的每份基金份额最短握有期限为三个月，在最短握有期限内该份基金份额不可赎回， 自最短握有期限届满的下一责任日起（含该日）可赎回。关于每笔认购的基金份额而言，最短握有期限自基金合 同收效之日起（含该日）至三个月后月度对日的前一日；关于每笔申购的基金份额而言，最短握有期限自该笔申 购份额证据日（含该日）至三个月后月度对日的前一日。因此，关于基金份额握有东谈主而言，存在投本钱基金后三 个月内无法赎回的风险。   （8）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个来昔时不设价钱涨跌幅限定，第六个来昔时运行 涨跌幅限定比例为 20%。   本基金可投资钞票扶植证券，钞票扶植证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金 顾问东谈主将本着严慎和限度风险的原则进行钞票扶植证券投资，请基金份额握有东谈主温雅包括投资钞票扶植证券可能 导致的基金净值波动在内的各项风险。   基金若投资流动受限证券将濒临证券市集流动性风险，主要表当今几个方面：基金建仓贫困，或建仓成本很 高；基金钞票不成飞快改革成现款，或变现成本很高；不成支吾可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中 个券和个股的流动性风险等。   本基金为发起式基金，《基金合同》收效之日起三年后的对应日，基金钞票净值低于 2 亿元，或《基金合同》 收效三年后不竭存续的，基金存续期内，链接 50 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或基金钞票净值低 于 5000 万元情形时，基金合同远离，不需召开基金份额握有东谈主大会。投资者可能濒临基金合同提前远离的风险。   本基金可投资港股通认识股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资认识、市集轨制以及来往功令等互异 带来的特殊风险，具体如下：（1）港股来往失败风险（2）汇率风险（3）境外市集的风险（4）本基金可根据投 资策略需要或不同树立地市集环境的变化，礼聘将部分基金钞票投资于港股或礼聘不将基金钞票投资于港股，基 金钞票并非势必投资港股。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，礼聘将部分基金钞票投资于科创板股票或礼聘不将基金钞票 投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因 投资认识、市集轨制以及来往功令等互异带来的特殊风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、集 中度风险、系统性风险、战术风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，与 存托字据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里来往机制干系的风险可能胜利或辗转成为本基金风险。   具体风险包括：存托字据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有职权等方面存在互异可能引 发的风险；存托字据握有东谈主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自动拘谨存托 字据握有东谈主的风险；因多地上市形成存托字据价钱互异以及波动的风险；存托字据握有东谈主权益被摊薄的风险；存 托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息涌现监管方面与境内可能存在互异的风险；境 表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，礼聘将部分基金钞票投资于存托字据或礼聘不将基金钞票投 资于存托字据，基金钞票并非势必投资存托字据。   本基金法律文献投资章节商量风险收益特征的表述是基于投资限度、投资比例、证券市集大批功令等作念出的 概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的永恒风险收益特征。销售机构（包括基金顾问东谈主直销机构和其他销 售机构）根据干系法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采纳的评价看成不同，因此销售机构的风险 等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完 成风险承受智商与居品风险之间的匹配测验。 （二）要紧教唆   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金顾问东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤恳的原则顾问和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和摄取。基金合同可在基金顾问东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子涌现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得到，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配测验。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同商量的一切争议，如经友好协商未能顾问的，任何一方均有权将争议 提交上海国外经济生意仲裁委员会，按其届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为上海市。   基金居品费力纲目信息发生紧要变更的，基金顾问东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相 关信息，敬请同期温雅基金顾问东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他费力查询面貌   以下费力详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德智选跨越三个月握有期搀和型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、   《交银施罗德智选跨越三个月握有期搀和型发起式基金中基金（FOF）托管公约》、   《交银施罗德智选跨越三个月握有期搀和型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》   ●按期分解，包括基金季度分解、中期分解和年度分解   ●基金份额净值   ●基金销售机构及商量面貌   ●其他要紧费力 六、其他情况说明   无。