11月25日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1551，涨0.11%

发布日期：2024-11-26 08:01 点击次数：80

本站音书，11月25日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1551元，累计净值为1.2472元，较前一交往常高涨0.11%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.61%，近3个月高涨0.26%，近6个月高涨1.27%，近1年高涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

海富通瑞福债券A为债券型-搀和一级基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比125.12%，现款占净值比0.73%。

该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金司理，任职时刻累计薪金25.69%。基金司理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金司理，任职时刻累计薪金7.53%。

以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。